DPAM Capital B – Equities US Dividend Sustainable F EUR Cap

Qualification

ISIN: BE0947854676

Categoría Morningstar: US Large-Cap Value Equity

Empresa: DPAM

El objetivo del fondo tratar de obtener el máximo rendimiento posible. El fondo invierte en acciones estadounidenses cotizadas. El fondo mantendrá una importante diversificación de los riesgos, especialmente mediante una amplia diversificación sectorial. La asignación de la cartera cambiará según la evaluación de las perspectivas macroeconómicas y de la situación en los mercados financieros. Por ejemplo, el fondo puede favorecer o evitar unos sectores o estilos de inversión entre otros, dependiendo de las perspectivas coyunturales. Al menos el 50 % de la cartera deberá estar compuesto por acciones y otros títulos anteriormente señalados que generen un rendimiento en dividendos o un rendimiento previsto en dividendos superior a la media del mercado. El fondo invierte en acciones de sociedades estadounidenses (y otros valores mobiliarios similares a las acciones), warrants, derechos de suscripción y posiciones de liquidez.

Rentabilidad anual 1 año 3 años 5 años Inicio 2021 2020 2019 2018 2017
Rentabilidad anual: Fondo 1 año: 0,74 3 años: 9,30 5 años: 12,31 Inicio: - 2021: 3,79 2020: -0,47 2019: 32,20 2018: -1,57 2017: 3,84
Rentabilidad anual: Categoría 1 año: 4,80 3 años: 4,44 5 años: 10,75 Inicio: - 2021: 3,53 2020: 3,81 2019: 23,84 2018: -9,28 2017: 15,71
Rentabilidad anual: Percentil 1 año: 25,00 3 años: 11,00 5 años: 6,00 Inicio:- 2021: 25,00 2020: 25,00 2019: 10,00 2018: 19,00 2017: 25,00
Riesgo Volatilidad Ratio Sharpe Correlación Beta Alfa Tracking error Info Ratio
Riesgo: 3 años 1 Volatilidad: 17,61 3 Ratio Sharpe: 0,48 5 Correlación: 99,00 Beta: 0,94 Alfa: 3,54 Tracking error: 2,92 Info Ratio: 1,24
Fuente: Morningstar. Datos en euros. Categoría: US Large-Cap Value Equity. Fecha: 2021-01-21
Fuente: Morningstar. Datos en euros. Categoría: US Large-Cap Value Equity. Fecha: 2021-01-21