El fondo invierte en una cartera compuesta por acciones y bonos globales. El porcentaje de acciones está entre el 0 y el 40 %. Las sociedades que integran la parte de las acciones se distribuyen entre diferentes países, regiones y sectores. El contenido típico de la cartera de acciones es de 30 a 50 sociedades. En lo que respecta a los bonos se invierte principalmente en bonos emitidos o garantizados por Estados, entidades de crédito hipotecario y organismos internacionales así como bonos emitidos por empresas. Tambiénse invierte en bonos y acciones de mercados emergentes y en bonos corporativos. Un mínimo del 75 % del patrimonio siempre estará invertido en euros o tendrá cobertura frente al euro.
| Rentabilidad anual | 1 año | 3 años | 5 años | Inicio | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidad anual: Fondo | 1 año: 5,85 | 3 años: 3,36 | 5 años: 2,02 | Inicio: 3,26 | 2021: 2,49 | 2020: 3,15 | 2019: 8,73 | 2018: -6,58 | 2017: 5,01 |
| Rentabilidad anual: Categoría | 1 año: 6,94 | 3 años: 2,96 | 5 años: 2,22 | Inicio: - | 2021: 3,48 | 2020: 1,53 | 2019: 7,49 | 2018: -4,93 | 2017: 2,11 |
| Rentabilidad anual: Percentil | 1 año: 56,00 | 3 años: 34,00 | 5 años: 44,00 | Inicio:- | 2021: 68,00 | 2020: 28,00 | 2019: 35,00 | 2018: 81,00 | 2017: 10,00 |
| Riesgo | Volatilidad | Ratio Sharpe | Correlación | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Riesgo: 3 años | 1 Volatilidad: 5,94 | 3 Ratio Sharpe: 0,65 | 5 Correlación: 96,67 | Beta: 1,48 | Alfa: -2,53 | Tracking error: 2,40 | Info Ratio: -0,25 |
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: EUR Cautious Allocation - Global. Fecha: 2021-07-23
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: EUR Cautious Allocation - Global. Fecha: 2021-07-23