El objetivo del fondo tratar de obtener el máximo rendimiento posible, invirtiendo principalmente en acciones estadounidenses. La cartera está indexada desde el punto de vista geográfico y sectorial al índice MSCI [Daily Total Return Net] USA de MSCI Inc. El índice se reproduce según el método de muestreo, con una duplicación casi total del mismo. Cada sector está representado proporcionalmente a su peso en el índice. El tracking error o error de seguimiento (desviación típica con respecto al índice de referencia) es de aproximadamente el 1,5%. El fondo invierte principalmente en acciones de sociedades estadounidenses (y otros valores mobiliarios similares a las acciones) de sociedades estadounidenses, warrants, bonos convertibles, derechos de suscripción y, con carácter accesorio, en posiciones de liquidez.
Rentabilidad anual |
1 año |
3 años |
5 años |
Inicio |
2023 |
2022 |
2021 |
2020 |
2019 |
Rentabilidad anual: Fondo |
1 año: 3,56 |
3 años: 12,78 |
5 años: 12,05 |
Inicio: 9,05 |
2023: 11,53 |
2022: -14,96 |
2021: 35,39 |
2020: 10,45 |
2019: 32,69 |
Rentabilidad anual: Categoría |
1 año: 3,77 |
3 años: 10,65 |
5 años: 9,01 |
Inicio: -
| 2023: 10,95 |
2022: -19,56 |
2021: 25,11 |
2020: 17,73 |
2019: 28,37 |
Rentabilidad anual: Percentil |
1 año: 42,00 |
3 años: 44,00 |
5 años: 38,00 |
Inicio:-
| 2023: 40,00 |
2022: 62,00 |
2021: 60,00 |
2020: 31,00 |
2019: 43,00 |
Riesgo |
Volatilidad |
Ratio Sharpe |
Correlación |
Beta |
Alfa |
Tracking error |
Info Ratio |
Riesgo: 3 años |
1 Volatilidad: 16,01 |
3 Ratio Sharpe: 0,58 |
5 Correlación: 99,94 |
Beta: 1,00 |
Alfa: -0,73 |
Tracking error: 0,63 |
Info Ratio: -1,22 |
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: US Large-Cap Blend Equity. Fecha: 2023-06-07
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: US Large-Cap Blend Equity. Fecha: 2023-06-07