Santalucía Ibérico Acciones A FI

ISIN: ES0108642002

Categoría Morningstar: Spain Equity

Empresa: Santalucía AM

El fondo tendrá más del 75% de la exposición total en renta variable de cualquier capitalización y sector. Al menos el 75% de la exposición a renta variable se invertirá en valores de emisores/mercados españoles, estando el resto en renta variable de emisores/mercados de la Unión Europea. En todo momento, más del 60% de la exposición total estará en renta variable de emisores de la zona euro. El fondo invertirá principalmente en compañías que por su modelo de negocio o en relación al ciclo económico, presenten oportunidades de revalorización en el medio plazo (bien por su rentabilidad por dividendo, o sus expectativas a medio y largo plazo).

Rentabilidad anual 1 año 3 años 5 años Inicio 2022 2021 2020 2019 2018
Rentabilidad anual: Fondo 1 año: -2,09 3 años: -0,97 5 años: 0,25 Inicio: 2,61 2022: -4,08 2021: 17,89 2020: -16,43 2019: 9,51 2018: -4,37
Rentabilidad anual: Categoría 1 año: -9,75 3 años: 0,29 5 años: -0,85 Inicio: - 2022: -8,58 2021: 11,98 2020: -13,20 2019: 10,55 2018: -12,09
Rentabilidad anual: Percentil 1 año: 28,00 3 años: 47,00 5 años: 14,00 Inicio:- 2022: 61,00 2021: 11,00 2020: 75,00 2019: 59,00 2018: 1,00
Riesgo Volatilidad Ratio Sharpe Correlación Beta Alfa Tracking error Info Ratio
Riesgo: 3 años 1 Volatilidad: 24,51 3 Ratio Sharpe: 0,10 5 Correlación: 95,99 Beta: 1,02 Alfa: 0,26 Tracking error: 6,89 Info Ratio: -0,01
Fuente: Morningstar. Datos en euros. Categoría: Spain Equity. Fecha: 2022-05-19
Fuente: Morningstar. Datos en euros. Categoría: Spain Equity. Fecha: 2022-05-19