Allianz Cartera Moderada FI
- -Buena relación rentabilidad/riesgo
ISIN: ES0108373004
Categoría Morningstar: EUR Cautious Allocation - Global
Empresa: Inversis Gestion SGIIC
ISIN: ES0108373004
Categoría Morningstar: EUR Cautious Allocation - Global
Empresa: Inversis Gestion SGIIC
El Fondo invertirá entre el 50%-100% del patrimonio en IIC financieras (activo apto), armonizadas o no (máximo 30% en IIC no armonizadas), pertenecientes o no al Grupo de la Gestora.
Se invertirá, directa o indirectamente, entre un 15%-30% de la exposición total, en renta variable y el resto en activos de renta fija, pública y/o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, que sean líquidos) en emisiones con al menos media calidad crediticia (mínimo de BBB-) o la que tenga el Reino de España si fuera inferior. En caso de que las emisiones no estén calificadas se atenderá al rating del emisor. Como máximo el 15% de la exposición total podrá tener baja calidad crediticia (inferior a BBB-).
Rentabilidad anual | 1 año | 3 años | 5 años | Inicio | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
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Rentabilidad anual: Fondo | 1 año: 6,29 | 3 años: 1,74 | 5 años: - | Inicio: 1,92 | 2024: 2,40 | 2023: 5,08 | 2022: -4,58 | 2021: 4,42 | 2020: - |
Rentabilidad anual: Categoría | 1 año: 5,74 | 3 años: -0,83 | 5 años: 0,82 | Inicio: - | 2024: 0,74 | 2023: 6,34 | 2022: -10,93 | 2021: 3,85 | 2020: 1,53 |
Rentabilidad anual: Percentil | 1 año: 48,00 | 3 años: 7,00 | 5 años: - | Inicio:- | 2024: 20,00 | 2023: 74,00 | 2022: 6,00 | 2021: 41,00 | 2020: - |
Riesgo | Volatilidad | Ratio Sharpe | Correlación | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
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Riesgo: 3 años | 1 Volatilidad: 2,96 | 3 Ratio Sharpe: 0,30 | 5 Correlación: 85,42 | Beta: 0,39 | Alfa: 1,60 | Tracking error: 4,05 | Info Ratio: 0,72 |