El Fondo invertirá entre el 50%-100% del patrimonio en IIC financieras (activo apto), armonizadas o no (máximo 30% en IIC no armonizadas), pertenecientes o no al Grupo de la Gestora.
Se invertirá, directa o indirectamente, entre un 15%-30% de la exposición total, en renta variable y el resto en activos de renta fija, pública y/o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, que sean líquidos) en emisiones con al menos media calidad crediticia (mínimo de BBB-) o la que tenga el Reino de España si fuera inferior. En caso de que las emisiones no estén calificadas se atenderá al rating del emisor. Como máximo el 15% de la exposición total podrá tener baja calidad crediticia (inferior a BBB-).

Rentabilidad anual 1 año 3 años 5 años Inicio 2024 2023 2022 2021 2020
Rentabilidad anual: Fondo 1 año: 6,29 3 años: 1,74 5 años: - Inicio: 1,92 2024: 2,40 2023: 5,08 2022: -4,58 2021: 4,42 2020: -
Rentabilidad anual: Categoría 1 año: 5,74 3 años: -0,83 5 años: 0,82 Inicio: - 2024: 0,74 2023: 6,34 2022: -10,93 2021: 3,85 2020: 1,53
Rentabilidad anual: Percentil 1 año: 48,00 3 años: 7,00 5 años: - Inicio:- 2024: 20,00 2023: 74,00 2022: 6,00 2021: 41,00 2020: -
Riesgo Volatilidad Ratio Sharpe Correlación Beta Alfa Tracking error Info Ratio
Riesgo: 3 años 1 Volatilidad: 2,96 3 Ratio Sharpe: 0,30 5 Correlación: 85,42 Beta: 0,39 Alfa: 1,60 Tracking error: 4,05 Info Ratio: 0,72
Fuente: Morningstar. Datos en euros. Categoría: EUR Cautious Allocation - Global. Fecha: 2024-04-24
Fuente: Morningstar. Datos en euros. Categoría: EUR Cautious Allocation - Global. Fecha: 2024-04-24