La gestión toma como referencia el comportamiento del índice DJ Stoxx Small 200. El fondo tendrá una exposición como mínimo el 75% de su patrimonio en valores de renta variable de capitalización media/baja. Al menos el 60% de exposición a renta variable estará emitida por entidades radicadas en el área euro y el resto se invertirá en valores emitidos por entidades radicadas en países europeos, sin descartar otros países OCDE. La exposición a divisas distintas del euro podrá ser superior al 30%. La duración media de la cartera de renta fija oscilará entre 0 y 3 años.
| Rentabilidad anual | 1 año | 3 años | 5 años | Inicio | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidad anual: Fondo | 1 año: 5,83 | 3 años: -0,21 | 5 años: 3,28 | Inicio: 4,21 | 2021: 0,96 | 2020: 5,12 | 2019: 18,45 | 2018: -18,67 | 2017: 8,66 |
| Rentabilidad anual: Categoría | 1 año: 14,53 | 3 años: 7,79 | 5 años: 10,38 | Inicio: - | 2021: 1,85 | 2020: 9,61 | 2019: 27,57 | 2018: -15,82 | 2017: 17,78 |
| Rentabilidad anual: Percentil | 1 año: 65,00 | 3 años: 88,00 | 5 años: 95,00 | Inicio:- | 2021: 65,00 | 2020: 65,00 | 2019: 92,00 | 2018: 74,00 | 2017: 100,00 |
| Riesgo | Volatilidad | Ratio Sharpe | Correlación | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Riesgo: 3 años | 1 Volatilidad: 20,73 | 3 Ratio Sharpe: 0,15 | 5 Correlación: 97,31 | Beta: 1,01 | Alfa: -4,67 | Tracking error: 4,78 | Info Ratio: -1,03 |
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: Europe Mid-Cap Equity. Fecha: 2021-01-17
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: Europe Mid-Cap Equity. Fecha: 2021-01-17