Santalucía Quality Acciones A

Qualification
Motivo del rating:
  • -Patrimonio en manos de inversores locales

ISIN: ES0108612021

Categoría Morningstar: Global Large-Cap Growth Equity

Empresa: Santalucía AM

Invertirá como mínimo el 75% de la exposición total en renta variable. El resto de la exposición total será en renta fija pública o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario, cotizados o no, que sean líquidos). No existe objetivo predeterminado, ni límites máximos en cuanto a la distribución de activos por tipo de emisor (público o privado), ni por rating, ni duración, ni por capitalización bursátil, ni por divisa, ni por sector económico, ni países, pudiendo invertir en mercados emergentes. Las compañías serán líderes en su mercados, con altos niveles de retorno sobre su capital empleado, capaces de reinvertir los flujos de caja generados y con crecimiento estructural. La inversión en activos de baja calidad crediticia y de baja capitalización puede influir negativamente en la liquidez del fondo. La exposición en riesgo divisa oscilará entre 0-100% Podrá invertir hasta el 10% del patrimonio en IIC inancieras.

Rentabilidad anual 1 año 3 años 5 años Inicio 2025 2024 2023 2022 2021
Rentabilidad anual: Fondo 1 año: -2,54 3 años: 6,02 5 años: 15,70 Inicio: 4,08 2025: -12,11 2024: 21,12 2023: 24,98 2022: -13,32 2021: 30,71
Rentabilidad anual: Categoría 1 año: -1,06 3 años: 1,29 5 años: 7,43 Inicio: - 2025: -6,69 2024: 13,17 2023: 22,96 2022: -27,24 2021: 13,52
Rentabilidad anual: Percentil 1 año: 34,00 3 años: - 5 años: - Inicio:- 2025: 29,00 2024: 45,00 2023: - 2022: - 2021: -
Riesgo Volatilidad Ratio Sharpe Correlación Beta Alfa Tracking error Info Ratio
Riesgo: 3 años 1 Volatilidad: 16,75 3 Ratio Sharpe: 0,18 5 Correlación: 90,22 Beta: 0,97 Alfa: 1,57 Tracking error: 8,54 Info Ratio: 0,15
Fuente: Morningstar. Datos en euros. Categoría: Global Large-Cap Growth Equity. Fecha: 2025-04-15
Fuente: Morningstar. Datos en euros. Categoría: Global Large-Cap Growth Equity. Fecha: 2025-04-15