El fondo tendrá más del 75% de la exposición total en renta variable de cualquier capitalización y sector. Al menos el 75% de la exposición a renta variable se invertirá en valores de emisores/mercados españoles, estando el resto en renta variable de emisores/mercados de la Unión Europea. En todo momento, más del 60% de la exposición total estará en renta variable de emisores de la zona euro. El fondo invertirá principalmente en compañías que por su modelo de negocio o en relación al ciclo económico, presenten oportunidades de revalorización en el medio plazo (bien por su rentabilidad por dividendo, o sus expectativas a medio y largo plazo).
| Rentabilidad anual | 1 año | 3 años | 5 años | Inicio | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidad anual: Fondo | 1 año: 2,69 | 3 años: 0,92 | 5 años: 0,54 | Inicio: 3,11 | 2023: 9,46 | 2022: -7,35 | 2021: 17,89 | 2020: -16,43 | 2019: 9,51 |
| Rentabilidad anual: Categoría | 1 año: 2,33 | 3 años: -1,44 | 5 años: 0,74 | Inicio: - | 2023: 9,89 | 2022: -3,28 | 2021: 11,98 | 2020: -13,20 | 2019: 10,55 |
| Rentabilidad anual: Percentil | 1 año: 83,00 | 3 años: 77,00 | 5 años: 39,00 | Inicio:- | 2023: 88,00 | 2022: 83,00 | 2021: 11,00 | 2020: 75,00 | 2019: 59,00 |
| Riesgo | Volatilidad | Ratio Sharpe | Correlación | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Riesgo: 3 años | 1 Volatilidad: 25,47 | 3 Ratio Sharpe: 0,15 | 5 Correlación: 96,44 | Beta: 0,99 | Alfa: -0,85 | Tracking error: 6,74 | Info Ratio: -0,16 |
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: Spain Equity. Fecha: 2023-02-02
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: Spain Equity. Fecha: 2023-02-02