Jyske Invest Balanced Strategy invierte en una cartera compuesta por acciones y bonos globales. El porcentaje de acciones está entre el 30 y el 60 %. Las sociedades que integran la parte de las acciones se distribuyen entre diferentes países, regiones y sectores. El contenido típico de la cartera de acciones es de 30 a 50 sociedades. Se invierte preferentemente en bonos emitidos o garantizados por Estados, entidades de crédito hipotecario y organismos internacionales así como bonos emitidos por empresas. Un mínimo del 75 % del patrimonio siempre estará invertido en euros o tendrá cobertura frente al euro. El objetivo del fondo es obtener una rentabilidad que en un momento futuro estará por encima, o al menos al mismo nivel, de la evolución del mercado global de bonos y acciones.
Rentabilidad anual |
1 año |
3 años |
5 años |
Inicio |
2023 |
2022 |
2021 |
2020 |
2019 |
Rentabilidad anual: Fondo |
1 año: 4,12 |
3 años: -0,50 |
5 años: 0,21 |
Inicio: 1,92 |
2023: 5,78 |
2022: -17,17 |
2021: 7,94 |
2020: 3,32 |
2019: 11,36 |
Rentabilidad anual: Categoría |
1 año: 2,60 |
3 años: 1,20 |
5 años: 1,49 |
Inicio: -
| 2023: 4,22 |
2022: -12,94 |
2021: 9,41 |
2020: 2,37 |
2019: 12,53 |
Rentabilidad anual: Percentil |
1 año: 25,00 |
3 años: 79,00 |
5 años: 76,00 |
Inicio:-
| 2023: 17,00 |
2022: 90,00 |
2021: 65,00 |
2020: 42,00 |
2019: 62,00 |
Riesgo |
Volatilidad |
Ratio Sharpe |
Correlación |
Beta |
Alfa |
Tracking error |
Info Ratio |
Riesgo: 3 años |
1 Volatilidad: 9,68 |
3 Ratio Sharpe: -0,02 |
5 Correlación: 97,18 |
Beta: 1,09 |
Alfa: -3,66 |
Tracking error: 2,40 |
Info Ratio: -1,47 |
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: EUR Moderate Allocation - Global. Fecha: 2023-09-20
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: EUR Moderate Allocation - Global. Fecha: 2023-09-20