La gestión toma como referencia el comportamiento del índice DJ Stoxx Small 200. El fondo tendrá una exposición como mínimo el 75% de su patrimonio en valores de renta variable de capitalización media/baja. Al menos el 60% de exposición a renta variable estará emitida por entidades radicadas en el área euro y el resto se invertirá en valores emitidos por entidades radicadas en países europeos, sin descartar otros países OCDE. La exposición a divisas distintas del euro podrá ser superior al 30%. La duración media de la cartera de renta fija oscilará entre 0 y 3 años.
| Rentabilidad anual | 1 año | 3 años | 5 años | Inicio | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidad anual: Fondo | 1 año: 13,39 | 3 años: 5,19 | 5 años: 0,09 | Inicio: 3,60 | 2023: 8,79 | 2022: -21,02 | 2021: 14,63 | 2020: 5,12 | 2019: 18,45 |
| Rentabilidad anual: Categoría | 1 año: 3,52 | 3 años: 0,78 | 5 años: 1,66 | Inicio: - | 2023: 1,93 | 2022: -24,95 | 2021: 20,23 | 2020: 9,61 | 2019: 27,57 |
| Rentabilidad anual: Percentil | 1 año: 11,00 | 3 años: 11,00 | 5 años: 81,00 | Inicio:- | 2023: 12,00 | 2022: 33,00 | 2021: 83,00 | 2020: 65,00 | 2019: 92,00 |
| Riesgo | Volatilidad | Ratio Sharpe | Correlación | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Riesgo: 3 años | 1 Volatilidad: 18,60 | 3 Ratio Sharpe: 0,42 | 5 Correlación: 95,49 | Beta: 0,97 | Alfa: 0,89 | Tracking error: 5,54 | Info Ratio: 0,12 |
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: Europe Mid-Cap Equity. Fecha: 2023-09-18
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: Europe Mid-Cap Equity. Fecha: 2023-09-18