Zurich Invest II - Target Investment Fund 25 CHF B
ISIN: CH0038339807
Categoría Morningstar: CHF Cautious Allocation
Empresa:
Target Investment Fund 25 (CHF) is a broadly diversified fund of funds investing in equities and bonds. The equity component is between 15% and 35% with an overweighting of Swiss stocks; the bond component is between 65% and 85% with a heavy overweighting of bonds in CHF. The fund can invest up to 10% in real estate. The fund is suitable for investors with an investment horizon of 3 to 5 years who are prepared to ride out fluctuations and who wish to measure their investment success in CHF.
| Rentabilidad anual | 1 año | 3 años | 5 años | Inicio | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidad anual: Fondo | 1 año: -3,46 | 3 años: 3,93 | 5 años: 3,32 | Inicio: 3,93 | 2023: 1,45 | 2022: -10,02 | 2021: 9,46 | 2020: 3,97 | 2019: 13,44 |
| Rentabilidad anual: Categoría | 1 año: -2,05 | 3 años: 3,93 | 5 años: 2,65 | Inicio: - | 2023: 0,21 | 2022: -7,50 | 2021: 8,53 | 2020: 2,24 | 2019: 11,96 |
| Rentabilidad anual: Percentil | 1 año: 75,00 | 3 años: 43,00 | 5 años: 37,00 | Inicio:- | 2023: 24,00 | 2022: 82,00 | 2021: 33,00 | 2020: 23,00 | 2019: 28,00 |
| Riesgo | Volatilidad | Ratio Sharpe | Correlación | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Riesgo: 3 años | 1 Volatilidad: 8,52 | 3 Ratio Sharpe: -0,06 | 5 Correlación: 89,97 | Beta: 0,90 | Alfa: 1,07 | Tracking error: 3,66 | Info Ratio: 0,33 |
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: CHF Cautious Allocation. Fecha: 2023-03-17
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: CHF Cautious Allocation. Fecha: 2023-03-17