La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice STOXX Europe Large 200 Net Return EUR (Cod. Bloomberg: LCXR). El fondo tendrá una exposición mínima del 75% en activos de renta variable, emitidos por empresas europeas con política de reparto de dividendos satisfactoria para sus accionistas, sin descartar la inversión minoritaria en emisores de otros países OCDE. No existe distribución predeterminada sobre la capitalización de valores (elevada y media), sin descartar invertir en activos de baja capitalización de forma residual. No se descarta invertir en valores cotizados en proceso de privatizaciones o salidas a bolsa. La exposición a riesgo divisa será superior al 30%, pudiendo llegar al 100%.
| Rentabilidad anual | 1 año | 3 años | 5 años | Inicio | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidad anual: Fondo | 1 año: -1,19 | 3 años: 4,67 | 5 años: 2,97 | Inicio: 2,18 | 2024: -1,97 | 2023: 10,88 | 2022: -2,34 | 2021: 17,13 | 2020: -12,20 |
| Rentabilidad anual: Categoría | 1 año: 9,81 | 3 años: 6,70 | 5 años: 5,59 | Inicio: - | 2024: 4,10 | 2023: 13,63 | 2022: -8,37 | 2021: 20,71 | 2020: -7,11 |
| Rentabilidad anual: Percentil | 1 año: 96,00 | 3 años: 81,00 | 5 años: 96,00 | Inicio:- | 2024: 100,00 | 2023: 78,00 | 2022: 15,00 | 2021: 79,00 | 2020: 86,00 |
| Riesgo | Volatilidad | Ratio Sharpe | Correlación | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Riesgo: 3 años | 1 Volatilidad: 12,20 | 3 Ratio Sharpe: 0,35 | 5 Correlación: 96,36 | Beta: 0,92 | Alfa: -3,67 | Tracking error: 3,42 | Info Ratio: -1,33 |
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: Europe Equity Income. Fecha: 2024-04-12
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: Europe Equity Income. Fecha: 2024-04-12