The fund invests in a globally diversified portfolio consisting of direct and indirect traditional and alternative investments. The weightings of the individual asset classes are made under consideration of an optimised risk-return ratio. The strategic equity level is 60%. The fund is directed exclusively at Swiss tax-exempt, registered pension institutions of the second pillar.
| Rentabilidad anual | 1 año | 3 años | 5 años | Inicio | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidad anual: Fondo | 1 año: 11,91 | 3 años: 5,66 | 5 años: 7,64 | Inicio: 7,99 | 2025: 0,17 | 2024: 11,57 | 2023: 14,74 | 2022: -9,98 | 2021: 20,74 |
| Rentabilidad anual: Categoría | 1 año: 7,51 | 3 años: 4,21 | 5 años: 6,08 | Inicio: - | 2025: -0,38 | 2024: 8,69 | 2023: 12,20 | 2022: -9,61 | 2021: 17,91 |
| Rentabilidad anual: Percentil | 1 año: 22,00 | 3 años: 12,00 | 5 años: 14,00 | Inicio:- | 2025: 22,00 | 2024: 21,00 | 2023: 23,00 | 2022: 27,00 | 2021: 32,00 |
| Riesgo | Volatilidad | Ratio Sharpe | Correlación | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Riesgo: 3 años | 1 Volatilidad: 10,26 | 3 Ratio Sharpe: 0,11 | 5 Correlación: 94,54 | Beta: 0,87 | Alfa: -1,79 | Tracking error: 3,51 | Info Ratio: -0,62 |
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: CHF Aggressive Allocation. Fecha: 2025-01-13
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: CHF Aggressive Allocation. Fecha: 2025-01-13