Se siguen criterios financieros y extra-financieros ASG (más del 70% de la cartera (directa e indirecta) cumple el mandato ASG, no
alterando el resto de inversiones la consecución de las características ambientales o sociales promovidas por el FI). El fondo tendrá
mínimo un 50% de inversión sostenible
Invierte, directa o indirectamente (0-50% a través de IIC), menos del 30% de la exposición total en renta variable de cualquier
capitalización/sector y resto en renta fija pública/privada (incluye instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos,
depósitos, bonos verdes/sociales y bonos vinculados a sostenibilidad, sin titulizaciones) sin duración media de cartera predeterminada.
Las emisiones tendrán calidad al menos media (mínimo Baa3/BBB-) o si fuera inferior, el rating de España en cada momento y hasta
25% podrá ser de baja calidad (inferior a BBB-/Baa3) o sin rating.
| Rentabilidad anual |
1 año |
3 años |
5 años |
Inicio |
2023 |
2022 |
2021 |
2020 |
2019 |
| Rentabilidad anual: Fondo |
1 año: -2,18 |
3 años: -0,35 |
5 años: -0,42 |
Inicio: -0,58 |
2023: 3,10 |
2022: -10,65 |
2021: 1,33 |
2020: 1,47 |
2019: 5,92 |
| Rentabilidad anual: Categoría |
1 año: -2,14 |
3 años: -0,38 |
5 años: -0,29 |
Inicio: -
| 2023: 2,44 |
2022: -10,30 |
2021: 3,79 |
2020: 0,70 |
2019: 6,71 |
| Rentabilidad anual: Percentil |
1 año: 65,00 |
3 años: 63,00 |
5 años: 53,00 |
Inicio:-
| 2023: 37,00 |
2022: 51,00 |
2021: 80,00 |
2020: 39,00 |
2019: 59,00 |
| Riesgo |
Volatilidad |
Ratio Sharpe |
Correlación |
Beta |
Alfa |
Tracking error |
Info Ratio |
| Riesgo: 3 años |
1 Volatilidad: 4,80 |
3 Ratio Sharpe: -0,06 |
5 Correlación: 90,25 |
Beta: 0,71 |
Alfa: 0,65 |
Tracking error: 2,71 |
Info Ratio: 0,40 |
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: EUR Cautious Allocation. Fecha: 2023-06-01
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: EUR Cautious Allocation. Fecha: 2023-06-01
