The funds major investment is done in Blue Chips in Switzerland. Additionally some Small & Mid Caps with growth perspectives complete the portfolio.
| Rentabilidad anual | 1 año | 3 años | 5 años | Inicio | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidad anual: Fondo | 1 año: 8,55 | 3 años: 3,05 | 5 años: 7,89 | Inicio: 7,17 | 2025: 2,25 | 2024: 5,18 | 2023: 13,82 | 2022: -14,86 | 2021: 33,47 |
| Rentabilidad anual: Categoría | 1 año: 8,52 | 3 años: 3,18 | 5 años: 7,38 | Inicio: - | 2025: 2,52 | 2024: 4,91 | 2023: 13,60 | 2022: -13,66 | 2021: 27,92 |
| Rentabilidad anual: Percentil | 1 año: 46,00 | 3 años: 63,00 | 5 años: 19,00 | Inicio:- | 2025: 46,00 | 2024: 46,00 | 2023: 36,00 | 2022: 68,00 | 2021: 9,00 |
| Riesgo | Volatilidad | Ratio Sharpe | Correlación | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Riesgo: 3 años | 1 Volatilidad: 14,68 | 3 Ratio Sharpe: -0,17 | 5 Correlación: 93,68 | Beta: 1,13 | Alfa: 0,40 | Tracking error: 5,16 | Info Ratio: -0,04 |
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: Switzerland Equity. Fecha: 2025-01-16
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: Switzerland Equity. Fecha: 2025-01-16