Santalucía Ibérico Acciones A FI

ISIN: ES0108642002

Categoría Morningstar: Spain Equity

Empresa: Santalucía AM

El fondo tendrá más del 75% de la exposición total en renta variable de cualquier capitalización y sector. Al menos el 75% de la exposición a renta variable se invertirá en valores de emisores/mercados españoles, estando el resto en renta variable de emisores/mercados de la Unión Europea. En todo momento, más del 60% de la exposición total estará en renta variable de emisores de la zona euro. El fondo invertirá principalmente en compañías que por su modelo de negocio o en relación al ciclo económico, presenten oportunidades de revalorización en el medio plazo (bien por su rentabilidad por dividendo, o sus expectativas a medio y largo plazo).

Rentabilidad anual 1 año 3 años 5 años Inicio 2023 2022 2021 2020 2019
Rentabilidad anual: Fondo 1 año: 2,69 3 años: 0,92 5 años: 0,54 Inicio: 3,11 2023: 9,46 2022: -7,35 2021: 17,89 2020: -16,43 2019: 9,51
Rentabilidad anual: Categoría 1 año: 2,33 3 años: -1,44 5 años: 0,74 Inicio: - 2023: 9,89 2022: -3,28 2021: 11,98 2020: -13,20 2019: 10,55
Rentabilidad anual: Percentil 1 año: 83,00 3 años: 77,00 5 años: 39,00 Inicio:- 2023: 88,00 2022: 83,00 2021: 11,00 2020: 75,00 2019: 59,00
Riesgo Volatilidad Ratio Sharpe Correlación Beta Alfa Tracking error Info Ratio
Riesgo: 3 años 1 Volatilidad: 25,47 3 Ratio Sharpe: 0,15 5 Correlación: 96,44 Beta: 0,99 Alfa: -0,85 Tracking error: 6,74 Info Ratio: -0,16
Fuente: Morningstar. Datos en euros. Categoría: Spain Equity. Fecha: 2023-02-02
Fuente: Morningstar. Datos en euros. Categoría: Spain Equity. Fecha: 2023-02-02