BBVA Gestión Conservadora FI

ISIN: ES0110178037

Categoría Morningstar: EUR Cautious Allocation

Empresa: BBVA Asset Management

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice 70% EMU Direct Governments 1-3 Yrs TR (EG01) +10% EMU Corporate Large Cap 1-10 Year TR (ERL5) +7%S&P 500 (SPX) +13%Euro Top 100 (E100) Invertirá un 50%-100% del patrimonio en IIC financieras. La inversión total en IIC no armonizadas no superará el 30%. Invertirá directa e indirectamente hasta el 30% (habitualmente un 20%) de la exposición total en renta variable. El resto en activos de renta fija pública y/o privada (hasta 20% en depósitos). La suma de inversiones en renta variable de emisores no zona euro más la exposición al riesgo divisa no superará el 30%. La renta variable será principalmente de emisores y mercados desarrollados (Europa, EEUU y Japón) pudiendo invertir hasta un 5% de la exposición total en emisores y/o mercados emergentes, sin predeterminación por sectores o capitalización.

Rentabilidad anual 1 año 3 años 5 años Inicio 2023 2022 2021 2020 2019
Rentabilidad anual: Fondo 1 año: 0,28 3 años: -0,28 5 años: -0,95 Inicio: 1,88 2023: 2,20 2022: -7,19 2021: 3,12 2020: -3,10 2019: 3,78
Rentabilidad anual: Categoría 1 año: 1,67 3 años: -1,29 5 años: -0,25 Inicio: - 2023: 2,50 2022: -10,30 2021: 3,79 2020: 0,70 2019: 6,71
Rentabilidad anual: Percentil 1 año: 71,00 3 años: 43,00 5 años: 79,00 Inicio:- 2023: 71,00 2022: 23,00 2021: 57,00 2020: 93,00 2019: 83,00
Riesgo Volatilidad Ratio Sharpe Correlación Beta Alfa Tracking error Info Ratio
Riesgo: 3 años 1 Volatilidad: 3,71 3 Ratio Sharpe: -0,12 5 Correlación: 89,38 Beta: 0,55 Alfa: 0,68 Tracking error: 3,18 Info Ratio: 0,54
Fuente: Morningstar. Datos en euros. Categoría: EUR Cautious Allocation. Fecha: 2023-09-15
Fuente: Morningstar. Datos en euros. Categoría: EUR Cautious Allocation. Fecha: 2023-09-15