La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice MSCI World Health Care. Entre el 75% y el 100% de la exposición será en valores de renta variable, cotizados en mercados autorizados, de compañías del sector de la salud. Estas inversiones se materializan en valores de baja, media y/o, fundamentalmente, alta capitalización bursátil y se dirigen principalmente al mercado americano y europeo complementado con algunas de las compañías japonesas más importantes. La inversión máxima en activos de países emergentes será del 15%. La exposición a riesgo divisa podrá superar el 30%.
| Rentabilidad anual | 1 año | 3 años | 5 años | Inicio | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidad anual: Fondo | 1 año: 23,10 | 3 años: 5,89 | 5 años: 7,07 | Inicio: 6,15 | 2021: 18,67 | 2020: -2,73 | 2019: 20,45 | 2018: -2,88 | 2017: 4,06 |
| Rentabilidad anual: Categoría | 1 año: 22,68 | 3 años: 11,26 | 5 años: 10,61 | Inicio: - | 2021: 8,81 | 2020: 21,22 | 2019: 21,72 | 2018: -3,31 | 2017: 20,38 |
| Rentabilidad anual: Percentil | 1 año: 46,00 | 3 años: 93,00 | 5 años: 84,00 | Inicio:- | 2021: 25,00 | 2020: 94,00 | 2019: 76,00 | 2018: 77,00 | 2017: 55,00 |
| Riesgo | Volatilidad | Ratio Sharpe | Correlación | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Riesgo: 3 años | 1 Volatilidad: 16,38 | 3 Ratio Sharpe: 0,41 | 5 Correlación: 93,56 | Beta: 1,08 | Alfa: -7,56 | Tracking error: 6,25 | Info Ratio: -1,20 |
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: Sector Equity Healthcare. Fecha: 2021-09-23
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: Sector Equity Healthcare. Fecha: 2021-09-23