El Fondo invertirá hasta un 100% en IIC (incluidas IIC del Grupo), con un mínimo de 50% en IIC que promueven características medioambientales y sociales y un mínimo del 10% en inversiones sostenibles, a través de IIC de inversión sostenible así como en IIC que promuevan características medioambientales y sociales con inversión sostenible. Se invertirá, a través de IIC, entre 30-75% en Renta Variable (RV), pudiendo ser de pequeña, mediana y gran capitalización bursátil. Habitualmente, no superará el 50%. El resto se invertirá en activos de Renta Fija (RF) pública y/o privada, incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario, cotizados o no, que sean líquidos.
| Rentabilidad anual | 1 año | 3 años | 5 años | Inicio | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidad anual: Fondo | 1 año: 2,12 | 3 años: 0,62 | 5 años: -1,81 | Inicio: 1,00 | 2023: 6,21 | 2022: -15,48 | 2021: 6,61 | 2020: -3,03 | 2019: 9,03 |
| Rentabilidad anual: Categoría | 1 año: 3,14 | 3 años: 1,54 | 5 años: 1,22 | Inicio: - | 2023: 4,07 | 2022: -11,66 | 2021: 9,36 | 2020: 0,91 | 2019: 12,23 |
| Rentabilidad anual: Percentil | 1 año: 80,00 | 3 años: 69,00 | 5 años: 98,00 | Inicio:- | 2023: 37,00 | 2022: 84,00 | 2021: 76,00 | 2020: 85,00 | 2019: 78,00 |
| Riesgo | Volatilidad | Ratio Sharpe | Correlación | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Riesgo: 3 años | 1 Volatilidad: 8,75 | 3 Ratio Sharpe: 0,11 | 5 Correlación: 94,49 | Beta: 0,90 | Alfa: -1,94 | Tracking error: 3,00 | Info Ratio: -0,76 |
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: EUR Moderate Allocation. Fecha: 2023-09-15
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: EUR Moderate Allocation. Fecha: 2023-09-15