Santalucía Ibérico Acciones A FI

ISIN: ES0108642002

Categoría Morningstar: Spain Equity

Empresa: Santalucía AM

Además de criterios financieros, se aplican criterios extrafinancieros ASG excluyentes y valorativos. Invierte más del 75% de la exposición total en renta variable de cualquier capitalización y sector. Al menos el 75% de la exposición a renta variable se invertirá en valores de emisores/mercados de la península ibérica, y el resto en renta variable de emisores/mercados de OCDE. En todo momento, más del 60% de la exposición total estará en renta variable emitida por entidades radicadas en el área euro. Invertirá principalmente en compañías que por su modelo de negocio sean capaces de crear valor para los accionistas a medio y largo plazo. El resto de la exposición será en renta fija, pública o privada, de emisores/mercados Zona Euro, incluyendo depósitos, instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos. No existe objetivo predeterminado, ni límites máximos en cuanto a la distribución de activos por tipo de emisor, duración, divisa ni calidad crediticia.

Rentabilidad anual 1 año 3 años 5 años Inicio 2024 2023 2022 2021 2020
Rentabilidad anual: Fondo 1 año: 19,57 3 años: 6,17 5 años: 4,32 Inicio: 4,65 2024: 10,64 2023: 17,98 2022: -7,35 2021: 17,89 2020: -16,43
Rentabilidad anual: Categoría 1 año: 27,77 3 años: 8,19 5 años: 7,31 Inicio: - 2024: 15,61 2023: 21,14 2022: -3,28 2021: 11,98 2020: -13,20
Rentabilidad anual: Percentil 1 año: 50,00 3 años: 73,00 5 años: 74,00 Inicio:- 2024: 48,00 2023: 71,00 2022: 83,00 2021: 11,00 2020: 75,00
Riesgo Volatilidad Ratio Sharpe Correlación Beta Alfa Tracking error Info Ratio
Riesgo: 3 años 1 Volatilidad: 13,56 3 Ratio Sharpe: 0,51 5 Correlación: 92,21 Beta: 0,76 Alfa: -1,58 Tracking error: 6,43 Info Ratio: -0,64
Fuente: Morningstar. Datos en euros. Categoría: Spain Equity. Fecha: 2024-06-13
Fuente: Morningstar. Datos en euros. Categoría: Spain Equity. Fecha: 2024-06-13