La exposición a RF, directa o indirectamente a través de IIC, oscilará entre el 20% -100% y será pública y/o privada, incluyendo depósitos
e instrumentos del mercado monetario no negociados en mercados organizados. Un máximo del 25% se invertirá en bonos convertibles,
pudiendo ser en su totalidad contingentes, emitidos normalmente a perpetuidad con opción de recompra. Estos últimos podrían ser
del tipo de conversión a acciones y del tipo "principal write-down", que si se produce la contingencia, provocaría una reducción del
principal del bono.
Un máximo del 30% de los activos podrá tener calidad crediticia baja (BB+ o inferior), siendo el resto de calidad media (entre BBB- y
BBB+) y/o alta (mín. A-). La duración tendrá un rango de 5 años negativos a 10 años.
| Rentabilidad anual | 1 año | 3 años | 5 años | Inicio | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidad anual: Fondo | 1 año: -5,82 | 3 años: 4,89 | 5 años: 0,19 | Inicio: 1,94 | 2023: 1,60 | 2022: -11,11 | 2021: 6,89 | 2020: -1,18 | 2019: 10,31 |
| Rentabilidad anual: Categoría | 1 año: -8,04 | 3 años: 5,68 | 5 años: 1,28 | Inicio: - | 2023: 1,41 | 2022: -12,94 | 2021: 9,41 | 2020: 2,37 | 2019: 12,53 |
| Rentabilidad anual: Percentil | 1 año: 41,00 | 3 años: 74,00 | 5 años: 73,00 | Inicio:- | 2023: 62,00 | 2022: 27,00 | 2021: 73,00 | 2020: 84,00 | 2019: 71,00 |
| Riesgo | Volatilidad | Ratio Sharpe | Correlación | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Riesgo: 3 años | 1 Volatilidad: 8,93 | 3 Ratio Sharpe: 0,05 | 5 Correlación: 94,55 | Beta: 0,81 | Alfa: -2,37 | Tracking error: 3,49 | Info Ratio: -0,84 |
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: EUR Moderate Allocation - Global. Fecha: 2023-03-21
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: EUR Moderate Allocation - Global. Fecha: 2023-03-21