DPAM INVEST B - Equities NewGems Sustainable W Cap
El objetivo del fondo es ofrecer, mediante una gestión activa de la cartera, una exposición a los valores de renta variable de empresas de todo el mundo seleccionadas en función de determinadas tendencias y temas empresariales. El fondo invierte principalmente en acciones y/u otros valores que dan acceso al capital de las denominadas empresas "del futuro" de todo el mundo, identificadas por el acrónimo NEWGEMS (tendencias y temas empresariales relacionados con la nanotecnología, la ecología, el bienestar, la Generación Z, la e-sociedad, la Industria 4.0 y la seguridad), seleccionadas sobre la base de criterios sociales, medioambientales y de gobernanza (ASG).
| Rentabilidad anual | 1 año | 3 años | 5 años | Inicio | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidad anual: Fondo | 1 año: 5,29 | 3 años: 23,60 | 5 años: 18,11 | Inicio: 6,94 | 2022: -10,00 | 2021: 22,77 | 2020: 37,45 | 2019: 32,66 | 2018: 5,36 |
| Rentabilidad anual: Categoría | 1 año: 8,00 | 3 años: 14,49 | 5 años: 11,29 | Inicio: - | 2022: -5,11 | 2021: 16,97 | 2020: 14,11 | 2019: 23,81 | 2018: -12,17 |
| Rentabilidad anual: Percentil | 1 año: 73,00 | 3 años: 1,00 | 5 años: 1,00 | Inicio:- | 2022: 73,00 | 2021: 73,00 | 2020: 1,00 | 2019: 6,00 | 2018: 1,00 |
| Riesgo | Volatilidad | Ratio Sharpe | Correlación | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Riesgo: 3 años | 1 Volatilidad: 15,42 | 3 Ratio Sharpe: 1,49 | 5 Correlación: 90,51 | Beta: 0,96 | Alfa: 9,13 | Tracking error: 7,77 | Info Ratio: 1,31 |
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: Global Large-Cap Blend Equity. Fecha: 2022-01-20
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: Global Large-Cap Blend Equity. Fecha: 2022-01-20