Deutsche Bank WM lanza una estrategia de inversión para afrontar la volatilidad a largo plazo

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dhammza, Flickr, Creative Commons

El enfoque clásico para la asignación estratégica de activos se basa en pronosticar tanto la rentabilidad como la volatilidad esperada en cada clase de activo y cuál es el comportamiento que se espera para cada uno de ellos en relación con los demás. A continuación, se calcula qué combinaciones de clases de activos ofrecen el mayor potencial para un determinado nivel de riesgo.

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