La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice 50% Bloomberg Barclays Euro Treasury Bills Index + 50% Bloomberg Barclays EuroAgg 1-3 Year Total Return Index Value Unhedged EUR, que se utiliza en términos meramente informativos o comparativos.Se invertirá, directa ó indirectamente a través de IIC (máximo 10% del patrimonio) en activos de renta fija pública y privada (incluyendo instrumentos del mercado monetario no cotizados, líquidos y depósitos), de emisores y mercados mayoritariamente de la OCDE o UE, aunque podrá invertir de forma minoritaria en otros países, incluyendo países emergentes; no existiendo predeterminación en cuanto al rating mínimo de las emisiones u otros activos de renta fija de la cartera del fondo. La duración media de la cartera será inferior a 2 años.
Rentabilidad anual |
1 año |
3 años |
5 años |
Inicio |
2021 |
2020 |
2019 |
2018 |
2017 |
Rentabilidad anual: Fondo |
1 año: 0,12 |
3 años: -0,46 |
5 años: -0,31 |
Inicio: 2,33 |
2021: -0,05 |
2020: 0,12 |
2019: 0,18 |
2018: -1,67 |
2017: -0,22 |
Rentabilidad anual: Categoría |
1 año: 0,27 |
3 años: 0,03 |
5 años: 0,18 |
Inicio: -
| 2021: -0,01 |
2020: 0,14 |
2019: 1,43 |
2018: -1,60 |
2017: 0,23 |
Rentabilidad anual: Percentil |
1 año: 49,00 |
3 años: 84,00 |
5 años: 84,00 |
Inicio:-
| 2021: 49,00 |
2020: 49,00 |
2019: 81,00 |
2018: 65,00 |
2017: 64,00 |
Riesgo |
Volatilidad |
Ratio Sharpe |
Correlación |
Beta |
Alfa |
Tracking error |
Info Ratio |
Riesgo: 3 años |
1 Volatilidad: 1,39 |
3 Ratio Sharpe: -0,02 |
5 Correlación: 90,51 |
Beta: 1,61 |
Alfa: -0,96 |
Tracking error: 0,76 |
Info Ratio: -0,81 |
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: EUR Diversified Bond - Short Term. Fecha: 2021-01-14
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: EUR Diversified Bond - Short Term. Fecha: 2021-01-14