Se aplican criterios financieros y extrafinancieros ASG, mediante una estrategia con un doble objetivo: obtener un mejor perfil sostenible que el índice de referencia y lograr una reducción de huella de carbono de, al menos, el 30% respecto al mismo. Se contará con proveedores de información especializados para el análisis de sostenibilidad y con el asesoramiento de Robeco en materia de sostenibilidad. Invierte, directa/indirectamente (máximo 10% en IIC), más del 75% de la exposición total en renta variable de cualquier capitalización y sector, de emisores y mercados estadounidenses. La inversión en renta variable de baja capitalización puede influir negativamente en la liquidez del FI.
| Rentabilidad anual | 1 año | 3 años | 5 años | Inicio | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidad anual: Fondo | 1 año: -0,24 | 3 años: 10,60 | 5 años: 7,38 | Inicio: 6,63 | 2023: 3,82 | 2022: -10,23 | 2021: 31,18 | 2020: 7,34 | 2019: 27,32 |
| Rentabilidad anual: Categoría | 1 año: 14,11 | 3 años: 9,54 | 5 años: 9,02 | Inicio: - | 2023: 15,88 | 2022: -19,56 | 2021: 25,11 | 2020: 17,73 | 2019: 28,37 |
| Rentabilidad anual: Percentil | 1 año: 92,00 | 3 años: 90,00 | 5 años: 93,00 | Inicio:- | 2023: 97,00 | 2022: 13,00 | 2021: 81,00 | 2020: 60,00 | 2019: 83,00 |
| Riesgo | Volatilidad | Ratio Sharpe | Correlación | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Riesgo: 3 años | 1 Volatilidad: 17,10 | 3 Ratio Sharpe: 0,29 | 5 Correlación: 96,76 | Beta: 0,92 | Alfa: -3,45 | Tracking error: 4,54 | Info Ratio: -0,94 |
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: US Large-Cap Blend Equity. Fecha: 2023-09-13
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: US Large-Cap Blend Equity. Fecha: 2023-09-13