La gestión toma como referencia el comportamiento del índice DJ Stoxx Small 200. El fondo tendrá una exposición como mínimo el 75% de su patrimonio en valores de renta variable de capitalización media/baja. Al menos el 60% de exposición a renta variable estará emitida por entidades radicadas en el área euro y el resto se invertirá en valores emitidos por entidades radicadas en países europeos, sin descartar otros países OCDE. La exposición a divisas distintas del euro podrá ser superior al 30%. La duración media de la cartera de renta fija oscilará entre 0 y 3 años.
Rentabilidad anual |
1 año |
3 años |
5 años |
Inicio |
2021 |
2020 |
2019 |
2018 |
2017 |
Rentabilidad anual: Fondo |
1 año: 5,83 |
3 años: -0,21 |
5 años: 3,28 |
Inicio: 4,21 |
2021: 0,96 |
2020: 5,12 |
2019: 18,45 |
2018: -18,67 |
2017: 8,66 |
Rentabilidad anual: Categoría |
1 año: 14,53 |
3 años: 7,79 |
5 años: 10,38 |
Inicio: -
| 2021: 1,85 |
2020: 9,61 |
2019: 27,57 |
2018: -15,82 |
2017: 17,78 |
Rentabilidad anual: Percentil |
1 año: 65,00 |
3 años: 88,00 |
5 años: 95,00 |
Inicio:-
| 2021: 65,00 |
2020: 65,00 |
2019: 92,00 |
2018: 74,00 |
2017: 100,00 |
Riesgo |
Volatilidad |
Ratio Sharpe |
Correlación |
Beta |
Alfa |
Tracking error |
Info Ratio |
Riesgo: 3 años |
1 Volatilidad: 20,73 |
3 Ratio Sharpe: 0,15 |
5 Correlación: 97,31 |
Beta: 1,01 |
Alfa: -4,67 |
Tracking error: 4,78 |
Info Ratio: -1,03 |
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: Europe Mid-Cap Equity. Fecha: 2021-01-17
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: Europe Mid-Cap Equity. Fecha: 2021-01-17