El objetivo del fondo es ofrecer, mediante una gestión activa de la cartera, una exposición a los valores de renta variable de empresas de todo el mundo seleccionadas en función de determinadas tendencias y temas empresariales. El fondo invierte principalmente en acciones y/u otros valores que dan acceso al capital de las denominadas empresas "del futuro" de todo el mundo, identificadas por el acrónimo NEWGEMS (tendencias y temas empresariales relacionados con la nanotecnología, la ecología, el bienestar, la Generación Z, la e-sociedad, la Industria 4.0 y la seguridad), seleccionadas sobre la base de criterios sociales, medioambientales y de gobernanza (ASG).
| Rentabilidad anual | 1 año | 3 años | 5 años | Inicio | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidad anual: Fondo | 1 año: -9,47 | 3 años: 4,31 | 5 años: 9,49 | Inicio: 5,86 | 2025: -19,54 | 2024: 23,87 | 2023: 29,10 | 2022: -27,88 | 2021: 22,77 |
| Rentabilidad anual: Categoría | 1 año: 3,92 | 3 años: 5,08 | 5 años: 9,42 | Inicio: - | 2025: -4,86 | 2024: 13,17 | 2023: 22,96 | 2022: -27,24 | 2021: 13,52 |
| Rentabilidad anual: Percentil | 1 año: 83,00 | 3 años: 49,00 | 5 años: 21,00 | Inicio:- | 2025: 93,00 | 2024: 35,00 | 2023: 2,00 | 2022: 99,00 | 2021: 73,00 |
| Riesgo | Volatilidad | Ratio Sharpe | Correlación | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Riesgo: 3 años | 1 Volatilidad: 19,84 | 3 Ratio Sharpe: 0,01 | 5 Correlación: 97,66 | Beta: 1,12 | Alfa: -2,41 | Tracking error: 4,99 | Info Ratio: -0,54 |
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: Global Large-Cap Growth Equity. Fecha: 2025-04-23
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: Global Large-Cap Growth Equity. Fecha: 2025-04-23