El fondo invierte en valores de sociedades de los mercados de valores de América del Norte, con una prevalencia (90%) de los EE.UU. El fondo se caracteriza por su amplia diversificación en todos los sectores y la gestión activa está basada en la recolección de valores.
| Rentabilidad anual | 1 año | 3 años | 5 años | Inicio | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidad anual: Fondo | 1 año: 8,71 | 3 años: 13,24 | 5 años: 11,96 | Inicio: 8,96 | 2023: 17,40 | 2022: -13,95 | 2021: 34,27 | 2020: 10,85 | 2019: 33,10 |
| Rentabilidad anual: Categoría | 1 año: 14,79 | 3 años: 9,79 | 5 años: 8,86 | Inicio: - | 2023: 15,12 | 2022: -19,56 | 2021: 25,11 | 2020: 17,73 | 2019: 28,37 |
| Rentabilidad anual: Percentil | 1 año: 14,00 | 3 años: 67,00 | 5 años: 32,00 | Inicio:- | 2023: 25,00 | 2022: 42,00 | 2021: 69,00 | 2020: 26,00 | 2019: 36,00 |
| Riesgo | Volatilidad | Ratio Sharpe | Correlación | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Riesgo: 3 años | 1 Volatilidad: 16,91 | 3 Ratio Sharpe: 0,43 | 5 Correlación: 98,61 | Beta: 0,93 | Alfa: -1,29 | Tracking error: 3,10 | Info Ratio: -0,63 |
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: US Large-Cap Blend Equity. Fecha: 2023-09-19
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: US Large-Cap Blend Equity. Fecha: 2023-09-19