Fondo de autor con alta vinculación al gestor, D. Antonio Rodríguez Rico, cuya sustitución supondría un cambio sustancial en la política
de inversión y otorgaría el derecho de separación a los partícipes.
Se invierte 0-100% del patrimonio en IIC financieras(activo apto), armonizadas o no(máximo 30% en IIC no armonizadas), del grupo
o no de la Gestora.
Se invertirá, directa o indirectamente,30-75% de la exposición total en renta variable y el resto en renta fija pública/privada(incluyendo
depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, liquidos). La exposición a riesgo divisa será de 0-100%
| Rentabilidad anual |
1 año |
3 años |
5 años |
Inicio |
2023 |
2022 |
2021 |
2020 |
2019 |
| Rentabilidad anual: Fondo |
1 año: -6,53 |
3 años: 7,75 |
5 años: 4,84 |
Inicio: 4,72 |
2023: 0,86 |
2022: -8,33 |
2021: 13,83 |
2020: 0,07 |
2019: 15,10 |
| Rentabilidad anual: Categoría |
1 año: -8,04 |
3 años: 5,49 |
5 años: 1,33 |
Inicio: -
| 2023: 1,42 |
2022: -12,94 |
2021: 9,41 |
2020: 2,37 |
2019: 12,53 |
| Rentabilidad anual: Percentil |
1 año: 26,00 |
3 años: 15,00 |
5 años: - |
Inicio:-
| 2023: 63,00 |
2022: 11,00 |
2021: 15,00 |
2020: 74,00 |
2019: 25,00 |
| Riesgo |
Volatilidad |
Ratio Sharpe |
Correlación |
Beta |
Alfa |
Tracking error |
Info Ratio |
| Riesgo: 3 años |
1 Volatilidad: 9,87 |
3 Ratio Sharpe: 0,42 |
5 Correlación: 94,00 |
Beta: 0,90 |
Alfa: 1,10 |
Tracking error: 3,54 |
Info Ratio: 0,23 |
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: EUR Moderate Allocation - Global. Fecha: 2023-03-22
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: EUR Moderate Allocation - Global. Fecha: 2023-03-22
