El Fondo invertirá entre el 50%-100% del patrimonio en IIC financieras (activo apto), armonizadas o no (máximo 30% en IIC no armonizadas), pertenecientes o no al Grupo de la Gestora.
Se invertirá, directa o indirectamente, entre un 30%-50% de la exposición total, en renta variable y el resto en activos de renta fija, pública y/o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, que sean líquidos) en emisiones con al menos media calidad crediticia (mínimo de BBB-) o la que tenga el Reino de España si fuera inferior. En caso de que las emisiones no estén calificadas se atenderá al rating del emisor. Como máximo el 15% de la exposición total podrá tener baja calidad crediticia (inferior a BBB-).
| Rentabilidad anual |
1 año |
3 años |
5 años |
Inicio |
2024 |
2023 |
2022 |
2021 |
2020 |
| Rentabilidad anual: Fondo |
1 año: 11,83 |
3 años: 4,05 |
5 años: - |
Inicio: 4,94 |
2024: 8,43 |
2023: 7,79 |
2022: -7,55 |
2021: 11,43 |
2020: - |
| Rentabilidad anual: Categoría |
1 año: 14,38 |
3 años: 1,43 |
5 años: 3,29 |
Inicio: -
| 2024: 8,04 |
2023: 8,34 |
2022: -12,94 |
2021: 9,41 |
2020: 2,37 |
| Rentabilidad anual: Percentil |
1 año: 71,00 |
3 años: 8,00 |
5 años: - |
Inicio:-
| 2024: 32,00 |
2023: 60,00 |
2022: 8,00 |
2021: 31,00 |
2020: - |
| Riesgo |
Volatilidad |
Ratio Sharpe |
Correlación |
Beta |
Alfa |
Tracking error |
Info Ratio |
| Riesgo: 3 años |
1 Volatilidad: 5,41 |
3 Ratio Sharpe: 0,42 |
5 Correlación: 91,04 |
Beta: 0,57 |
Alfa: 1,21 |
Tracking error: 4,24 |
Info Ratio: 0,16 |
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: EUR Moderate Allocation - Global. Fecha: 2024-09-30
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: EUR Moderate Allocation - Global. Fecha: 2024-09-30
