Invierte entre el 70-100% del patrimonio en IIC financieras aptas, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora
Principalmente serán IIC del Grupo de la Entidad en la que se delega la gestión (JPMorgan Chase & Co). Las IIC se seleccionarán según
criterios cuantitativos/cualitativos ayudando a optimizar el binomio rentabilidad/riesgo de la cartera.
La inversión en renta fija y variable no tendrá predeterminación de porcentaje, rating mínimo (hasta 100% en baja calidad crediticia),
duración, sector económico, capitalización, divisa, país, emisor y mercado.
| Rentabilidad anual | 1 año | 3 años | 5 años | Inicio | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidad anual: Fondo | 1 año: - | 3 años: 7,12 | 5 años: 5,80 | Inicio: 4,77 | 2023: 10,52 | 2022: -18,10 | 2021: 21,24 | 2020: 13,62 | 2019: 21,88 |
| Rentabilidad anual: Categoría | 1 año: 4,28 | 3 años: 4,09 | 5 años: 3,36 | Inicio: - | 2023: 6,72 | 2022: -14,42 | 2021: 16,02 | 2020: 4,01 | 2019: 18,67 |
| Rentabilidad anual: Percentil | 1 año: - | 3 años: 18,00 | 5 años: 9,00 | Inicio:- | 2023: 9,00 | 2022: 80,00 | 2021: 16,00 | 2020: 6,00 | 2019: 26,00 |
| Riesgo | Volatilidad | Ratio Sharpe | Correlación | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Riesgo: 3 años | 1 Volatilidad: - | 3 Ratio Sharpe: - | 5 Correlación: - | Beta: - | Alfa: - | Tracking error: - | Info Ratio: - |
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: EUR Aggressive Allocation - Global. Fecha: 2023-09-18
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: EUR Aggressive Allocation - Global. Fecha: 2023-09-18