En mercados donde la volatilidad de los índices se elevó hasta cerca del 50% anual, la volatilidad de los índices de hedge funds se ha mantenido por debajo del 8%. Esta volatilidad contenida ha sido posible por la rápida y progresiva reducción de riesgo en las carteras, en la medida que las circunstancias de mercado empeoraban. Esta flexibilidad en la capacidad de gestión permite una adaptación rápida a nuevas circunstancias de mercado, y se evitan sufrir fuertes pérdidas en las carteras, que son la verdadera amenaza para la acumulación de capital en el largo plazo.
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