Fondo de autor con alta vinculación al gestor, Don Juan José Traid Grafiada, cuya sustitución supondría un cambio sustancial en la política de inversión y otorgaría derecho de separación a los partícipes. Podrá invertir, directa o indirectamente a través de IIC, un 10-100% de la exposición total en renta variable de cualquier capitalización y sector, y el resto en activos de renta fija, pública y/o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario, cotizados o no, líquidos), sin predeterminación respecto al rating de emisores/emisiones, por lo que toda la cartera de renta fija podrá estar en baja calidad crediticia, o sin rating. La duración media de la cartera de renta fija se situará entre 0-5 años. La inversión en renta variable de baja capitalización y en renta fija de baja calidad crediticia puede influir negativamente en la liquidez del Fondo.

Rentabilidad anual 1 año 3 años 5 años Inicio 2024 2023 2022 2021 2020
Rentabilidad anual: Fondo 1 año: 9,02 3 años: 4,41 5 años: - Inicio: 4,94 2024: 3,54 2023: 2,13 2022: 0,78 2021: 13,45 2020: 2,42
Rentabilidad anual: Categoría 1 año: 9,42 3 años: 1,42 5 años: 2,64 Inicio: - 2024: 2,93 2023: 9,10 2022: -11,66 2021: 9,36 2020: 0,91
Rentabilidad anual: Percentil 1 año: 75,00 3 años: 10,00 5 años: - Inicio:- 2024: 46,00 2023: 97,00 2022: 2,00 2021: 14,00 2020: 32,00
Riesgo Volatilidad Ratio Sharpe Correlación Beta Alfa Tracking error Info Ratio
Riesgo: 3 años 1 Volatilidad: 6,72 3 Ratio Sharpe: 0,60 5 Correlación: 60,26 Beta: 0,46 Alfa: 2,93 Tracking error: 7,24 Info Ratio: 0,25
Fuente: Morningstar. Datos en euros. Categoría: EUR Moderate Allocation. Fecha: 2024-03-26
Fuente: Morningstar. Datos en euros. Categoría: EUR Moderate Allocation. Fecha: 2024-03-26