La exposición a renta variable será como mínimo del 75%, y de esta, al menos el 90% estará emitida por entidades cotizadas en la bolsa española, pudiendo invertir en valores emitidos por otras entidades del área euro, sin descartar también otros países de la OCDE, sin exposición a países emergentes. Habitualmente la exposición a renta variable será del 100%, pero podrá variar en función de las estimaciones respecto a la evolución del mercado, pudiendo invertir en títulos de baja, media y/o, fundamentalmente, alta capitalización bursátil. La exposición máxima a riesgo divisa es del 30%.
| Rentabilidad anual |
1 año |
3 años |
5 años |
Inicio |
2023 |
2022 |
2021 |
2020 |
2019 |
| Rentabilidad anual: Fondo |
1 año: 10,12 |
3 años: 19,11 |
5 años: - |
Inicio: 4,00 |
2023: 9,15 |
2022: -2,63 |
2021: 13,22 |
2020: -10,52 |
2019: - |
| Rentabilidad anual: Categoría |
1 año: 3,78 |
3 años: 8,67 |
5 años: 0,99 |
Inicio: -
| 2023: 5,74 |
2022: -3,28 |
2021: 11,98 |
2020: -13,20 |
2019: 10,55 |
| Rentabilidad anual: Percentil |
1 año: 32,00 |
3 años: 23,00 |
5 años: - |
Inicio:-
| 2023: 21,00 |
2022: 44,00 |
2021: 32,00 |
2020: 31,00 |
2019: - |
| Riesgo |
Volatilidad |
Ratio Sharpe |
Correlación |
Beta |
Alfa |
Tracking error |
Info Ratio |
| Riesgo: 3 años |
1 Volatilidad: 25,83 |
3 Ratio Sharpe: 0,41 |
5 Correlación: 99,14 |
Beta: 1,04 |
Alfa: 1,83 |
Tracking error: 3,54 |
Info Ratio: 0,56 |
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: Spain Equity. Fecha: 2023-03-23
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: Spain Equity. Fecha: 2023-03-23
