DPAM B - Defensive Strategy B

ISIN: BE6227492921

Categoría Morningstar: EUR Cautious Allocation - Global

Empresa: DPAM

The objective of the sub-fund is to offer investors, by means of an actively managed portfolio, a medium-term capital gain by investing in debt securities from issuers worldwide. The sub-fund invests mainly, without any sector or geographical restriction, in funds that invest in bonds (UCITS and/or other UCIs) and, on an ancillary basis, in other investment funds (UCITS and/or other UCIs). The sub-fund may also invest directly in shares, bonds or other debt securities up to a maximum of 20% of its net assets. The sub-fund aims to limit its (direct and indirect) investments in shares and other equity securities to approximately 30% of its net assets.

Rentabilidad anual 1 año 3 años 5 años Inicio 2024 2023 2022 2021 2020
Rentabilidad anual: Fondo 1 año: 5,10 3 años: -1,19 5 años: 1,54 Inicio: 2,95 2024: - 2023: 7,83 2022: -13,40 2021: 4,31 2020: 3,51
Rentabilidad anual: Categoría 1 año: 5,16 3 años: -0,77 5 años: 1,05 Inicio: - 2024: 0,23 2023: 6,34 2022: -10,93 2021: 3,85 2020: 1,53
Rentabilidad anual: Percentil 1 año: 35,00 3 años: 58,00 5 años: 27,00 Inicio:- 2024: 66,00 2023: 24,00 2022: 74,00 2021: 43,00 2020: 23,00
Riesgo Volatilidad Ratio Sharpe Correlación Beta Alfa Tracking error Info Ratio
Riesgo: 3 años 1 Volatilidad: 6,73 3 Ratio Sharpe: -0,22 5 Correlación: 97,87 Beta: 1,05 Alfa: 0,62 Tracking error: 1,39 Info Ratio: 0,36
Fuente: Morningstar. Datos en euros. Categoría: EUR Cautious Allocation - Global. Fecha: 2024-02-20
Fuente: Morningstar. Datos en euros. Categoría: EUR Cautious Allocation - Global. Fecha: 2024-02-20