Gestión Boutique VI Baelo Patrimonio FI
ISIN: ES0110407097
Categoría Morningstar: EUR Moderate Allocation - Global
Empresa: Andbank Wealth Management SGIIC
ISIN: ES0110407097
Categoría Morningstar: EUR Moderate Allocation - Global
Empresa: Andbank Wealth Management SGIIC
Fondo de autor con alta vinculación al gestor, D. Antonio Rodríguez Rico, cuya sustitución supondría un cambio sustancial en la política de inversión y otorgaría derecho de separación a los partícipes. Se invierte 0-100% del patrimonio en IIC financieras (activo apto), armonizadas o no (máximo 30% en IIC no armonizadas), del grupo o no de la Gestora. Se invertirá, directa o indirectamente, 30-75% de la exposición total en renta variable y el resto en renta fija pública/ privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, liquidos). El rating de los activos de renta fija será de al menos media calidad crediticia (mínimo BBB-). La exposición a riesgo divisa será de 0-100%. Se seleccionarán principalmente acciones con un historial ininterrumpido de aumento del dividendo anual durante los últimos 10 años.
Rentabilidad anual | 1 año | 3 años | 5 años | Inicio | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
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Rentabilidad anual: Fondo | 1 año: 5,44 | 3 años: 2,81 | 5 años: 3,93 | Inicio: 5,28 | 2024: 3,51 | 2023: 5,90 | 2022: -8,33 | 2021: 13,83 | 2020: 0,07 |
Rentabilidad anual: Categoría | 1 año: 8,19 | 3 años: 0,18 | 5 años: 2,45 | Inicio: - | 2024: 2,21 | 2023: 8,34 | 2022: -12,94 | 2021: 9,41 | 2020: 2,37 |
Rentabilidad anual: Percentil | 1 año: 83,00 | 3 años: 17,00 | 5 años: 30,00 | Inicio:- | 2024: 45,00 | 2023: 83,00 | 2022: 11,00 | 2021: 15,00 | 2020: 74,00 |
Riesgo | Volatilidad | Ratio Sharpe | Correlación | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
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Riesgo: 3 años | 1 Volatilidad: 8,12 | 3 Ratio Sharpe: 0,30 | 5 Correlación: 91,49 | Beta: 0,87 | Alfa: 0,33 | Tracking error: 3,44 | Info Ratio: 0,02 |