Ibercaja Oportunidad Renta Fija A FI
ISIN: ES0184007005
Categoría Morningstar: EUR Government Bond - Short Term
Empresa: Ibercaja Gestión
La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice 10% Simultánea mes + 30% LetraTesoro español año + 40 % Deuda pública emitida por Estados Zona Euro a 3 años + 15% Deuda pública emitida por Estados Zona Euro a 5 años + 5% Deuda pública emitida por Estados Zona Euro a 10 años. El Fondo invertirá, directa ó indirectamente a través de IIC (hasta el 10% del patrimonio), el 100% de la exposición total en activos de renta fija, tanto públicos como privados (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario no cotizados que sean líquidos), de emisores y mercados de países de la OCDE
| Rentabilidad anual | 1 año | 3 años | 5 años | Inicio | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidad anual: Fondo | 1 año: 3,23 | 3 años: -1,43 | 5 años: -0,40 | Inicio: 1,49 | 2024: -0,29 | 2023: 4,72 | 2022: -7,58 | 2021: -1,34 | 2020: 1,22 |
| Rentabilidad anual: Categoría | 1 año: 2,96 | 3 años: -1,11 | 5 años: -0,88 | Inicio: - | 2024: -0,08 | 2023: 4,00 | 2022: -7,21 | 2021: -1,36 | 2020: 0,58 |
| Rentabilidad anual: Percentil | 1 año: 13,00 | 3 años: 82,00 | 5 años: 25,00 | Inicio:- | 2024: 32,00 | 2023: 9,00 | 2022: 89,00 | 2021: 76,00 | 2020: 13,00 |
| Riesgo | Volatilidad | Ratio Sharpe | Correlación | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Riesgo: 3 años | 1 Volatilidad: 2,95 | 3 Ratio Sharpe: -0,90 | 5 Correlación: 92,94 | Beta: 1,46 | Alfa: 0,24 | Tracking error: 1,31 | Info Ratio: -0,49 |
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: EUR Government Bond - Short Term. Fecha: 2024-04-26
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: EUR Government Bond - Short Term. Fecha: 2024-04-26