BBVA Gestión Conservadora FI

ISIN: ES0110178037

Categoría Morningstar: EUR Cautious Allocation

Empresa: BBVA

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice 70% EMU Direct Governments 1-3 Yrs TR (EG01) +10% EMU Corporate Large Cap 1-10 Year TR (ERL5) +7%S&P 500 (SPX) +13%Euro Top 100 (E100) Invertirá un 50%-100% del patrimonio en IIC financieras. La inversión total en IIC no armonizadas no superará el 30%. Invertirá directa e indirectamente hasta el 30% (habitualmente un 20%) de la exposición total en renta variable. El resto en activos de renta fija pública y/o privada (hasta 20% en depósitos). La suma de inversiones en renta variable de emisores no zona euro más la exposición al riesgo divisa no superará el 30%. La renta variable será principalmente de emisores y mercados desarrollados (Europa, EEUU y Japón) pudiendo invertir hasta un 5% de la exposición total en emisores y/o mercados emergentes, sin predeterminación por sectores o capitalización.

Rentabilidad anual 1 año 3 años 5 años Inicio 2021 2020 2019 2018 2017
Rentabilidad anual: Fondo 1 año: -2,95 3 años: -1,57 5 años: -0,43 Inicio: 2,17 2021: 0,40 2020: -3,10 2019: 3,78 2018: -4,91 2017: 0,84
Rentabilidad anual: Categoría 1 año: 1,31 3 años: 1,41 5 años: 2,13 Inicio: - 2021: 0,47 2020: 0,70 2019: 6,71 2018: -4,79 2017: 2,50
Rentabilidad anual: Percentil 1 año: 93,00 3 años: 94,00 5 años: 98,00 Inicio:- 2021: 93,00 2020: 93,00 2019: 83,00 2018: 54,00 2017: 80,00
Riesgo Volatilidad Ratio Sharpe Correlación Beta Alfa Tracking error Info Ratio
Riesgo: 3 años 1 Volatilidad: 4,36 3 Ratio Sharpe: -0,22 5 Correlación: 89,15 Beta: 0,98 Alfa: -4,60 Tracking error: 1,98 Info Ratio: -2,39
Fuente: Morningstar. Datos en euros. Categoría: EUR Cautious Allocation. Fecha: 2021-01-16
Fuente: Morningstar. Datos en euros. Categoría: EUR Cautious Allocation. Fecha: 2021-01-16