La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice 70% EMU Direct Governments 1-3 Yrs TR (EG01) +10% EMU Corporate Large Cap 1-10 Year TR (ERL5) +7%S&P 500 (SPX) +13%Euro Top 100 (E100) Invertirá un 50%-100% del patrimonio en IIC financieras. La inversión total en IIC no armonizadas no superará el 30%. Invertirá directa e indirectamente hasta el 30% (habitualmente un 20%) de la exposición total en renta variable. El resto en activos de renta fija pública y/o privada (hasta 20% en depósitos). La suma de inversiones en renta variable de emisores no zona euro más la exposición al riesgo divisa no superará el 30%. La renta variable será principalmente de emisores y mercados desarrollados (Europa, EEUU y Japón) pudiendo invertir hasta un 5% de la exposición total en emisores y/o mercados emergentes, sin predeterminación por sectores o capitalización.
Rentabilidad anual |
1 año |
3 años |
5 años |
Inicio |
2023 |
2022 |
2021 |
2020 |
2019 |
Rentabilidad anual: Fondo |
1 año: 0,28 |
3 años: -0,28 |
5 años: -0,95 |
Inicio: 1,88 |
2023: 2,20 |
2022: -7,19 |
2021: 3,12 |
2020: -3,10 |
2019: 3,78 |
Rentabilidad anual: Categoría |
1 año: 1,67 |
3 años: -1,29 |
5 años: -0,25 |
Inicio: -
| 2023: 2,50 |
2022: -10,30 |
2021: 3,79 |
2020: 0,70 |
2019: 6,71 |
Rentabilidad anual: Percentil |
1 año: 71,00 |
3 años: 43,00 |
5 años: 79,00 |
Inicio:-
| 2023: 71,00 |
2022: 23,00 |
2021: 57,00 |
2020: 93,00 |
2019: 83,00 |
Riesgo |
Volatilidad |
Ratio Sharpe |
Correlación |
Beta |
Alfa |
Tracking error |
Info Ratio |
Riesgo: 3 años |
1 Volatilidad: 3,71 |
3 Ratio Sharpe: -0,12 |
5 Correlación: 89,38 |
Beta: 0,55 |
Alfa: 0,68 |
Tracking error: 3,18 |
Info Ratio: 0,54 |
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: EUR Cautious Allocation. Fecha: 2023-09-15
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: EUR Cautious Allocation. Fecha: 2023-09-15