Invierte entre el 70-100% del patrimonio en IIC financieras aptas, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora
Principalmente serán IIC del Grupo de la Entidad en la que se delega la gestión (JPMorgan Chase & Co). Las IIC se seleccionarán según
criterios cuantitativos/cualitativos ayudando a optimizar el binomio rentabilidad/riesgo de la cartera.
La inversión en renta fija y variable no tendrá predeterminación de porcentaje, rating mínimo (hasta 100% en baja calidad crediticia),
duración, sector económico, capitalización, divisa, país, emisor y mercado.
| Rentabilidad anual |
1 año |
3 años |
5 años |
Inicio |
2022 |
2021 |
2020 |
2019 |
2018 |
| Rentabilidad anual: Fondo |
1 año: -5,28 |
3 años: 9,02 |
5 años: - |
Inicio: 4,96 |
2022: -14,39 |
2021: 21,24 |
2020: 13,62 |
2019: 21,88 |
2018: - |
| Rentabilidad anual: Categoría |
1 año: -8,65 |
3 años: 3,89 |
5 años: 2,89 |
Inicio: -
| 2022: -13,50 |
2021: 16,02 |
2020: 4,01 |
2019: 18,67 |
2018: -9,35 |
| Rentabilidad anual: Percentil |
1 año: 58,00 |
3 años: 5,00 |
5 años: - |
Inicio:-
| 2022: 72,00 |
2021: 16,00 |
2020: 6,00 |
2019: 26,00 |
2018: - |
| Riesgo |
Volatilidad |
Ratio Sharpe |
Correlación |
Beta |
Alfa |
Tracking error |
Info Ratio |
| Riesgo: 3 años |
1 Volatilidad: 15,85 |
3 Ratio Sharpe: 0,72 |
5 Correlación: 95,23 |
Beta: 1,15 |
Alfa: 0,38 |
Tracking error: 5,24 |
Info Ratio: 0,30 |
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: EUR Aggressive Allocation - Global. Fecha: 2022-05-11
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: EUR Aggressive Allocation - Global. Fecha: 2022-05-11
