Allianz Cartera Dinamica FI
ISIN: ES0108232002
Categoría Morningstar: EUR Moderate Allocation - Global
Empresa: Inversis Gestion SGIIC
El Fondo invertirá entre el 50%-100% del patrimonio en IIC financieras (activo apto), armonizadas o no (máximo 30% en IIC no
armonizadas), pertenecientes o no al Grupo de la Gestora.
Se invertirá, directa o indirectamente, entre un 50%-100% de la exposición total, en renta variable y el resto en activos de renta fija,
pública y/o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, que sean líquidos) en emisiones con
al menos media calidad crediticia (mínimo de BBB-) o la que tenga el Reino de España si fuera inferior. En caso de que las emisiones
no estén calificadas se atenderá al rating del emisor. Como máximo el 15% de la exposición total podrá tener baja calidad crediticia
(inferior a BBB-).
| Rentabilidad anual | 1 año | 3 años | 5 años | Inicio | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidad anual: Fondo | 1 año: 2,08 | 3 años: 4,84 | 5 años: 9,23 | Inicio: 8,80 | 2025: -8,94 | 2024: 20,69 | 2023: 14,47 | 2022: -12,65 | 2021: 25,91 |
| Rentabilidad anual: Categoría | 1 año: 1,95 | 3 años: 1,30 | 5 años: 3,92 | Inicio: - | 2025: -4,25 | 2024: 8,53 | 2023: 8,34 | 2022: -12,94 | 2021: 9,41 |
| Rentabilidad anual: Percentil | 1 año: 9,00 | 3 años: 3,00 | 5 años: 3,00 | Inicio:- | 2025: 92,00 | 2024: 1,00 | 2023: 3,00 | 2022: 43,00 | 2021: 1,00 |
| Riesgo | Volatilidad | Ratio Sharpe | Correlación | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Riesgo: 3 años | 1 Volatilidad: 11,10 | 3 Ratio Sharpe: 0,37 | 5 Correlación: 92,72 | Beta: 1,17 | Alfa: 2,19 | Tracking error: 4,38 | Info Ratio: 0,54 |
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: EUR Moderate Allocation - Global. Fecha: 2025-04-23
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: EUR Moderate Allocation - Global. Fecha: 2025-04-23