La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice 50% Stoxx Europe 600, para la renta variable, y 50% Bloomberg Barclays Euroagg 3-5 Year Total Return Index Value Unheadged EUR (LE35TREU), para la renta fija, a efectos meramente informativos y comparativos.El fondo invertirá entre el 30 y el 75% en renta variable, principalmente en acciones de países europeos, pudiendo ser de pequeña,mediana y gran capitalización bursátil. Habitualmente, no superará el 50%. El resto de la exposición total se invertirá en activos de renta fija pública y/o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario, cotizados o no, que sean líquidos).
| Rentabilidad anual | 1 año | 3 años | 5 años | Inicio | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidad anual: Fondo | 1 año: 13,28 | 3 años: -0,29 | 5 años: 1,33 | Inicio: 1,80 | 2021: 5,96 | 2020: -3,03 | 2019: 9,03 | 2018: -11,35 | 2017: 5,17 |
| Rentabilidad anual: Categoría | 1 año: 13,47 | 3 años: 4,16 | 5 años: 3,94 | Inicio: - | 2021: 7,17 | 2020: 0,91 | 2019: 12,23 | 2018: -8,29 | 2017: 6,02 |
| Rentabilidad anual: Percentil | 1 año: 63,00 | 3 años: 96,00 | 5 años: 93,00 | Inicio:- | 2021: 71,00 | 2020: 85,00 | 2019: 78,00 | 2018: 86,00 | 2017: 46,00 |
| Riesgo | Volatilidad | Ratio Sharpe | Correlación | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Riesgo: 3 años | 1 Volatilidad: 10,37 | 3 Ratio Sharpe: - | 5 Correlación: 96,35 | Beta: 1,14 | Alfa: -7,20 | Tracking error: 3,02 | Info Ratio: -2,17 |
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: EUR Moderate Allocation. Fecha: 2021-07-28
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: EUR Moderate Allocation. Fecha: 2021-07-28