La gestión toma como referencia el comportamiento del índice DJ Stoxx Small 200. El fondo tendrá una exposición como mínimo el 75% de su patrimonio en valores de renta variable de capitalización media/baja. Al menos el 60% de exposición a renta variable estará emitida por entidades radicadas en el área euro y el resto se invertirá en valores emitidos por entidades radicadas en países europeos, sin descartar otros países OCDE. La exposición a divisas distintas del euro podrá ser superior al 30%. La duración media de la cartera de renta fija oscilará entre 0 y 3 años.
| Rentabilidad anual | 1 año | 3 años | 5 años | Inicio | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidad anual: Fondo | 1 año: -0,20 | 3 años: -4,94 | 5 años: 1,80 | Inicio: 3,48 | 2024: -3,30 | 2023: 13,14 | 2022: -21,02 | 2021: 14,63 | 2020: 5,12 |
| Rentabilidad anual: Categoría | 1 año: 13,42 | 3 años: -5,18 | 5 años: 4,96 | Inicio: - | 2024: 4,82 | 2023: 9,25 | 2022: -24,95 | 2021: 20,23 | 2020: 9,61 |
| Rentabilidad anual: Percentil | 1 año: 96,00 | 3 años: 44,00 | 5 años: 78,00 | Inicio:- | 2024: 91,00 | 2023: 25,00 | 2022: 33,00 | 2021: 83,00 | 2020: 65,00 |
| Riesgo | Volatilidad | Ratio Sharpe | Correlación | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Riesgo: 3 años | 1 Volatilidad: 17,19 | 3 Ratio Sharpe: -0,25 | 5 Correlación: 95,25 | Beta: 0,94 | Alfa: -3,19 | Tracking error: 5,29 | Info Ratio: -0,58 |
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: Europe Mid-Cap Equity. Fecha: 2024-09-12
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: Europe Mid-Cap Equity. Fecha: 2024-09-12