El objetivo del fondo consiste en ofrecerle, mediante una gestión activa de la cartera, una exposición en los títulos de capital de empresas europeas de pequeña capitalización bursátil (“small caps”). El fondo invierte principalmente en acciones y/o otros títulos que dan acceso al capital de empresas de pequeña capitalización, que tienen su domicilio social y/o una parte considerable de sus activos, actividades, centros de beneficios o centros de decisión en Europa. El compartimento invierte exclusivamente en acciones cuya capitalización no supere los 4.000 millones de euros. El gestor está obligado a vender en el plazo de seis meses las acciones cuya capitalización bursátil supere los 6.000 millones de euros.
| Rentabilidad anual | 1 año | 3 años | 5 años | Inicio | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidad anual: Fondo | 1 año: 1,36 | 3 años: 5,14 | 5 años: 1,60 | Inicio: 7,39 | 2023: -0,99 | 2022: -21,11 | 2021: 33,00 | 2020: -3,32 | 2019: 25,46 |
| Rentabilidad anual: Categoría | 1 año: 2,48 | 3 años: 3,17 | 5 años: 2,29 | Inicio: - | 2023: 1,73 | 2022: -25,76 | 2021: 26,18 | 2020: 13,10 | 2019: 27,31 |
| Rentabilidad anual: Percentil | 1 año: 42,00 | 3 años: 28,00 | 5 años: 54,00 | Inicio:- | 2023: 61,00 | 2022: 25,00 | 2021: 20,00 | 2020: 93,00 | 2019: 65,00 |
| Riesgo | Volatilidad | Ratio Sharpe | Correlación | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Riesgo: 3 años | 1 Volatilidad: 18,13 | 3 Ratio Sharpe: 0,40 | 5 Correlación: 95,55 | Beta: 0,90 | Alfa: 0,99 | Tracking error: 5,73 | Info Ratio: 0,09 |
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: Europe Small-Cap Equity. Fecha: 2023-09-14
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: Europe Small-Cap Equity. Fecha: 2023-09-14