DPAM INVEST B – Equities NewGems Sustainable W Cap
El objetivo del fondo es ofrecerle, mediante una gestión activa de la cartera, exposición a títulos de capital de empresas de todo el mundo seleccionados siguiendo ciertas tendencias y temas de actividades. El fondo invierte principalmente en acciones y/u otros títulos que dan acceso al capital de empresas de todo el mundo denominadas «del futuro», que se identifican por el acrónimo NEWGEMS (tendencias y temas de actividades ligadas a la nanotecnología, ecología, bienestar, generación Z, E-Society, industria 4.0 y seguridad) y se seleccionan siguiendo criterios medioambientales, sociales y de gobernanza (ESG).
| Rentabilidad anual | 1 año | 3 años | 5 años | Inicio | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidad anual: Fondo | 1 año: 40,59 | 3 años: 23,18 | 5 años: 19,43 | Inicio: 6,60 | 2021: -0,39 | 2020: 37,45 | 2019: 32,66 | 2018: 5,36 | 2017: 9,73 |
| Rentabilidad anual: Categoría | 1 año: 22,46 | 3 años: 8,33 | 5 años: 10,87 | Inicio: - | 2021: 0,81 | 2020: 14,11 | 2019: 23,81 | 2018: -12,17 | 2017: 23,24 |
| Rentabilidad anual: Percentil | 1 año: 1,00 | 3 años: 1,00 | 5 años: 1,00 | Inicio:- | 2021: 79,00 | 2020: 1,00 | 2019: 6,00 | 2018: 1,00 | 2017: 28,00 |
| Riesgo | Volatilidad | Ratio Sharpe | Correlación | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Riesgo: 3 años | 1 Volatilidad: 16,68 | 3 Ratio Sharpe: 1,11 | 5 Correlación: 93,33 | Beta: 0,98 | Alfa: 11,67 | Tracking error: 6,81 | Info Ratio: 1,92 |
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: Global Large-Cap Blend Equity. Fecha: 2021-03-05
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: Global Large-Cap Blend Equity. Fecha: 2021-03-05