Trea Cajamar Crecimiento FI

ISIN: ES0109226037

Categoría Morningstar: EUR Moderate Allocation

Empresa: Trea Asset Management

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice 50% Stoxx Europe 600, para la renta variable, y 50% Bloomberg Barclays Euroagg 3-5 Year Total Return Index Value Unheadged EUR (LE35TREU), para la renta fija, a efectos meramente informativos y comparativos.El fondo invertirá entre el 30 y el 75% en renta variable, principalmente en acciones de países europeos, pudiendo ser de pequeña,mediana y gran capitalización bursátil. Habitualmente, no superará el 50%. El resto de la exposición total se invertirá en activos de renta fija pública y/o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario, cotizados o no, que sean líquidos).

Rentabilidad anual 1 año 3 años 5 años Inicio 2021 2020 2019 2018 2017
Rentabilidad anual: Fondo 1 año: 13,28 3 años: -0,29 5 años: 1,33 Inicio: 1,80 2021: 5,96 2020: -3,03 2019: 9,03 2018: -11,35 2017: 5,17
Rentabilidad anual: Categoría 1 año: 13,47 3 años: 4,16 5 años: 3,94 Inicio: - 2021: 7,17 2020: 0,91 2019: 12,23 2018: -8,29 2017: 6,02
Rentabilidad anual: Percentil 1 año: 63,00 3 años: 96,00 5 años: 93,00 Inicio:- 2021: 71,00 2020: 85,00 2019: 78,00 2018: 86,00 2017: 46,00
Riesgo Volatilidad Ratio Sharpe Correlación Beta Alfa Tracking error Info Ratio
Riesgo: 3 años 1 Volatilidad: 10,37 3 Ratio Sharpe: - 5 Correlación: 96,35 Beta: 1,14 Alfa: -7,20 Tracking error: 3,02 Info Ratio: -2,17
Fuente: Morningstar. Datos en euros. Categoría: EUR Moderate Allocation. Fecha: 2021-07-28
Fuente: Morningstar. Datos en euros. Categoría: EUR Moderate Allocation. Fecha: 2021-07-28