La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice MSCI World Health Care. Entre el 75% y el 100% de la exposición será en valores de renta variable, cotizados en mercados autorizados, de compañías del sector de la salud. Estas inversiones se materializan en valores de baja, media y/o, fundamentalmente, alta capitalización bursátil y se dirigen principalmente al mercado americano y europeo complementado con algunas de las compañías japonesas más importantes. La inversión máxima en activos de países emergentes será del 15%. La exposición a riesgo divisa podrá superar el 30%.
| Rentabilidad anual | 1 año | 3 años | 5 años | Inicio | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidad anual: Fondo | 1 año: 8,62 | 3 años: 11,76 | 5 años: 8,02 | Inicio: 6,25 | 2022: 1,03 | 2021: 27,58 | 2020: -2,73 | 2019: 20,45 | 2018: -2,88 |
| Rentabilidad anual: Categoría | 1 año: -25,64 | 3 años: 4,42 | 5 años: 4,22 | Inicio: - | 2022: -25,14 | 2021: 8,43 | 2020: 21,22 | 2019: 21,72 | 2018: -3,31 |
| Rentabilidad anual: Percentil | 1 año: 4,00 | 3 años: 26,00 | 5 años: 66,00 | Inicio:- | 2022: 3,00 | 2021: 20,00 | 2020: 94,00 | 2019: 76,00 | 2018: 77,00 |
| Riesgo | Volatilidad | Ratio Sharpe | Correlación | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Riesgo: 3 años | 1 Volatilidad: 14,63 | 3 Ratio Sharpe: 0,56 | 5 Correlación: 93,14 | Beta: 0,97 | Alfa: -0,49 | Tracking error: 5,95 | Info Ratio: -0,17 |
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: Sector Equity Healthcare. Fecha: 2022-09-23
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: Sector Equity Healthcare. Fecha: 2022-09-23