El Fondo invierte en diferentes clases de inversiones. En la selección de las posiciones del Fondo para los inversores centrados en el valor (“inversión en valor”) deben tenerse en cuenta acontecimientos que conciernan específicamente a la empresa (“valor impulsado por acontecimientos”), como los cambios en la estructura de capital y accionarial. Se podrán incorporar títulos de deuda y bonos, pudiendo invertirse por encima del 35% del patrimonio del Fondo en deuda pública y préstamos de pagarés de la República Federal Alemana. El fondo utilizará como valor de referencia: 50% EONIA TR (EUR), 50% MSCI World GDR (EUR).
| Rentabilidad anual | 1 año | 3 años | 5 años | Inicio | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidad anual: Fondo | 1 año: 1,82 | 3 años: 3,40 | 5 años: 6,77 | Inicio: 8,42 | 2025: -4,40 | 2024: 9,90 | 2023: 14,62 | 2022: -12,44 | 2021: 13,83 |
| Rentabilidad anual: Categoría | 1 año: 0,96 | 3 años: -0,40 | 5 años: 1,20 | Inicio: - | 2025: -6,63 | 2024: 8,95 | 2023: 8,26 | 2022: -12,16 | 2021: 9,69 |
| Rentabilidad anual: Percentil | 1 año: 29,00 | 3 años: 17,00 | 5 años: 13,00 | Inicio:- | 2025: 48,00 | 2024: 37,00 | 2023: 9,00 | 2022: 53,00 | 2021: 25,00 |
| Riesgo | Volatilidad | Ratio Sharpe | Correlación | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Riesgo: 3 años | 1 Volatilidad: 9,43 | 3 Ratio Sharpe: 0,24 | 5 Correlación: 91,12 | Beta: 0,98 | Alfa: 0,74 | Tracking error: 3,85 | Info Ratio: 0,18 |
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: EUR Flexible Allocation - Global. Fecha: 2025-04-17
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: EUR Flexible Allocation - Global. Fecha: 2025-04-17