El Fondo invertirá hasta un 100% en IIC (incluidas IIC del Grupo), con un mínimo de 50% en IIC que promueven características medioambientales y sociales y un mínimo del 10% en inversiones sostenibles, a través de IIC de inversión sostenible así como en IIC que promuevan características medioambientales y sociales con inversión sostenible. Se invertirá, a través de IIC, entre 30-75% en Renta Variable (RV), pudiendo ser de pequeña, mediana y gran capitalización bursátil. Habitualmente, no superará el 50%. El resto se invertirá en activos de Renta Fija (RF) pública y/o privada, incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario, cotizados o no, que sean líquidos. No hay predeterminación en cuanto a la calificación crediticia de la emisión/emisor ni respecto a la duración media de la cartera de RF. La inversión en activos de baja capitalización y en activos de baja calidad crediticia puede influir negativamente en la liquidez del fondo.
Rentabilidad anual |
1 año |
3 años |
5 años |
Inicio |
2024 |
2023 |
2022 |
2021 |
2020 |
Rentabilidad anual: Fondo |
1 año: 8,94 |
3 años: -0,66 |
5 años: -0,08 |
Inicio: 1,33 |
2024: 3,93 |
2023: 9,10 |
2022: -15,48 |
2021: 6,61 |
2020: -3,03 |
Rentabilidad anual: Categoría |
1 año: 6,77 |
3 años: 0,46 |
5 años: 2,08 |
Inicio: -
| 2024: 1,74 |
2023: 9,10 |
2022: -11,66 |
2021: 9,36 |
2020: 0,91 |
Rentabilidad anual: Percentil |
1 año: 35,00 |
3 años: 79,00 |
5 años: 95,00 |
Inicio:-
| 2024: 19,00 |
2023: 52,00 |
2022: 84,00 |
2021: 76,00 |
2020: 85,00 |
Riesgo |
Volatilidad |
Ratio Sharpe |
Correlación |
Beta |
Alfa |
Tracking error |
Info Ratio |
Riesgo: 3 años |
1 Volatilidad: 8,12 |
3 Ratio Sharpe: -0,10 |
5 Correlación: 94,68 |
Beta: 0,86 |
Alfa: -2,58 |
Tracking error: 2,86 |
Info Ratio: -1,00 |
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: EUR Moderate Allocation. Fecha: 2024-04-12
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: EUR Moderate Allocation. Fecha: 2024-04-12