Fondo de autor con alta vinculación al gestor, Don Juan José Traid Grafiada, cuya sustitución supondría un cambio sustancial en la política de inversión y otorgaría derecho de separación a los partícipes. Podrá invertir, directa o indirectamente a través de IIC, un 10-100% de la exposición total en renta variable de cualquier capitalización y sector, y el resto en activos de renta fija, pública y/o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario, cotizados o no, líquidos), sin predeterminación respecto al rating de emisores/emisiones, por lo que toda la cartera de renta fija podrá estar en baja calidad crediticia, o sin rating. La duración media de la cartera de renta fija se situará entre 0-5 años. La inversión en renta variable de baja capitalización y en renta fija de baja calidad crediticia puede influir negativamente en la liquidez del Fondo.

Rentabilidad anual 1 año 3 años 5 años Inicio 2025 2024 2023 2022 2021
Rentabilidad anual: Fondo 1 año: 9,34 3 años: 3,90 5 años: 6,38 Inicio: 5,36 2025: 2,99 2024: 7,25 2023: 2,13 2022: 0,78 2021: 13,45
Rentabilidad anual: Categoría 1 año: 8,31 3 años: 2,50 5 años: 2,22 Inicio: - 2025: 2,89 2024: 5,81 2023: 9,10 2022: -11,66 2021: 9,36
Rentabilidad anual: Percentil 1 año: 48,00 3 años: 26,00 5 años: 4,00 Inicio:- 2025: 83,00 2024: 36,00 2023: 97,00 2022: 2,00 2021: 14,00
Riesgo Volatilidad Ratio Sharpe Correlación Beta Alfa Tracking error Info Ratio
Riesgo: 3 años 1 Volatilidad: 6,02 3 Ratio Sharpe: 0,25 5 Correlación: 63,06 Beta: 0,43 Alfa: 0,85 Tracking error: 6,75 Info Ratio: 0,03
Fuente: Morningstar. Datos en euros. Categoría: EUR Moderate Allocation. Fecha: 2025-02-14
Fuente: Morningstar. Datos en euros. Categoría: EUR Moderate Allocation. Fecha: 2025-02-14