La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice Merrill Lynch Euro Large Cap Index para la renta fija y el índice MSCI All Countries World Index para la renta variable.El objetivo del Fondo es invertir en cada momento en los distintos mercados en los porcentajes más adecuados, optimizando al máximo la
rentabilidad de la cartera para cada nivel de riesgo asumido. Podrá invertir en todos los mercados mundiales, sin restricciones en cuanto a mercados emergentes ni liquidez de los mercados. La inversión en renta fija podrá ser pública y/o privada y no se exigirá rating mínimo. La duración media de la cartera y exposición a los distintos activos se adaptará a las expectativas del Comité de Inversiones.
| Rentabilidad anual | 1 año | 3 años | 5 años | Inicio | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidad anual: Fondo | 1 año: 18,47 | 3 años: 2,29 | 5 años: 4,27 | Inicio: 4,74 | 2021: 7,22 | 2020: -0,16 | 2019: 10,86 | 2018: -10,53 | 2017: 6,57 |
| Rentabilidad anual: Categoría | 1 año: 14,81 | 3 años: 3,86 | 5 años: 5,95 | Inicio: - | 2021: 6,53 | 2020: 2,21 | 2019: 12,33 | 2018: -8,57 | 2017: 5,06 |
| Rentabilidad anual: Percentil | 1 año: 22,00 | 3 años: 62,00 | 5 años: 52,00 | Inicio:- | 2021: 32,00 | 2020: 67,00 | 2019: 57,00 | 2018: 74,00 | 2017: 33,00 |
| Riesgo | Volatilidad | Ratio Sharpe | Correlación | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Riesgo: 3 años | 1 Volatilidad: 12,36 | 3 Ratio Sharpe: 0,29 | 5 Correlación: 95,60 | Beta: 1,39 | Alfa: -6,27 | Tracking error: 4,90 | Info Ratio: -0,83 |
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: EUR Flexible Allocation - Global. Fecha: 2021-06-17
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: EUR Flexible Allocation - Global. Fecha: 2021-06-17