El fondo tendrá más del 75% de la exposición total en renta variable de cualquier capitalización y sector. Al menos el 75% de la exposición a renta variable se invertirá en valores de emisores/mercados españoles, estando el resto en renta variable de emisores/mercados de la Unión Europea. En todo momento, más del 60% de la exposición total estará en renta variable de emisores de la zona euro. El fondo invertirá principalmente en compañías que por su modelo de negocio o en relación al ciclo económico, presenten oportunidades de revalorización en el medio plazo (bien por su rentabilidad por dividendo, o sus expectativas a medio y largo plazo).
| Rentabilidad anual | 1 año | 3 años | 5 años | Inicio | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidad anual: Fondo | 1 año: 31,84 | 3 años: -0,03 | 5 años: 6,31 | Inicio: 3,23 | 2021: 15,49 | 2020: -16,43 | 2019: 9,51 | 2018: -4,37 | 2017: 20,23 |
| Rentabilidad anual: Categoría | 1 año: 19,99 | 3 años: 0,54 | 5 años: 4,44 | Inicio: - | 2021: 7,38 | 2020: -13,20 | 2019: 10,55 | 2018: -12,09 | 2017: 10,68 |
| Rentabilidad anual: Percentil | 1 año: 29,00 | 3 años: 46,00 | 5 años: 9,00 | Inicio:- | 2021: 11,00 | 2020: 75,00 | 2019: 59,00 | 2018: 1,00 | 2017: 5,00 |
| Riesgo | Volatilidad | Ratio Sharpe | Correlación | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Riesgo: 3 años | 1 Volatilidad: 24,60 | 3 Ratio Sharpe: 0,12 | 5 Correlación: 96,76 | Beta: 1,03 | Alfa: -0,98 | Tracking error: 6,25 | Info Ratio: -0,20 |
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: Spain Equity. Fecha: 2021-09-16
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: Spain Equity. Fecha: 2021-09-16