El objetivo del fondo es ofrecer, mediante una gestión activa de la cartera, una exposición a los valores de renta variable de empresas de todo el mundo seleccionadas en función de determinadas tendencias y temas empresariales. El fondo invierte principalmente en acciones y/u otros valores que dan acceso al capital de las denominadas empresas "del futuro" de todo el mundo, identificadas por el acrónimo NEWGEMS (tendencias y temas empresariales relacionados con la nanotecnología, la ecología, el bienestar, la Generación Z, la e-sociedad, la Industria 4.0 y la seguridad), seleccionadas sobre la base de criterios sociales, medioambientales y de gobernanza (ASG).
| Rentabilidad anual |
1 año |
3 años |
5 años |
Inicio |
2022 |
2021 |
2020 |
2019 |
2018 |
| Rentabilidad anual: Fondo |
1 año: -15,01 |
3 años: 11,84 |
5 años: 12,58 |
Inicio: 5,57 |
2022: -24,41 |
2021: 22,77 |
2020: 37,45 |
2019: 32,66 |
2018: 5,36 |
| Rentabilidad anual: Categoría |
1 año: -15,84 |
3 años: 4,61 |
5 años: 5,20 |
Inicio: -
| 2022: -20,58 |
2021: 16,97 |
2020: 14,11 |
2019: 23,81 |
2018: -12,17 |
| Rentabilidad anual: Percentil |
1 año: 95,00 |
3 años: 5,00 |
5 años: 1,00 |
Inicio:-
| 2022: 99,00 |
2021: 73,00 |
2020: 1,00 |
2019: 6,00 |
2018: 1,00 |
| Riesgo |
Volatilidad |
Ratio Sharpe |
Correlación |
Beta |
Alfa |
Tracking error |
Info Ratio |
| Riesgo: 3 años |
1 Volatilidad: 17,77 |
3 Ratio Sharpe: 0,65 |
5 Correlación: 89,82 |
Beta: 1,09 |
Alfa: 1,73 |
Tracking error: 9,52 |
Info Ratio: 0,25 |
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: Global Large-Cap Blend Equity. Fecha: 2022-06-23
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: Global Large-Cap Blend Equity. Fecha: 2022-06-23
