Invertirá más del 50% del patrimonio a través de IIC que sean activo apto, armonizadas o no (éstas últimas no superarán el 30% del patrimonio) pertenecientes o no a la Gestora. Invertirá directa o indirectamente a traves de IIC (i) más del 75% de la exposición total en activos de renta variable, y (ii) el resto en renta fija, pública y/o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario no cotizados líquidos). La exposición al riesgo divisa oscilará entre 30-80%. No hay predeterminación en la distribución respecto a mercados, sectores, emisores y/o zonas geográficas (con máximo de exposición de hasta 25% en valores emitidos o negociados en mercados emergentes). Respecto a la renta variable se invertirá principalmente en valores de alta capitalización bursátil, sin descartar en valores de media/ baja capitalización.

Rentabilidad anual 1 año 3 años 5 años Inicio 2024 2023 2022 2021 2020
Rentabilidad anual: Fondo 1 año: 15,69 3 años: 6,47 5 años: 8,31 Inicio: 3,94 2024: 8,80 2023: 13,56 2022: -15,61 2021: 26,50 2020: 2,41
Rentabilidad anual: Categoría 1 año: 20,84 3 años: 4,16 5 años: 9,38 Inicio: - 2024: 9,00 2023: 19,50 2022: -19,49 2021: 16,97 2020: 14,11
Rentabilidad anual: Percentil 1 año: 78,00 3 años: 70,00 5 años: 74,00 Inicio:- 2024: 75,00 2023: 67,00 2022: 66,00 2021: 52,00 2020: 68,00
Riesgo Volatilidad Ratio Sharpe Correlación Beta Alfa Tracking error Info Ratio
Riesgo: 3 años 1 Volatilidad: - 3 Ratio Sharpe: - 5 Correlación: 98,87 Beta: 1,01 Alfa: -3,19 Tracking error: 2,50 Info Ratio: -1,32
Fuente: Morningstar. Datos en euros. Categoría: Global Large-Cap Blend Equity. Fecha: 2024-05-15
Fuente: Morningstar. Datos en euros. Categoría: Global Large-Cap Blend Equity. Fecha: 2024-05-15