Se aplicarán criterios financieros y extra-financieros o de inversión socialmente responsable (Medioambientales, Sociales y de Gobierno Corporativo). La mayoría de la cartera cumple con el ideario ético. Invertirá, al menos, un 50% del patrimonio en IIC financieras (activo apto) armonizadas o no (máximo 30% en IIC no armonizadas), de gestión tradicional o alternativa, pertenecientes o no al grupo de la Gestora.
| Rentabilidad anual | 1 año | 3 años | 5 años | Inicio | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidad anual: Fondo | 1 año: 1,83 | 3 años: 0,45 | 5 años: 0,69 | Inicio: 0,71 | 2021: 1,24 | 2020: -1,65 | 2019: 7,89 | 2018: -7,00 | 2017: 1,39 |
| Rentabilidad anual: Categoría | 1 año: 6,12 | 3 años: 3,54 | 5 años: 3,92 | Inicio: - | 2021: 0,95 | 2020: 2,37 | 2019: 12,53 | 2018: -6,88 | 2017: 4,45 |
| Rentabilidad anual: Percentil | 1 año: - | 3 años: - | 5 años: - | Inicio:- | 2021: - | 2020: - | 2019: - | 2018: - | 2017: - |
| Riesgo | Volatilidad | Ratio Sharpe | Correlación | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Riesgo: 3 años | 1 Volatilidad: 7,54 | 3 Ratio Sharpe: 0,08 | 5 Correlación: 94,57 | Beta: 0,84 | Alfa: -4,72 | Tracking error: 2,79 | Info Ratio: -2,08 |
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: EUR Moderate Allocation - Global. Fecha: 2021-03-02
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: EUR Moderate Allocation - Global. Fecha: 2021-03-02