Caixabank Ahorro Premium FI

ISIN: ES0105002036

Categoría Morningstar: EUR Diversified Bond - Short Term

Empresa: CaixaBank AM

Invierte en activos de renta fija, pública o privada, de emisores del área euro y/o del resto de países OCDE. Podrá invertir en valores de renta fija de alta rentabilidad (High Yield) y mantener un máximo del 80% de su exposición de contado en Renta Fija Privada. Las emisiones en las que invierta podrán presentar exposición a riesgo de crédito de calidad crediticia inferior a media (inferior a BBB-), lo cual puede influir negativamente en la liquidez del Fondo. Un máximo del 3% se invertirá en bonos convertibles contingentes, emitidos normalmente a perpetuidad con opción de recompra. Podrán ser exclusivamente del tipo "principal write-down" que, en caso de producirse la contingencia, provocaría una reducción del principal del bono. No habrá exposición a renta variable. Podrá invertir sin límite definido en depósitos en entidades de crédito e instrumentos del mercado monetario no cotizados que sean líquidos.

Rentabilidad anual 1 año 3 años 5 años Inicio 2024 2023 2022 2021 2020
Rentabilidad anual: Fondo 1 año: 2,73 3 años: -0,63 5 años: -0,35 Inicio: 3,54 2024: -0,89 2023: 3,54 2022: -3,93 2021: -0,63 2020: 0,08
Rentabilidad anual: Categoría 1 año: 3,88 3 años: -0,24 5 años: 0,08 Inicio: - 2024: -0,05 2023: 4,21 2022: -4,66 2021: -0,48 2020: 0,14
Rentabilidad anual: Percentil 1 año: 73,00 3 años: 60,00 5 años: 68,00 Inicio:- 2024: 90,00 2023: 70,00 2022: 42,00 2021: 63,00 2020: 54,00
Riesgo Volatilidad Ratio Sharpe Correlación Beta Alfa Tracking error Info Ratio
Riesgo: 3 años 1 Volatilidad: 1,52 3 Ratio Sharpe: -0,95 5 Correlación: 93,72 Beta: 0,71 Alfa: -0,20 Tracking error: 0,69 Info Ratio: 0,35
Fuente: Morningstar. Datos en euros. Categoría: EUR Diversified Bond - Short Term. Fecha: 2024-02-27
Fuente: Morningstar. Datos en euros. Categoría: EUR Diversified Bond - Short Term. Fecha: 2024-02-27