Se busca preservar el capital a medio/largo plazo invirtiendo en distintos activos: renta variable, renta fija y liquidez. La renta variable no
superará el 40% de la exposición total, variando ampliamente según se aprecie el riesgo de mercado, invirtiendo en un número limitado
de valores (30-40), predominando empresas europeas de capitalización media/alta y menormente, baja, en general con horizonte de
inversión mayor a 3años
La renta fija (pública/privada) podrá llegar al 100% de la exposición total, sin duración media de cartera prefijada, e incluirá
instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos, depósitos y hasta 50% en deuda subordinada (derecho de cobro posterior
a acreedores comunes) incluidos bonos contingentes convertibles o no (normalmente perpetuos y si se da la contingencia pueden no
pagar cupones o aplicar quitas al principal influyendo negativamente en el valor liquidativo).
Rentabilidad anual |
1 año |
3 años |
5 años |
Inicio |
2024 |
2023 |
2022 |
2021 |
2020 |
Rentabilidad anual: Fondo |
1 año: 10,14 |
3 años: 3,58 |
5 años: 2,82 |
Inicio: 3,85 |
2024: 2,30 |
2023: 10,26 |
2022: -2,94 |
2021: 5,20 |
2020: -1,87 |
Rentabilidad anual: Categoría |
1 año: 5,71 |
3 años: -0,98 |
5 años: 0,53 |
Inicio: -
| 2024: 0,87 |
2023: 6,77 |
2022: -10,30 |
2021: 3,79 |
2020: 0,70 |
Rentabilidad anual: Percentil |
1 año: 6,00 |
3 años: 2,00 |
5 años: 6,00 |
Inicio:-
| 2024: 33,00 |
2023: 9,00 |
2022: 4,00 |
2021: 29,00 |
2020: 85,00 |
Riesgo |
Volatilidad |
Ratio Sharpe |
Correlación |
Beta |
Alfa |
Tracking error |
Info Ratio |
Riesgo: 3 años |
1 Volatilidad: 6,68 |
3 Ratio Sharpe: 0,39 |
5 Correlación: 69,18 |
Beta: 0,71 |
Alfa: 4,07 |
Tracking error: 5,10 |
Info Ratio: 0,93 |
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: EUR Cautious Allocation. Fecha: 2024-04-24
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: EUR Cautious Allocation. Fecha: 2024-04-24