Santalucía Ibérico Acciones A FI

ISIN: ES0108642002

Categoría Morningstar: Spain Equity

Empresa: Santalucía AM

El fondo tendrá más del 75% de la exposición total en renta variable de cualquier capitalización y sector. Al menos el 75% de la exposición a renta variable se invertirá en valores de emisores/mercados españoles, estando el resto en renta variable de emisores/mercados de la Unión Europea. En todo momento, más del 60% de la exposición total estará en renta variable de emisores de la zona euro. El fondo invertirá principalmente en compañías que por su modelo de negocio o en relación al ciclo económico, presenten oportunidades de revalorización en el medio plazo (bien por su rentabilidad por dividendo, o sus expectativas a medio y largo plazo).

Rentabilidad anual 1 año 3 años 5 años Inicio 2021 2020 2019 2018 2017
Rentabilidad anual: Fondo 1 año: 29,40 3 años: -0,57 5 años: 7,68 Inicio: 3,81 2021: 18,55 2020: -16,43 2019: 9,51 2018: -4,37 2017: 20,23
Rentabilidad anual: Categoría 1 año: 21,89 3 años: 0,14 5 años: 5,67 Inicio: - 2021: 9,22 2020: -13,20 2019: 10,55 2018: -12,09 2017: 10,68
Rentabilidad anual: Percentil 1 año: 36,00 3 años: 48,00 5 años: 10,00 Inicio:- 2021: 20,00 2020: 75,00 2019: 59,00 2018: 1,00 2017: 5,00
Riesgo Volatilidad Ratio Sharpe Correlación Beta Alfa Tracking error Info Ratio
Riesgo: 3 años 1 Volatilidad: 24,62 3 Ratio Sharpe: 0,14 5 Correlación: 95,98 Beta: 1,01 Alfa: -1,62 Tracking error: 6,92 Info Ratio: -0,28
Fuente: Morningstar. Datos en euros. Categoría: Spain Equity. Fecha: 2021-06-17
Fuente: Morningstar. Datos en euros. Categoría: Spain Equity. Fecha: 2021-06-17