Se aplicarán criterios financieros y extra-financieros o de inversión socialmente responsable (Medioambientales, Sociales y de Gobierno Corporativo). La mayoría de la cartera cumple con el ideario ético. Invertirá, al menos, un 50% del patrimonio en IIC financieras (activo apto) armonizadas o no (máximo 30% en IIC no armonizadas), de gestión tradicional o alternativa, pertenecientes o no al grupo de la Gestora.
| Rentabilidad anual | 1 año | 3 años | 5 años | Inicio | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidad anual: Fondo | 1 año: -4,38 | 3 años: -1,58 | 5 años: -0,41 | Inicio: 0,45 | 2023: 3,98 | 2022: -11,54 | 2021: 6,96 | 2020: -1,65 | 2019: 7,89 |
| Rentabilidad anual: Categoría | 1 año: -6,21 | 3 años: -0,21 | 5 años: 1,72 | Inicio: - | 2023: 4,16 | 2022: -12,94 | 2021: 9,41 | 2020: 2,37 | 2019: 12,53 |
| Rentabilidad anual: Percentil | 1 año: 28,00 | 3 años: - | 5 años: - | Inicio:- | 2023: 57,00 | 2022: 31,00 | 2021: - | 2020: - | 2019: - |
| Riesgo | Volatilidad | Ratio Sharpe | Correlación | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Riesgo: 3 años | 1 Volatilidad: 8,54 | 3 Ratio Sharpe: -0,08 | 5 Correlación: 92,82 | Beta: 0,75 | Alfa: -2,60 | Tracking error: 4,14 | Info Ratio: -0,74 |
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: EUR Moderate Allocation - Global. Fecha: 2023-02-06
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: EUR Moderate Allocation - Global. Fecha: 2023-02-06