Se siguen criterios financieros y extra-financieros ASG (más del 70% de la cartera (directa e indirecta) cumple el mandato ASG, no
alterando el resto de inversiones la consecución de las características ambientales o sociales promovidas por el FI). El fondo tendrá
mínimo un 50% de inversión sostenible
Invierte, directa o indirectamente (0-50% a través de IIC), menos del 30% de la exposición total en renta variable de cualquier
capitalización/sector y resto en renta fija pública/privada (incluye instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos,
depósitos, bonos verdes/sociales y bonos vinculados a sostenibilidad, sin titulizaciones) sin duración media de cartera predeterminada.
Las emisiones tendrán calidad al menos media (mínimo Baa3/BBB-) o si fuera inferior, el rating de España en cada momento y hasta
25% podrá ser de baja calidad (inferior a BBB-/Baa3) o sin rating.

Rentabilidad anual 1 año 3 años 5 años Inicio 2023 2022 2021 2020 2019
Rentabilidad anual: Fondo 1 año: -2,18 3 años: -0,35 5 años: -0,42 Inicio: -0,58 2023: 3,10 2022: -10,65 2021: 1,33 2020: 1,47 2019: 5,92
Rentabilidad anual: Categoría 1 año: -2,14 3 años: -0,38 5 años: -0,29 Inicio: - 2023: 2,44 2022: -10,30 2021: 3,79 2020: 0,70 2019: 6,71
Rentabilidad anual: Percentil 1 año: 65,00 3 años: 63,00 5 años: 53,00 Inicio:- 2023: 37,00 2022: 51,00 2021: 80,00 2020: 39,00 2019: 59,00
Riesgo Volatilidad Ratio Sharpe Correlación Beta Alfa Tracking error Info Ratio
Riesgo: 3 años 1 Volatilidad: 4,80 3 Ratio Sharpe: -0,06 5 Correlación: 90,25 Beta: 0,71 Alfa: 0,65 Tracking error: 2,71 Info Ratio: 0,40
Fuente: Morningstar. Datos en euros. Categoría: EUR Cautious Allocation. Fecha: 2023-06-01
Fuente: Morningstar. Datos en euros. Categoría: EUR Cautious Allocation. Fecha: 2023-06-01