El fondo tendrá más del 75% de la exposición total en renta variable de cualquier capitalización y sector. Al menos el 75% de la exposición a renta variable se invertirá en valores de emisores/mercados de la península ibérica, y el resto en renta variable de emisores/mercados de OCDE. En todo momento, más del 60% de la exposición total estará en renta variable de emisores de la zona euro. Invertirá principalmente en compañías que por su modelo de negocio o ciclo económico, presenten oportunidades de revalorización a medio plazo (por su rentabilidad por dividendo, o expectativas a medio y largo plazo). El resto de la exposición será en activos de renta fija, pública o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario, cotizados o no, que sean líquidos).
Rentabilidad anual |
1 año |
3 años |
5 años |
Inicio |
2024 |
2023 |
2022 |
2021 |
2020 |
Rentabilidad anual: Fondo |
1 año: 16,39 |
3 años: 5,54 |
5 años: 2,40 |
Inicio: 3,82 |
2024: 2,04 |
2023: 17,98 |
2022: -7,35 |
2021: 17,89 |
2020: -16,43 |
Rentabilidad anual: Categoría |
1 año: 29,91 |
3 años: 8,33 |
5 años: 5,82 |
Inicio: -
| 2024: 7,66 |
2023: 21,14 |
2022: -3,28 |
2021: 11,98 |
2020: -13,20 |
Rentabilidad anual: Percentil |
1 año: 50,00 |
3 años: 78,00 |
5 años: 75,00 |
Inicio:-
| 2024: 54,00 |
2023: 71,00 |
2022: 83,00 |
2021: 11,00 |
2020: 75,00 |
Riesgo |
Volatilidad |
Ratio Sharpe |
Correlación |
Beta |
Alfa |
Tracking error |
Info Ratio |
Riesgo: 3 años |
1 Volatilidad: 12,87 |
3 Ratio Sharpe: 0,44 |
5 Correlación: 92,56 |
Beta: 0,78 |
Alfa: -2,45 |
Tracking error: 5,86 |
Info Ratio: -0,80 |
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: Spain Equity. Fecha: 2024-03-15
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: Spain Equity. Fecha: 2024-03-15