Caixabank Gestión 50 Plus FI

Qualification
Motivo del rating:
  • -Patrimonio en manos de inversores locales

ISIN: ES0110058031

Categoría Morningstar: EUR Moderate Allocation - Global

Empresa: CaixaBank AM

La exposición a RF, directa o indirectamente a través de IIC, oscilará entre el 20% -100% y será pública y/o privada, incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario no negociados en mercados organizados. Un máximo del 25% se invertirá en bonos convertibles, pudiendo ser en su totalidad contingentes, emitidos normalmente a perpetuidad con opción de recompra. Estos últimos podrían ser del tipo de conversión a acciones y del tipo "principal write-down", que si se produce la contingencia, provocaría una reducción del principal del bono. Un máximo del 30% de los activos podrá tener calidad crediticia baja (BB+ o inferior), siendo el resto de calidad media (entre BBB- y BBB+) y/o alta (mín. A-). La duración tendrá un rango de 5 años negativos a 10 años. La exposición a RV, directa o indirectamente a través de IIC, estará entre el 0-60%, sin limitación de capitalización bursátil ni sectorial. Podrá invertir en todos los mercados mundiales, con un máximo del 50% en emergentes.

Rentabilidad anual 1 año 3 años 5 años Inicio 2024 2023 2022 2021 2020
Rentabilidad anual: Fondo 1 año: 10,76 3 años: 1,61 5 años: 1,89 Inicio: 2,37 2024: 5,82 2023: 8,35 2022: -11,11 2021: 6,89 2020: -1,18
Rentabilidad anual: Categoría 1 año: 10,81 3 años: 0,76 5 años: 3,10 Inicio: - 2024: 6,47 2023: 8,34 2022: -12,94 2021: 9,41 2020: 2,37
Rentabilidad anual: Percentil 1 año: 50,00 3 años: 36,00 5 años: 76,00 Inicio:- 2024: 54,00 2023: 53,00 2022: 27,00 2021: 73,00 2020: 84,00
Riesgo Volatilidad Ratio Sharpe Correlación Beta Alfa Tracking error Info Ratio
Riesgo: 3 años 1 Volatilidad: 5,99 3 Ratio Sharpe: 0,01 5 Correlación: 97,49 Beta: 0,67 Alfa: -0,86 Tracking error: 3,12 Info Ratio: -0,36
Fuente: Morningstar. Datos en euros. Categoría: EUR Moderate Allocation - Global. Fecha: 2024-07-12
Fuente: Morningstar. Datos en euros. Categoría: EUR Moderate Allocation - Global. Fecha: 2024-07-12