La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice BofA Merrill Lynch Global Broad Market Index EUR Hedged, existiendo un control de la volatilidad del fondo para tratar de no superar el 10% anual. Se invierte directa o indirectamente a través de IIC financieras (máximo 50%), el 100% de la exposición total en activos de renta fija pública y/o privada, incluyendo depósitos (máximo 20%), titulizaciones (máximo 40%) e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos, sin predeterminación de porcentajes. Los emisores/mercados serán OCDE o emergentes. El riesgo divisa podrá ser del 100% de la exposición total.
| Rentabilidad anual | 1 año | 3 años | 5 años | Inicio | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidad anual: Fondo | 1 año: -2,76 | 3 años: -3,12 | 5 años: -1,22 | Inicio: 2,75 | 2024: -4,98 | 2023: 4,60 | 2022: -8,92 | 2021: -0,10 | 2020: 2,75 |
| Rentabilidad anual: Categoría | 1 año: 3,51 | 3 años: -2,59 | 5 años: -1,05 | Inicio: - | 2024: -1,20 | 2023: 5,25 | 2022: -10,01 | 2021: -0,36 | 2020: 0,78 |
| Rentabilidad anual: Percentil | 1 año: 95,00 | 3 años: 61,00 | 5 años: 54,00 | Inicio:- | 2024: 98,00 | 2023: 63,00 | 2022: 37,00 | 2021: 41,00 | 2020: 21,00 |
| Riesgo | Volatilidad | Ratio Sharpe | Correlación | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Riesgo: 3 años | 1 Volatilidad: 6,55 | 3 Ratio Sharpe: -0,53 | 5 Correlación: 89,66 | Beta: 0,99 | Alfa: 1,39 | Tracking error: 2,88 | Info Ratio: 0,47 |
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: Global Bond - EUR Biased. Fecha: 2024-04-22
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: Global Bond - EUR Biased. Fecha: 2024-04-22