The objective of the sub-fund is to offer investors, by means of an actively managed portfolio, moderate medium- and long-term capital gains by investing in equity and/or debt securities of issuers worldwide. The sub-fund invests mainly, without any sector or geographical restriction, in funds that invest in bonds and equities (UCITS and/or other UCIs) and, on an ancillary basis, in other investment funds (UCITS and/or other UCIs). The sub-fund may also invest directly in shares, bonds or other debt securities up to a maximum of 20% of its net assets. The sub-fund aims to limit its (direct and indirect) investments in shares and other equity securities to approximately 45% of its net assets.
Rentabilidad anual |
1 año |
3 años |
5 años |
Inicio |
2021 |
2020 |
2019 |
2018 |
2017 |
Rentabilidad anual: Fondo |
1 año: 6,16 |
3 años: 4,80 |
5 años: 5,41 |
Inicio: 5,25 |
2021: 0,85 |
2020: 6,04 |
2019: 13,98 |
2018: -4,62 |
2017: 5,29 |
Rentabilidad anual: Categoría |
1 año: 2,92 |
3 años: 2,56 |
5 años: 4,06 |
Inicio: -
| 2021: 1,34 |
2020: 2,37 |
2019: 12,53 |
2018: -6,88 |
2017: 4,45 |
Rentabilidad anual: Percentil |
1 año: 17,00 |
3 años: 11,00 |
5 años: 14,00 |
Inicio:-
| 2021: 17,00 |
2020: 17,00 |
2019: 37,00 |
2018: 19,00 |
2017: 36,00 |
Riesgo |
Volatilidad |
Ratio Sharpe |
Correlación |
Beta |
Alfa |
Tracking error |
Info Ratio |
Riesgo: 3 años |
1 Volatilidad: 7,50 |
3 Ratio Sharpe: 0,73 |
5 Correlación: 98,67 |
Beta: 0,87 |
Alfa: 0,34 |
Tracking error: 1,66 |
Info Ratio: -0,23 |
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: EUR Moderate Allocation - Global. Fecha: 2021-01-16
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: EUR Moderate Allocation - Global. Fecha: 2021-01-16