El objetivo del fondo es ofrecer, mediante una gestión activa de la cartera, una exposición a los valores de renta variable de empresas de todo el mundo seleccionadas en función de determinadas tendencias y temas empresariales. El fondo invierte principalmente en acciones y/u otros valores que dan acceso al capital de las denominadas empresas "del futuro" de todo el mundo, identificadas por el acrónimo NEWGEMS (tendencias y temas empresariales relacionados con la nanotecnología, la ecología, el bienestar, la Generación Z, la e-sociedad, la Industria 4.0 y la seguridad), seleccionadas sobre la base de criterios sociales, medioambientales y de gobernanza (ASG).
| Rentabilidad anual |
1 año |
3 años |
5 años |
Inicio |
2023 |
2022 |
2021 |
2020 |
2019 |
| Rentabilidad anual: Fondo |
1 año: 9,13 |
3 años: 9,69 |
5 años: 12,47 |
Inicio: 6,05 |
2023: 19,00 |
2022: -27,88 |
2021: 22,77 |
2020: 37,45 |
2019: 32,66 |
| Rentabilidad anual: Categoría |
1 año: 2,52 |
3 años: 8,36 |
5 años: 5,42 |
Inicio: -
| 2023: 8,59 |
2022: -19,49 |
2021: 16,97 |
2020: 14,11 |
2019: 23,81 |
| Rentabilidad anual: Percentil |
1 año: 4,00 |
3 años: 59,00 |
5 años: 1,00 |
Inicio:-
| 2023: 1,00 |
2022: 99,00 |
2021: 73,00 |
2020: 1,00 |
2019: 6,00 |
| Riesgo |
Volatilidad |
Ratio Sharpe |
Correlación |
Beta |
Alfa |
Tracking error |
Info Ratio |
| Riesgo: 3 años |
1 Volatilidad: 19,17 |
3 Ratio Sharpe: 0,35 |
5 Correlación: 91,29 |
Beta: 1,17 |
Alfa: -2,58 |
Tracking error: 9,42 |
Info Ratio: -0,22 |
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: Global Large-Cap Blend Equity. Fecha: 2023-06-01
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: Global Large-Cap Blend Equity. Fecha: 2023-06-01
