Áncora Conservador Retail FI
- -Buena relación rentabilidad/riesgo
ISIN: ES0109255002
Categoría Morningstar: EUR Cautious Allocation - Global
Empresa: Orienta Capital SGIIC
ISIN: ES0109255002
Categoría Morningstar: EUR Cautious Allocation - Global
Empresa: Orienta Capital SGIIC
Se invertirá entre 51%-100% del patrimonio en IIC financieras, que sean activo apto, armonizadas o no (máx. 30% en no armonizadas), pertenecientes o no al grupo de la Gestora.
Se invierte, directa o indirectamente a través de IIC, entre 0%-20% de la exposición total en renta variable de cualquier capitalización y sector, en emisores/mercados de países desarrollados (principalmente Europa, EEUU y Japón), pudiendo invertir hasta un 5% de la exposición en renta variable en emisores/mercados de países emergentes.El resto de la exposición total se invertirá en activos de renta fija pública y/o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos).No existe predeterminación en cuanto a la distribución de activos por tipo de emisor (público o privado), duración media de la cartera,divisas, sectores económicos o países (incluidos emergentes).
Rentabilidad anual | 1 año | 3 años | 5 años | Inicio | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
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Rentabilidad anual: Fondo | 1 año: 5,59 | 3 años: 1,34 | 5 años: - | Inicio: 1,50 | 2024: 1,30 | 2023: 5,94 | 2022: -4,53 | 2021: 1,76 | 2020: - |
Rentabilidad anual: Categoría | 1 año: 5,97 | 3 años: -0,75 | 5 años: 0,85 | Inicio: - | 2024: 0,98 | 2023: 6,34 | 2022: -10,93 | 2021: 3,85 | 2020: 1,53 |
Rentabilidad anual: Percentil | 1 año: 63,00 | 3 años: 11,00 | 5 años: - | Inicio:- | 2024: 62,00 | 2023: 60,00 | 2022: 6,00 | 2021: 78,00 | 2020: - |
Riesgo | Volatilidad | Ratio Sharpe | Correlación | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
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Riesgo: 3 años | 1 Volatilidad: 3,43 | 3 Ratio Sharpe: 0,14 | 5 Correlación: 91,60 | Beta: 0,49 | Alfa: 1,37 | Tracking error: 3,44 | Info Ratio: 0,72 |