Fondo de autor con alta vinculación al gestor, Don Juan José Traid Grafiada, cuya sustitución supondría un cambio sustancial en la política de inversión y otorgaría derecho de separación a los partícipes. Podrá invertir, directa o indirectamente a través de IIC, un 10-100% de la exposición total en renta variable de cualquier capitalización y sector, y el resto en activos de renta fija, pública y/o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario, cotizados o no, líquidos), sin predeterminación respecto al rating de emisores/emisiones, por lo que toda la cartera de renta fija podrá estar en baja calidad crediticia, o sin rating. La duración media de la cartera de renta fija se situará entre 0-5 años. La inversión en renta variable de baja capitalización y en renta fija de baja calidad crediticia puede influir negativamente en la liquidez del Fondo.
Rentabilidad anual |
1 año |
3 años |
5 años |
Inicio |
2025 |
2024 |
2023 |
2022 |
2021 |
Rentabilidad anual: Fondo |
1 año: 9,34 |
3 años: 3,90 |
5 años: 6,38 |
Inicio: 5,36 |
2025: 2,99 |
2024: 7,25 |
2023: 2,13 |
2022: 0,78 |
2021: 13,45 |
Rentabilidad anual: Categoría |
1 año: 8,31 |
3 años: 2,50 |
5 años: 2,22 |
Inicio: -
| 2025: 2,89 |
2024: 5,81 |
2023: 9,10 |
2022: -11,66 |
2021: 9,36 |
Rentabilidad anual: Percentil |
1 año: 48,00 |
3 años: 26,00 |
5 años: 4,00 |
Inicio:-
| 2025: 83,00 |
2024: 36,00 |
2023: 97,00 |
2022: 2,00 |
2021: 14,00 |
Riesgo |
Volatilidad |
Ratio Sharpe |
Correlación |
Beta |
Alfa |
Tracking error |
Info Ratio |
Riesgo: 3 años |
1 Volatilidad: 6,02 |
3 Ratio Sharpe: 0,25 |
5 Correlación: 63,06 |
Beta: 0,43 |
Alfa: 0,85 |
Tracking error: 6,75 |
Info Ratio: 0,03 |
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: EUR Moderate Allocation. Fecha: 2025-02-14
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: EUR Moderate Allocation. Fecha: 2025-02-14