DPAM INVEST B – Equities NewGems Sustainable W Cap
El objetivo del fondo es ofrecerle, mediante una gestión activa de la cartera, exposición a títulos de capital de empresas de todo el mundo seleccionados siguiendo ciertas tendencias y temas de actividades. El fondo invierte principalmente en acciones y/u otros títulos que dan acceso al capital de empresas de todo el mundo denominadas «del futuro», que se identifican por el acrónimo NEWGEMS (tendencias y temas de actividades ligadas a la nanotecnología, ecología, bienestar, generación Z, E-Society, industria 4.0 y seguridad) y se seleccionan siguiendo criterios medioambientales, sociales y de gobernanza (ESG).
| Rentabilidad anual | 1 año | 3 años | 5 años | Inicio | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidad anual: Fondo | 1 año: 30,69 | 3 años: 20,76 | 5 años: 20,79 | Inicio: 6,92 | 2021: 5,98 | 2020: 37,45 | 2019: 32,66 | 2018: 5,36 | 2017: 9,73 |
| Rentabilidad anual: Categoría | 1 año: 35,23 | 3 años: 11,13 | 5 años: 12,61 | Inicio: - | 2021: 10,84 | 2020: 14,11 | 2019: 23,81 | 2018: -12,17 | 2017: 23,24 |
| Rentabilidad anual: Percentil | 1 año: 26,00 | 3 años: 1,00 | 5 años: 1,00 | Inicio:- | 2021: 97,00 | 2020: 1,00 | 2019: 6,00 | 2018: 1,00 | 2017: 28,00 |
| Riesgo | Volatilidad | Ratio Sharpe | Correlación | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Riesgo: 3 años | 1 Volatilidad: 16,43 | 3 Ratio Sharpe: 1,12 | 5 Correlación: 91,87 | Beta: 0,97 | Alfa: 8,88 | Tracking error: 7,56 | Info Ratio: 1,29 |
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: Global Large-Cap Blend Equity. Fecha: 2021-06-16
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: Global Large-Cap Blend Equity. Fecha: 2021-06-16