The objective of the sub-fund is to offer investors, by means of an actively managed portfolio, moderate medium- and long-term capital gains by investing in equity and/or debt securities of issuers worldwide. The sub-fund invests mainly, without any sector or geographical restriction, in funds that invest in bonds and equities (UCITS and/or other UCIs) and, on an ancillary basis, in other investment funds (UCITS and/or other UCIs). The sub-fund may also invest directly in shares, bonds or other debt securities up to a maximum of 20% of its net assets. The sub-fund aims to limit its (direct and indirect) investments in shares and other equity securities to approximately 45% of its net assets.
Rentabilidad anual | 1 año | 3 años | 5 años | Inicio | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
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Rentabilidad anual: Fondo | 1 año: -0,04 | 3 años: 0,30 | 5 años: 1,92 | Inicio: 3,15 | 2023: 3,55 | 2022: -14,34 | 2021: 7,71 | 2020: 6,04 | 2019: 13,98 |
Rentabilidad anual: Categoría | 1 año: 1,83 | 3 años: 1,43 | 5 años: 1,66 | Inicio: - | 2023: 4,80 | 2022: -12,94 | 2021: 9,41 | 2020: 2,37 | 2019: 12,53 |
Rentabilidad anual: Percentil | 1 año: 62,00 | 3 años: 70,00 | 5 años: 38,00 | Inicio:- | 2023: 58,00 | 2022: 66,00 | 2021: 67,00 | 2020: 17,00 | 2019: 37,00 |
Riesgo | Volatilidad | Ratio Sharpe | Correlación | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
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Riesgo: 3 años | 1 Volatilidad: 7,55 | 3 Ratio Sharpe: 0,04 | 5 Correlación: 98,86 | Beta: 0,86 | Alfa: -2,47 | Tracking error: 1,62 | Info Ratio: -1,76 |
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: EUR Moderate Allocation - Global. Fecha: 2023-09-13
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: EUR Moderate Allocation - Global. Fecha: 2023-09-13