Se invertirá entre 51%-100% del patrimonio en IIC financieras, que sean activo apto, armonizadas o no (máx. 30% en no armonizadas), pertenecientes o no al grupo de la Gestora.
Se invierte, directa o indirectamente a través de IIC, entre 0%-20% de la exposición total en renta variable de cualquier capitalización y sector, en emisores/mercados de países desarrollados (principalmente Europa, EEUU y Japón), pudiendo invertir hasta un 5% de la exposición en renta variable en emisores/mercados de países emergentes.El resto de la exposición total se invertirá en activos de renta fija pública y/o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos).No existe predeterminación en cuanto a la distribución de activos por tipo de emisor (público o privado), duración media de la cartera,divisas, sectores económicos o países (incluidos emergentes).

Rentabilidad anual 1 año 3 años 5 años Inicio 2025 2024 2023 2022 2021
Rentabilidad anual: Fondo 1 año: 5,67 3 años: 2,38 5 años: - Inicio: 2,19 2025: -0,46 2024: 6,08 2023: 5,94 2022: -4,53 2021: 1,76
Rentabilidad anual: Categoría 1 año: 6,15 3 años: 0,18 5 años: 1,11 Inicio: - 2025: -0,46 2024: 5,50 2023: 6,34 2022: -10,93 2021: 3,85
Rentabilidad anual: Percentil 1 año: 42,00 3 años: 6,00 5 años: - Inicio:- 2025: 42,00 2024: 42,00 2023: 60,00 2022: 6,00 2021: 78,00
Riesgo Volatilidad Ratio Sharpe Correlación Beta Alfa Tracking error Info Ratio
Riesgo: 3 años 1 Volatilidad: 3,61 3 Ratio Sharpe: 0,05 5 Correlación: 92,51 Beta: 0,50 Alfa: 1,52 Tracking error: 3,44 Info Ratio: 0,88
Fuente: Morningstar. Datos en euros. Categoría: EUR Cautious Allocation - Global. Fecha: 2025-01-14
Fuente: Morningstar. Datos en euros. Categoría: EUR Cautious Allocation - Global. Fecha: 2025-01-14