El objetivo del fondo es ofrecer, mediante una gestión activa de la cartera, una exposición a los valores de renta variable de empresas de todo el mundo seleccionadas en función de determinadas tendencias y temas empresariales. El fondo invierte principalmente en acciones y/u otros valores que dan acceso al capital de las denominadas empresas "del futuro" de todo el mundo, identificadas por el acrónimo NEWGEMS (tendencias y temas empresariales relacionados con la nanotecnología, la ecología, el bienestar, la Generación Z, la e-sociedad, la Industria 4.0 y la seguridad), seleccionadas sobre la base de criterios sociales, medioambientales y de gobernanza (ASG).
| Rentabilidad anual |
1 año |
3 años |
5 años |
Inicio |
2024 |
2023 |
2022 |
2021 |
2020 |
| Rentabilidad anual: Fondo |
1 año: 28,40 |
3 años: 5,30 |
5 años: 13,88 |
Inicio: 6,79 |
2024: 9,76 |
2023: 29,10 |
2022: -27,88 |
2021: 22,77 |
2020: 37,45 |
| Rentabilidad anual: Categoría |
1 año: 15,64 |
3 años: -0,80 |
5 años: 8,13 |
Inicio: -
| 2024: 2,82 |
2023: 22,96 |
2022: -27,24 |
2021: 13,52 |
2020: 27,64 |
| Rentabilidad anual: Percentil |
1 año: 19,00 |
3 años: 35,00 |
5 años: 6,00 |
Inicio:-
| 2024: 24,00 |
2023: 2,00 |
2022: 99,00 |
2021: 73,00 |
2020: 1,00 |
| Riesgo |
Volatilidad |
Ratio Sharpe |
Correlación |
Beta |
Alfa |
Tracking error |
Info Ratio |
| Riesgo: 3 años |
1 Volatilidad: 19,87 |
3 Ratio Sharpe: 0,16 |
5 Correlación: 97,70 |
Beta: 1,13 |
Alfa: -0,72 |
Tracking error: 5,34 |
Info Ratio: -0,15 |
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: Global Large-Cap Growth Equity. Fecha: 2024-04-24
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: Global Large-Cap Growth Equity. Fecha: 2024-04-24
