El objetivo del fondo tratar de obtener el máximo rendimiento posible, invirtiendo principalmente en acciones estadounidenses. La cartera está indexada desde el punto de vista geográfico y sectorial al índice MSCI [Daily Total Return Net] USA de MSCI Inc. El índice se reproduce según el método de muestreo, con una duplicación casi total del mismo. Cada sector está representado proporcionalmente a su peso en el índice. El tracking error o error de seguimiento (desviación típica con respecto al índice de referencia) es de aproximadamente el 1,5%. El fondo invierte principalmente en acciones de sociedades estadounidenses (y otros valores mobiliarios similares a las acciones) de sociedades estadounidenses, warrants, bonos convertibles, derechos de suscripción y, con carácter accesorio, en posiciones de liquidez.
Rentabilidad anual |
1 año |
3 años |
5 años |
Inicio |
2025 |
2024 |
2023 |
2022 |
2021 |
Rentabilidad anual: Fondo |
1 año: 0,20 |
3 años: 6,76 |
5 años: 13,63 |
Inicio: 9,13 |
2025: -16,76 |
2024: 32,34 |
2023: 21,63 |
2022: -14,96 |
2021: 35,39 |
Rentabilidad anual: Categoría |
1 año: 5,59 |
3 años: 7,64 |
5 años: 14,08 |
Inicio: -
| 2025: -7,62 |
2024: 21,01 |
2023: 24,23 |
2022: -19,56 |
2021: 25,11 |
Rentabilidad anual: Percentil |
1 año: 31,00 |
3 años: 35,00 |
5 años: 33,00 |
Inicio:-
| 2025: 43,00 |
2024: 36,00 |
2023: 45,00 |
2022: 62,00 |
2021: 60,00 |
Riesgo |
Volatilidad |
Ratio Sharpe |
Correlación |
Beta |
Alfa |
Tracking error |
Info Ratio |
Riesgo: 3 años |
1 Volatilidad: 16,36 |
3 Ratio Sharpe: 0,23 |
5 Correlación: 99,99 |
Beta: 1,00 |
Alfa: -0,38 |
Tracking error: 0,28 |
Info Ratio: -1,43 |
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: US Large-Cap Blend Equity. Fecha: 2025-04-23
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: US Large-Cap Blend Equity. Fecha: 2025-04-23