DPAM B - Balanced Low Strategy A

ISIN: BE6264045764

Categoría Morningstar: EUR Moderate Allocation - Global

Empresa: DPAM

The objective of the sub-fund is to offer investors, by means of an actively managed portfolio, moderate medium- and long-term capital gains by investing in equity and/or debt securities of issuers worldwide. The sub-fund invests mainly, without any sector or geographical restriction, in funds that invest in bonds and equities (UCITS and/or other UCIs) and, on an ancillary basis, in other investment funds (UCITS and/or other UCIs). The sub-fund may also invest directly in shares, bonds or other debt securities up to a maximum of 20% of its net assets. The sub-fund aims to limit its (direct and indirect) investments in shares and other equity securities to approximately 45% of its net assets.

Rentabilidad anual 1 año 3 años 5 años Inicio 2023 2022 2021 2020 2019
Rentabilidad anual: Fondo 1 año: -0,04 3 años: 0,30 5 años: 1,92 Inicio: 3,15 2023: 3,55 2022: -14,34 2021: 7,71 2020: 6,04 2019: 13,98
Rentabilidad anual: Categoría 1 año: 1,83 3 años: 1,43 5 años: 1,66 Inicio: - 2023: 4,80 2022: -12,94 2021: 9,41 2020: 2,37 2019: 12,53
Rentabilidad anual: Percentil 1 año: 62,00 3 años: 70,00 5 años: 38,00 Inicio:- 2023: 58,00 2022: 66,00 2021: 67,00 2020: 17,00 2019: 37,00
Riesgo Volatilidad Ratio Sharpe Correlación Beta Alfa Tracking error Info Ratio
Riesgo: 3 años 1 Volatilidad: 7,55 3 Ratio Sharpe: 0,04 5 Correlación: 98,86 Beta: 0,86 Alfa: -2,47 Tracking error: 1,62 Info Ratio: -1,76
Fuente: Morningstar. Datos en euros. Categoría: EUR Moderate Allocation - Global. Fecha: 2023-09-13
Fuente: Morningstar. Datos en euros. Categoría: EUR Moderate Allocation - Global. Fecha: 2023-09-13