La exposición a RF, directa o indirectamente a través de IIC, oscilará entre el 20% -100% y será pública y/o privada, incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario no negociados en mercados organizados. Un máximo del 25% se invertirá en bonos convertibles, pudiendo ser en su totalidad contingentes, emitidos normalmente a perpetuidad con opción de recompra. Estos últimos podrían ser del tipo de conversión a acciones y del tipo "principal write-down", que si se produce la contingencia, provocaría una reducción del principal del bono. Un máximo del 30% de los activos podrá tener calidad crediticia baja (BB+ o inferior), siendo el resto de calidad media (entre BBB- y BBB+) y/o alta (mín. A-). La duración tendrá un rango de 5 años negativos a 10 años. La exposición a RV, directa o indirectamente a través de IIC, estará entre el 0-60%, sin limitación de capitalización bursátil ni sectorial. Podrá invertir en todos los mercados mundiales, con un máximo del 50% en emergentes.
Rentabilidad anual |
1 año |
3 años |
5 años |
Inicio |
2025 |
2024 |
2023 |
2022 |
2021 |
Rentabilidad anual: Fondo |
1 año: 10,32 |
3 años: 3,51 |
5 años: 2,20 |
Inicio: 2,55 |
2025: 2,07 |
2024: 9,55 |
2023: 8,35 |
2022: -11,11 |
2021: 6,89 |
Rentabilidad anual: Categoría |
1 año: 10,29 |
3 años: 2,78 |
5 años: 2,83 |
Inicio: -
| 2025: 2,32 |
2024: 8,53 |
2023: 8,34 |
2022: -12,94 |
2021: 9,41 |
Rentabilidad anual: Percentil |
1 año: 45,00 |
3 años: 38,00 |
5 años: 69,00 |
Inicio:-
| 2025: 74,00 |
2024: 40,00 |
2023: 53,00 |
2022: 27,00 |
2021: 73,00 |
Riesgo |
Volatilidad |
Ratio Sharpe |
Correlación |
Beta |
Alfa |
Tracking error |
Info Ratio |
Riesgo: 3 años |
1 Volatilidad: 6,05 |
3 Ratio Sharpe: 0,17 |
5 Correlación: 97,32 |
Beta: 0,68 |
Alfa: -0,48 |
Tracking error: 3,04 |
Info Ratio: -0,35 |
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: EUR Moderate Allocation - Global. Fecha: 2025-02-10
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: EUR Moderate Allocation - Global. Fecha: 2025-02-10