La gestión toma como referencia el comportamiento del índice DJ Stoxx Small 200. El fondo tendrá una exposición como mínimo el 75% de su patrimonio en valores de renta variable de capitalización media/baja. Al menos el 60% de exposición a renta variable estará emitida por entidades radicadas en el área euro y el resto se invertirá en valores emitidos por entidades radicadas en países europeos, sin descartar otros países OCDE. La exposición a divisas distintas del euro podrá ser superior al 30%. La duración media de la cartera de renta fija oscilará entre 0 y 3 años.

Rentabilidad anual 1 año 3 años 5 años Inicio 2021 2020 2019 2018 2017
Rentabilidad anual: Fondo 1 año: 8,56 3 años: 0,23 5 años: 4,46 Inicio: 4,09 2021: -0,94 2020: 5,12 2019: 18,45 2018: -18,67 2017: 8,66
Rentabilidad anual: Categoría 1 año: 22,68 3 años: 9,85 5 años: 11,24 Inicio: - 2021: 3,90 2020: 9,61 2019: 27,57 2018: -15,82 2017: 17,78
Rentabilidad anual: Percentil 1 año: 72,00 3 años: 97,00 5 años: 97,00 Inicio:- 2021: 98,00 2020: 65,00 2019: 92,00 2018: 74,00 2017: 100,00
Riesgo Volatilidad Ratio Sharpe Correlación Beta Alfa Tracking error Info Ratio
Riesgo: 3 años 1 Volatilidad: 20,74 3 Ratio Sharpe: - 5 Correlación: 97,12 Beta: 1,01 Alfa: -6,27 Tracking error: 4,94 Info Ratio: -1,33
Fuente: Morningstar. Datos en euros. Categoría: Europe Mid-Cap Equity. Fecha: 2021-02-24
Fuente: Morningstar. Datos en euros. Categoría: Europe Mid-Cap Equity. Fecha: 2021-02-24