Fondo de autor con alta vinculación al gestor, Don Juan José Traid Grafiada, cuya sustitución supondría un cambio sustancial en la política de inversión y otorgaría derecho de separación a los partícipes. Podrá invertir, directa o indirectamente a través de IIC, un 10-100% de la exposición total en renta variable de cualquier capitalización y sector, y el resto en activos de renta fija, pública y/o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario, cotizados o no, líquidos), sin predeterminación respecto al rating de emisores/emisiones, por lo que toda la cartera de renta fija podrá estar en baja calidad crediticia, o sin rating. La duración media de la cartera de renta fija se situará entre 0-5 años. La inversión en renta variable de baja capitalización y en renta fija de baja calidad crediticia puede influir negativamente en la liquidez del Fondo.
Rentabilidad anual |
1 año |
3 años |
5 años |
Inicio |
2024 |
2023 |
2022 |
2021 |
2020 |
Rentabilidad anual: Fondo |
1 año: 9,02 |
3 años: 4,41 |
5 años: - |
Inicio: 4,94 |
2024: 3,54 |
2023: 2,13 |
2022: 0,78 |
2021: 13,45 |
2020: 2,42 |
Rentabilidad anual: Categoría |
1 año: 9,42 |
3 años: 1,42 |
5 años: 2,64 |
Inicio: -
| 2024: 2,93 |
2023: 9,10 |
2022: -11,66 |
2021: 9,36 |
2020: 0,91 |
Rentabilidad anual: Percentil |
1 año: 75,00 |
3 años: 10,00 |
5 años: - |
Inicio:-
| 2024: 46,00 |
2023: 97,00 |
2022: 2,00 |
2021: 14,00 |
2020: 32,00 |
Riesgo |
Volatilidad |
Ratio Sharpe |
Correlación |
Beta |
Alfa |
Tracking error |
Info Ratio |
Riesgo: 3 años |
1 Volatilidad: 6,72 |
3 Ratio Sharpe: 0,60 |
5 Correlación: 60,26 |
Beta: 0,46 |
Alfa: 2,93 |
Tracking error: 7,24 |
Info Ratio: 0,25 |
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: EUR Moderate Allocation. Fecha: 2024-03-26
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: EUR Moderate Allocation. Fecha: 2024-03-26