El fondo invertirá el 100% de la exposición total en activos de renta fija pública y/o privada (incluyendo depósitos, instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos, aunque sin titulaciones), de emisores/mercados OCDE (sin emergentes). En todo caso, más del 50% de la exposición total se invertirá en deuda pública de emisores/mercados de la zona euro. La exposición del riesgo divisa estará entre el 0-50% de la exposición total. Las emisiones tendrán al menos mediana calidad crediticia (rating mínimo BBB-/Baa3) según las principales agencias de rating o indicadores de referencia de mercado, o si fuera inferior, el rating del Reino de España, en cada momento. Si no existiera rating para las emisiones, se atenderá al del emisor. No obstante, hasta un 15% de la exposición total podrá estar en emisiones de baja calidad (rating inferior a BBB-/Baa3), o incluso sin rating, lo cual puede influir negativamente en la liquidez del fondo.

Rentabilidad anual 1 año 3 años 5 años Inicio 2024 2023 2022 2021 2020
Rentabilidad anual: Fondo 1 año: 3,32 3 años: -5,06 5 años: - Inicio: -3,09 2024: -2,16 2023: 6,84 2022: -17,89 2021: -2,78 2020: 4,29
Rentabilidad anual: Categoría 1 año: 3,20 3 años: -4,63 5 años: -2,04 Inicio: - 2024: -1,89 2023: 6,23 2022: -15,58 2021: -2,95 2020: 3,30
Rentabilidad anual: Percentil 1 año: 65,00 3 años: 53,00 5 años: - Inicio:- 2024: 71,00 2023: 36,00 2022: 60,00 2021: 38,00 2020: 37,00
Riesgo Volatilidad Ratio Sharpe Correlación Beta Alfa Tracking error Info Ratio
Riesgo: 3 años 1 Volatilidad: 7,34 3 Ratio Sharpe: -0,81 5 Correlación: 99,54 Beta: 0,96 Alfa: -0,08 Tracking error: 0,76 Info Ratio: 0,24
Fuente: Morningstar. Datos en euros. Categoría: EUR Government Bond. Fecha: 2024-04-19
Fuente: Morningstar. Datos en euros. Categoría: EUR Government Bond. Fecha: 2024-04-19