Se aplicarán criterios financieros y extra-financieros o de inversión socialmente responsable (Medioambientales, Sociales y de Gobierno Corporativo). La mayoría de la cartera cumple con el ideario ético. Invertirá, al menos, un 50% del patrimonio en IIC financieras (activo apto) armonizadas o no (máximo 30% en IIC no armonizadas), de gestión tradicional o alternativa, pertenecientes o no al grupo de la Gestora.
| Rentabilidad anual | 1 año | 3 años | 5 años | Inicio | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidad anual: Fondo | 1 año: -3,09 | 3 años: 0,09 | 5 años: -0,76 | Inicio: 0,50 | 2022: -7,60 | 2021: 6,96 | 2020: -1,65 | 2019: 7,89 | 2018: -7,00 |
| Rentabilidad anual: Categoría | 1 año: -3,72 | 3 años: 2,67 | 5 años: 1,90 | Inicio: - | 2022: -9,19 | 2021: 9,41 | 2020: 2,37 | 2019: 12,53 | 2018: -6,88 |
| Rentabilidad anual: Percentil | 1 año: 58,00 | 3 años: - | 5 años: - | Inicio:- | 2022: 39,00 | 2021: - | 2020: - | 2019: - | 2018: - |
| Riesgo | Volatilidad | Ratio Sharpe | Correlación | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Riesgo: 3 años | 1 Volatilidad: 7,51 | 3 Ratio Sharpe: 0,14 | 5 Correlación: 93,94 | Beta: 0,84 | Alfa: -3,60 | Tracking error: 2,90 | Info Ratio: -1,55 |
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: EUR Moderate Allocation - Global. Fecha: 2022-05-13
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: EUR Moderate Allocation - Global. Fecha: 2022-05-13