El objetivo del Fondo es invertir en cada momento en los distintos mercados en los porcentajes más adecuados, optimizando al máximo la rentabilidad de la cartera para cada nivel de riesgo asumido. Podrá invertir en todos los mercados mundiales, sin restricciones en cuanto a mercados emergentes ni liquidez de los mercados. La inversión en renta fija podrá ser pública y/o privada y no se exigirá rating mínimo. La duración media de la cartera y exposición a los distintos activos se adaptará a las expectativas del Comité de Inversiones. Los títulos de renta variable no tendrán limitación de capitalización bursátil. No se establecen porcentajes máximos de exposición a renta fija, a renta variable ni a divisas distintas al euro. Podrá invertir sin límite definido en otras IIC financieras (que no inviertan más del 10% en otras IIC) armonizadas o no, con un máximo del 20% en una misma IIC, incluidas las del grupo CaixaBank. La inversión en IIC no armonizadas no superará el 30% del patrimonio.
Rentabilidad anual |
1 año |
3 años |
5 años |
Inicio |
2024 |
2023 |
2022 |
2021 |
2020 |
Rentabilidad anual: Fondo |
1 año: 17,65 |
3 años: 4,10 |
5 años: 4,77 |
Inicio: 4,51 |
2024: 12,32 |
2023: 10,63 |
2022: -13,03 |
2021: 11,66 |
2020: -0,16 |
Rentabilidad anual: Categoría |
1 año: 13,50 |
3 años: 1,98 |
5 años: 3,72 |
Inicio: -
| 2024: 8,27 |
2023: 8,26 |
2022: -12,16 |
2021: 9,69 |
2020: 2,21 |
Rentabilidad anual: Percentil |
1 año: 16,00 |
3 años: 18,00 |
5 años: 30,00 |
Inicio:-
| 2024: 11,00 |
2023: 27,00 |
2022: 58,00 |
2021: 34,00 |
2020: 67,00 |
Riesgo |
Volatilidad |
Ratio Sharpe |
Correlación |
Beta |
Alfa |
Tracking error |
Info Ratio |
Riesgo: 3 años |
1 Volatilidad: 8,23 |
3 Ratio Sharpe: 0,28 |
5 Correlación: 93,92 |
Beta: 0,90 |
Alfa: 0,69 |
Tracking error: 2,91 |
Info Ratio: 0,19 |
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: EUR Flexible Allocation - Global. Fecha: 2024-10-01
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: EUR Flexible Allocation - Global. Fecha: 2024-10-01