La exposición a renta variable será como mínimo del 75%, y de esta, al menos el 90% estará emitida por entidades cotizadas en la bolsa española, pudiendo invertir en valores emitidos por otras entidades del área euro, sin descartar también otros países de la OCDE, sin exposición a países emergentes. Habitualmente la exposición a renta variable será del 100%, pero podrá variar en función de las estimaciones respecto a la evolución del mercado, pudiendo invertir en títulos de media y/o, fundamentalmente, alta capitalización bursátil, pudiendo ser también puntualmente de baja. La exposición máxima a riesgo divisa es del 30%. Mantiene un coeficiente de correlación superior al 75% entre los rendimientos diarios del valor liquidativo del Fondo y los del Ibex 35 Net Return en términos anuales. El límite máximo de inversión en acciones u obligaciones de un mismo emisor u organismo es del 20%.
Rentabilidad anual |
1 año |
3 años |
5 años |
Inicio |
2024 |
2023 |
2022 |
2021 |
2020 |
Rentabilidad anual: Fondo |
1 año: 21,02 |
3 años: 11,69 |
5 años: - |
Inicio: 8,36 |
2024: 12,11 |
2023: 24,17 |
2022: -2,63 |
2021: 13,22 |
2020: -10,52 |
Rentabilidad anual: Categoría |
1 año: 25,34 |
3 años: 7,61 |
5 años: 5,71 |
Inicio: -
| 2024: 9,01 |
2023: 21,14 |
2022: -3,28 |
2021: 11,98 |
2020: -13,20 |
Rentabilidad anual: Percentil |
1 año: 24,00 |
3 años: 25,00 |
5 años: - |
Inicio:-
| 2024: 7,00 |
2023: 30,00 |
2022: 44,00 |
2021: 32,00 |
2020: 31,00 |
Riesgo |
Volatilidad |
Ratio Sharpe |
Correlación |
Beta |
Alfa |
Tracking error |
Info Ratio |
Riesgo: 3 años |
1 Volatilidad: 16,10 |
3 Ratio Sharpe: 0,69 |
5 Correlación: 99,16 |
Beta: 0,98 |
Alfa: -1,43 |
Tracking error: 2,08 |
Info Ratio: -0,87 |
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: Spain Equity. Fecha: 2024-04-24
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: Spain Equity. Fecha: 2024-04-24