DPAM B - Equities US Index B EUR Cap

Qualification
Motivo del rating:
  • -Buena relación rentabilidad/riesgo

ISIN: BE6278404791

Categoría Morningstar: US Large-Cap Blend Equity

Empresa: DPAM

El objetivo del fondo tratar de obtener el máximo rendimiento posible, invirtiendo principalmente en acciones estadounidenses. La cartera está indexada desde el punto de vista geográfico y sectorial al índice MSCI [Daily Total Return Net] USA de MSCI Inc. El índice se reproduce según el método de muestreo, con una duplicación casi total del mismo. Cada sector está representado proporcionalmente a su peso en el índice. El tracking error o error de seguimiento (desviación típica con respecto al índice de referencia) es de aproximadamente el 1,5%. El fondo invierte principalmente en acciones de sociedades estadounidenses (y otros valores mobiliarios similares a las acciones) de sociedades estadounidenses, warrants, bonos convertibles, derechos de suscripción y, con carácter accesorio, en posiciones de liquidez.

Rentabilidad anual 1 año 3 años 5 años Inicio 2022 2021 2020 2019 2018
Rentabilidad anual: Fondo 1 año: -2,03 3 años: 12,59 5 años: 12,08 Inicio: 8,94 2022: -14,73 2021: 35,39 2020: 10,45 2019: 32,69 2018: -0,64
Rentabilidad anual: Categoría 1 año: -13,14 3 años: 8,34 5 años: 9,17 Inicio: - 2022: -21,12 2021: 25,11 2020: 17,73 2019: 28,37 2018: -7,20
Rentabilidad anual: Percentil 1 año: 63,00 3 años: 47,00 5 años: 40,00 Inicio:- 2022: 64,00 2021: 60,00 2020: 31,00 2019: 43,00 2018: 33,00
Riesgo Volatilidad Ratio Sharpe Correlación Beta Alfa Tracking error Info Ratio
Riesgo: 3 años 1 Volatilidad: 16,87 3 Ratio Sharpe: 0,50 5 Correlación: 99,95 Beta: 1,00 Alfa: -0,66 Tracking error: 0,60 Info Ratio: -1,24
Fuente: Morningstar. Datos en euros. Categoría: US Large-Cap Blend Equity. Fecha: 2022-06-30
Fuente: Morningstar. Datos en euros. Categoría: US Large-Cap Blend Equity. Fecha: 2022-06-30