The fund invests in a globally diversified portfolio consisting of direct and indirect traditional and alternative investments. The weightings of the individual asset classes are made under consideration of an optimised risk-return ratio. The strategic equity level is 60%. The fund is directed exclusively at Swiss tax-exempt, registered pension institutions of the second pillar.
| Rentabilidad anual | 1 año | 3 años | 5 años | Inicio | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidad anual: Fondo | 1 año: -4,05 | 3 años: 11,68 | 5 años: 6,77 | Inicio: 7,37 | 2023: 2,16 | 2022: -9,98 | 2021: 20,74 | 2020: 5,82 | 2019: 20,42 |
| Rentabilidad anual: Categoría | 1 año: -5,26 | 3 años: 8,01 | 5 años: 4,29 | Inicio: - | 2023: 0,35 | 2022: -9,61 | 2021: 17,91 | 2020: 3,81 | 2019: 20,19 |
| Rentabilidad anual: Percentil | 1 año: 20,00 | 3 años: 23,00 | 5 años: 23,00 | Inicio:- | 2023: 46,00 | 2022: 27,00 | 2021: 32,00 | 2020: 27,00 | 2019: 56,00 |
| Riesgo | Volatilidad | Ratio Sharpe | Correlación | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Riesgo: 3 años | 1 Volatilidad: 11,77 | 3 Ratio Sharpe: 0,45 | 5 Correlación: 96,79 | Beta: 0,92 | Alfa: 1,86 | Tracking error: 3,20 | Info Ratio: 0,52 |
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: CHF Aggressive Allocation. Fecha: 2023-03-21
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: CHF Aggressive Allocation. Fecha: 2023-03-21