El Fondo invertirá entre el 50%-100% del patrimonio en IIC financieras (activo apto), armonizadas o no (máximo 30% en IIC no
armonizadas), pertenecientes o no al Grupo de la Gestora.
Se invertirá, directa o indirectamente, entre un 50%-100% de la exposición total, en renta variable y el resto en activos de renta fija,
pública y/o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, que sean líquidos) en emisiones con
al menos media calidad crediticia (mínimo de BBB-) o la que tenga el Reino de España si fuera inferior. En caso de que las emisiones
no estén calificadas se atenderá al rating del emisor. Como máximo el 15% de la exposición total podrá tener baja calidad crediticia
(inferior a BBB-).
| Rentabilidad anual |
1 año |
3 años |
5 años |
Inicio |
2024 |
2023 |
2022 |
2021 |
2020 |
| Rentabilidad anual: Fondo |
1 año: 17,03 |
3 años: 7,24 |
5 años: - |
Inicio: 10,48 |
2024: 7,65 |
2023: 14,47 |
2022: -12,65 |
2021: 25,91 |
2020: - |
| Rentabilidad anual: Categoría |
1 año: 8,58 |
3 años: 0,17 |
5 años: 2,49 |
Inicio: -
| 2024: 2,28 |
2023: 8,34 |
2022: -12,94 |
2021: 9,41 |
2020: 2,37 |
| Rentabilidad anual: Percentil |
1 año: 1,00 |
3 años: 1,00 |
5 años: - |
Inicio:-
| 2024: 1,00 |
2023: 3,00 |
2022: 43,00 |
2021: 1,00 |
2020: - |
| Riesgo |
Volatilidad |
Ratio Sharpe |
Correlación |
Beta |
Alfa |
Tracking error |
Info Ratio |
| Riesgo: 3 años |
1 Volatilidad: 10,97 |
3 Ratio Sharpe: 0,70 |
5 Correlación: 93,23 |
Beta: 1,20 |
Alfa: 4,75 |
Tracking error: 4,28 |
Info Ratio: 1,23 |
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: EUR Moderate Allocation - Global. Fecha: 2024-04-24
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: EUR Moderate Allocation - Global. Fecha: 2024-04-24
