Invierte entre el 70-100% del patrimonio en IIC financieras aptas, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora Principalmente serán IIC del Grupo de la Entidad en la que se delega la gestión (JPMorgan Chase & Co). Las IIC se seleccionarán según criterios cuantitativos/cualitativos ayudando a optimizar el binomio rentabilidad/riesgo de la cartera. La inversión en renta fija y variable no tendrá predeterminación de porcentaje, rating mínimo (hasta 100% en baja calidad crediticia), duración, sector económico, capitalización, divisa, país, emisor y mercado. La inversión en renta variable de baja capitalización bursátil y en renta fija de baja calidad puede influir negativamente en la liquidez del fondo.
| Rentabilidad anual | 1 año | 3 años | 5 años | Inicio | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidad anual: Fondo | 1 año: 6,03 | 3 años: 6,09 | 5 años: 10,62 | Inicio: - | 2025: -2,18 | 2024: 17,26 | 2023: 15,76 | 2022: -19,35 | 2021: 19,60 |
| Rentabilidad anual: Categoría | 1 año: 4,51 | 3 años: 4,58 | 5 años: 8,95 | Inicio: - | 2025: -3,41 | 2024: 12,28 | 2023: 10,91 | 2022: -14,42 | 2021: 16,02 |
| Rentabilidad anual: Percentil | 1 año: 45,00 | 3 años: 41,00 | 5 años: 6,00 | Inicio:- | 2025: 89,00 | 2024: 18,00 | 2023: 10,00 | 2022: 87,00 | 2021: 26,00 |
| Riesgo | Volatilidad | Ratio Sharpe | Correlación | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Riesgo: 3 años | 1 Volatilidad: 12,62 | 3 Ratio Sharpe: 0,34 | 5 Correlación: 93,65 | Beta: 1,06 | Alfa: -3,40 | Tracking error: 4,43 | Info Ratio: -0,75 |
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: EUR Aggressive Allocation - Global. Fecha: 2025-03-10
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: EUR Aggressive Allocation - Global. Fecha: 2025-03-10