La gestión toma como referencia el comportamiento del índice DJ Stoxx Small 200. El fondo tendrá una exposición como mínimo el 75% de su patrimonio en valores de renta variable de capitalización media/baja. Al menos el 60% de exposición a renta variable estará emitida por entidades radicadas en el área euro y el resto se invertirá en valores emitidos por entidades radicadas en países europeos, sin descartar otros países OCDE. La exposición a divisas distintas del euro podrá ser superior al 30%. La duración media de la cartera de renta fija oscilará entre 0 y 3 años.

Rentabilidad anual 1 año 3 años 5 años Inicio 2023 2022 2021 2020 2019
Rentabilidad anual: Fondo 1 año: 13,39 3 años: 5,19 5 años: 0,09 Inicio: 3,60 2023: 8,79 2022: -21,02 2021: 14,63 2020: 5,12 2019: 18,45
Rentabilidad anual: Categoría 1 año: 3,52 3 años: 0,78 5 años: 1,66 Inicio: - 2023: 1,93 2022: -24,95 2021: 20,23 2020: 9,61 2019: 27,57
Rentabilidad anual: Percentil 1 año: 11,00 3 años: 11,00 5 años: 81,00 Inicio:- 2023: 12,00 2022: 33,00 2021: 83,00 2020: 65,00 2019: 92,00
Riesgo Volatilidad Ratio Sharpe Correlación Beta Alfa Tracking error Info Ratio
Riesgo: 3 años 1 Volatilidad: 18,60 3 Ratio Sharpe: 0,42 5 Correlación: 95,49 Beta: 0,97 Alfa: 0,89 Tracking error: 5,54 Info Ratio: 0,12
Fuente: Morningstar. Datos en euros. Categoría: Europe Mid-Cap Equity. Fecha: 2023-09-18
Fuente: Morningstar. Datos en euros. Categoría: Europe Mid-Cap Equity. Fecha: 2023-09-18