Invertirá 0%-100% del patrimonio en IIC financieras. Menos del 30% de la exposición total será renta variable de cualquier capitalización y sector, de emisores y mercados desarrollados, pudiendo invertir hasta 15% de exposición total en emisores/mercados emergentes. El resto será en renta fija pública/privada, (incluido instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos, y hasta un 20% en depósitos) de emisiones/mercados desarrollados. Las emisiones tendrán al menos media calidad (mínimo BBB-) o el rating de España en cada momento, si fuera inferior, limitándose hasta 10% en baja calidad (inferior a BBB-), incluyendo hasta un 5% en activos sin rating. Duración media de cartera: sin predeterminar.
| Rentabilidad anual | 1 año | 3 años | 5 años | Inicio | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidad anual: Fondo | 1 año: 4,17 | 3 años: -0,18 | 5 años: -0,12 | Inicio: 1,96 | 2024: 0,65 | 2023: 5,20 | 2022: -7,19 | 2021: 3,12 | 2020: -3,10 |
| Rentabilidad anual: Categoría | 1 año: 5,53 | 3 años: -1,01 | 5 años: 0,56 | Inicio: - | 2024: 0,90 | 2023: 6,77 | 2022: -10,30 | 2021: 3,79 | 2020: 0,70 |
| Rentabilidad anual: Percentil | 1 año: 73,00 | 3 años: 39,00 | 5 años: 77,00 | Inicio:- | 2024: 58,00 | 2023: 77,00 | 2022: 23,00 | 2021: 57,00 | 2020: 93,00 |
| Riesgo | Volatilidad | Ratio Sharpe | Correlación | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Riesgo: 3 años | 1 Volatilidad: 3,90 | 3 Ratio Sharpe: -0,18 | 5 Correlación: 92,78 | Beta: 0,55 | Alfa: 0,48 | Tracking error: 3,22 | Info Ratio: 0,49 |
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: EUR Cautious Allocation. Fecha: 2024-04-16
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: EUR Cautious Allocation. Fecha: 2024-04-16