Fondo de capital global que adopta un enfoque activo para la gestión basada en una cuidadosa selección de valores (stock picking). El enfoque de inversión de valores está representado por la pequeña y mediana capitalización, con el objetivo de identificar las mejores compañías infravaloradas y analizar las perspectivas de crecimiento para la decisión de inversión. El fondo no está vinculada a determinados sectores, zonas geográficas o índices.
| Rentabilidad anual | 1 año | 3 años | 5 años | Inicio | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidad anual: Fondo | 1 año: 30,90 | 3 años: 11,03 | 5 años: 11,25 | Inicio: 10,80 | 2024: 14,31 | 2023: 20,70 | 2022: -15,22 | 2021: 30,45 | 2020: 5,17 |
| Rentabilidad anual: Categoría | 1 año: 14,83 | 3 años: 2,51 | 5 años: 7,79 | Inicio: - | 2024: 3,44 | 2023: 19,50 | 2022: -19,49 | 2021: 16,97 | 2020: 14,11 |
| Rentabilidad anual: Percentil | 1 año: 2,00 | 3 años: 7,00 | 5 años: 23,00 | Inicio:- | 2024: 2,00 | 2023: 14,00 | 2022: 62,00 | 2021: 29,00 | 2020: 91,00 |
| Riesgo | Volatilidad | Ratio Sharpe | Correlación | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Riesgo: 3 años | 1 Volatilidad: 14,45 | 3 Ratio Sharpe: 0,39 | 5 Correlación: 97,40 | Beta: 1,01 | Alfa: 2,20 | Tracking error: 3,86 | Info Ratio: 0,60 |
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: Global Large-Cap Blend Equity. Fecha: 2024-04-24
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: Global Large-Cap Blend Equity. Fecha: 2024-04-24