Trea Cajamar Crecimiento FI

ISIN: ES0109226037

Categoría Morningstar: EUR Moderate Allocation

Empresa: Trea Asset Management

El Fondo invertirá hasta un 100% en IIC (incluidas IIC del Grupo), con un mínimo de 50% en IIC que promueven características medioambientales y sociales y un mínimo del 10% en inversiones sostenibles, a través de IIC de inversión sostenible así como en IIC que promuevan características medioambientales y sociales con inversión sostenible. Se invertirá, a través de IIC, entre 30-75% en Renta Variable (RV), pudiendo ser de pequeña, mediana y gran capitalización bursátil. Habitualmente, no superará el 50%. El resto se invertirá en activos de Renta Fija (RF) pública y/o privada, incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario, cotizados o no, que sean líquidos. No hay predeterminación en cuanto a la calificación crediticia de la emisión/emisor ni respecto a la duración media de la cartera de RF. La inversión en activos de baja capitalización y en activos de baja calidad crediticia puede influir negativamente en la liquidez del fondo.

Rentabilidad anual 1 año 3 años 5 años Inicio 2024 2023 2022 2021 2020
Rentabilidad anual: Fondo 1 año: 8,94 3 años: -0,66 5 años: -0,08 Inicio: 1,33 2024: 3,93 2023: 9,10 2022: -15,48 2021: 6,61 2020: -3,03
Rentabilidad anual: Categoría 1 año: 6,77 3 años: 0,46 5 años: 2,08 Inicio: - 2024: 1,74 2023: 9,10 2022: -11,66 2021: 9,36 2020: 0,91
Rentabilidad anual: Percentil 1 año: 35,00 3 años: 79,00 5 años: 95,00 Inicio:- 2024: 19,00 2023: 52,00 2022: 84,00 2021: 76,00 2020: 85,00
Riesgo Volatilidad Ratio Sharpe Correlación Beta Alfa Tracking error Info Ratio
Riesgo: 3 años 1 Volatilidad: 8,12 3 Ratio Sharpe: -0,10 5 Correlación: 94,68 Beta: 0,86 Alfa: -2,58 Tracking error: 2,86 Info Ratio: -1,00
Fuente: Morningstar. Datos en euros. Categoría: EUR Moderate Allocation. Fecha: 2024-04-12
Fuente: Morningstar. Datos en euros. Categoría: EUR Moderate Allocation. Fecha: 2024-04-12