Caixabank Master Renta Variable España FI

Qualification
Motivo del rating:
  • -Patrimonio en manos de inversores locales

ISIN: ES0107439004

Categoría Morningstar: Spain Equity

Empresa: CaixaBank AM

La exposición a renta variable será como mínimo del 75%, y de esta, al menos el 90% estará emitida por entidades cotizadas en la bolsa española, pudiendo invertir en valores emitidos por otras entidades del área euro, sin descartar también otros países de la OCDE, sin exposición a países emergentes. Habitualmente la exposición a renta variable será del 100%, pero podrá variar en función de las estimaciones respecto a la evolución del mercado, pudiendo invertir en títulos de media y/o, fundamentalmente, alta capitalización bursátil, pudiendo ser también puntualmente de baja. La exposición máxima a riesgo divisa es del 30%. Mantiene un coeficiente de correlación superior al 75% entre los rendimientos diarios del valor liquidativo del Fondo y los del Ibex 35 Net Return en términos anuales. El límite máximo de inversión en acciones u obligaciones de un mismo emisor u organismo es del 20%.

Rentabilidad anual 1 año 3 años 5 años Inicio 2024 2023 2022 2021 2020
Rentabilidad anual: Fondo 1 año: 15,40 3 años: 9,73 5 años: - Inicio: 7,29 2024: 6,66 2023: 24,17 2022: -2,63 2021: 13,22 2020: -10,52
Rentabilidad anual: Categoría 1 año: 22,16 3 años: 6,92 5 años: 5,31 Inicio: - 2024: 6,41 2023: 21,14 2022: -3,28 2021: 11,98 2020: -13,20
Rentabilidad anual: Percentil 1 año: 24,00 3 años: 25,00 5 años: - Inicio:- 2024: 7,00 2023: 30,00 2022: 44,00 2021: 32,00 2020: 31,00
Riesgo Volatilidad Ratio Sharpe Correlación Beta Alfa Tracking error Info Ratio
Riesgo: 3 años 1 Volatilidad: 16,10 3 Ratio Sharpe: 0,69 5 Correlación: 99,16 Beta: 0,98 Alfa: -1,43 Tracking error: 2,08 Info Ratio: -0,87
Fuente: Morningstar. Datos en euros. Categoría: Spain Equity. Fecha: 2024-04-12
Fuente: Morningstar. Datos en euros. Categoría: Spain Equity. Fecha: 2024-04-12