Investment in US-equities mainly balanced with some Canadian and Mexican equities of large, medium and small companies.
| Rentabilidad anual | 1 año | 3 años | 5 años | Inicio | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidad anual: Fondo | 1 año: -11,52 | 3 años: 16,74 | 5 años: 14,02 | Inicio: 8,21 | 2023: 10,27 | 2022: -26,23 | 2021: 36,68 | 2020: 24,89 | 2019: 37,54 |
| Rentabilidad anual: Categoría | 1 año: -16,22 | 3 años: 12,14 | 5 años: 8,35 | Inicio: - | 2023: 7,80 | 2022: -30,30 | 2021: 20,80 | 2020: 35,32 | 2019: 32,34 |
| Rentabilidad anual: Percentil | 1 año: 51,00 | 3 años: 23,00 | 5 años: 21,00 | Inicio:- | 2023: 42,00 | 2022: 55,00 | 2021: 18,00 | 2020: 40,00 | 2019: 30,00 |
| Riesgo | Volatilidad | Ratio Sharpe | Correlación | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Riesgo: 3 años | 1 Volatilidad: 19,48 | 3 Ratio Sharpe: 0,51 | 5 Correlación: 94,96 | Beta: 0,84 | Alfa: 0,46 | Tracking error: 7,61 | Info Ratio: -0,15 |
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: US Large-Cap Growth Equity. Fecha: 2023-03-27
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: US Large-Cap Growth Equity. Fecha: 2023-03-27