Se siguen criterios financieros y extra-financieros ASG (más del 70% del patrimonio(directo e indirecto) cumple el mandato ASG, no alterando el resto de inversiones la consecución de las características ambientales o sociales promovidas por el FI). El fondo tendrá mínimo 50% de inversión sostenible Invierte, directa o indirectamente (0-50% a través de IIC), menos del 30% de la exposición total en renta variable de cualquier capitalización/sector y resto en renta fija pública/privada (incluye instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos, depósitos, bonos verdes/sociales y bonos vinculados a sostenibilidad, sin titulizaciones) sin duración media de cartera predeterminada. Las emisiones tendrán calidad al menos media (mínimo Baa3/BBB-) o si fuera inferior, el rating de España en cada momento y hasta 25% podrá ser de baja calidad (inferior a BBB-/Baa3) o sin rating.

Rentabilidad anual 1 año 3 años 5 años Inicio 2024 2023 2022 2021 2020
Rentabilidad anual: Fondo 1 año: 4,31 3 años: -1,75 5 años: -0,28 Inicio: 0,07 2024: 0,86 2023: 5,93 2022: -10,65 2021: 1,33 2020: 1,47
Rentabilidad anual: Categoría 1 año: 7,79 3 años: -0,74 5 años: 0,82 Inicio: - 2024: 3,80 2023: 6,77 2022: -10,30 2021: 3,79 2020: 0,70
Rentabilidad anual: Percentil 1 año: 96,00 3 años: 83,00 5 años: 86,00 Inicio:- 2024: 97,00 2023: 67,00 2022: 51,00 2021: 80,00 2020: 39,00
Riesgo Volatilidad Ratio Sharpe Correlación Beta Alfa Tracking error Info Ratio
Riesgo: 3 años 1 Volatilidad: 4,91 3 Ratio Sharpe: -0,72 5 Correlación: 91,45 Beta: 0,67 Alfa: -1,53 Tracking error: 2,85 Info Ratio: -0,18
Fuente: Morningstar. Datos en euros. Categoría: EUR Cautious Allocation. Fecha: 2024-09-10
Fuente: Morningstar. Datos en euros. Categoría: EUR Cautious Allocation. Fecha: 2024-09-10