Acatis Value Event Fonds A

Qualification
Motivo del rating:
  • -Elegido por los analistas de fondos
  • -Patrimonio en manos de inversores locales
  • -Buena relación rentabilidad/riesgo

ISIN: DE000A0X7541

Categoría Morningstar: EUR Flexible Allocation - Global

Empresa: Acatis

El Fondo invierte en diferentes clases de inversiones. En la selección de las posiciones del Fondo para los inversores centrados en el valor (“inversión en valor”) deben tenerse en cuenta acontecimientos que conciernan específicamente a la empresa (“valor impulsado por acontecimientos”), como los cambios en la estructura de capital y accionarial. Se podrán incorporar títulos de deuda y bonos, pudiendo invertirse por encima del 35% del patrimonio del Fondo en deuda pública y préstamos de pagarés de la República Federal Alemana. El fondo utilizará como valor de referencia: 50% EONIA TR (EUR), 50% MSCI World GDR (EUR).

Rentabilidad anual 1 año 3 años 5 años Inicio 2024 2023 2022 2021 2020
Rentabilidad anual: Fondo 1 año: 7,94 3 años: 3,52 5 años: 7,37 Inicio: 8,97 2024: 6,13 2023: 14,62 2022: -12,44 2021: 13,83 2020: 7,08
Rentabilidad anual: Categoría 1 año: 9,00 3 años: 1,37 5 años: 3,60 Inicio: - 2024: 6,02 2023: 8,26 2022: -12,16 2021: 9,69 2020: 2,21
Rentabilidad anual: Percentil 1 año: 56,00 3 años: 16,00 5 años: 10,00 Inicio:- 2024: 44,00 2023: 9,00 2022: 53,00 2021: 25,00 2020: 18,00
Riesgo Volatilidad Ratio Sharpe Correlación Beta Alfa Tracking error Info Ratio
Riesgo: 3 años 1 Volatilidad: 9,81 3 Ratio Sharpe: 0,29 5 Correlación: 90,24 Beta: 1,02 Alfa: 1,17 Tracking error: 4,20 Info Ratio: 0,27
Fuente: Morningstar. Datos en euros. Categoría: EUR Flexible Allocation - Global. Fecha: 2024-06-17
Fuente: Morningstar. Datos en euros. Categoría: EUR Flexible Allocation - Global. Fecha: 2024-06-17