Fondo de autor con alta vinculación al gestor, D. Antonio Rodríguez Rico, cuya sustitución supondría un cambio sustancial en la política de inversión y otorgaría derecho de separación a los partícipes. Se invierte 0-100% del patrimonio en IIC financieras (activo apto), armonizadas o no (máximo 30% en IIC no armonizadas), del grupo o no de la Gestora. Se invertirá, directa o indirectamente, 30-75% de la exposición total en renta variable y el resto en renta fija pública/ privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, liquidos). El rating de los activos de renta fija será de al menos media calidad crediticia (mínimo BBB-). La exposición a riesgo divisa será de 0-100%. Se seleccionarán principalmente acciones con un historial ininterrumpido de aumento del dividendo anual durante los últimos 10 años.

Rentabilidad anual 1 año 3 años 5 años Inicio 2024 2023 2022 2021 2020
Rentabilidad anual: Fondo 1 año: 5,22 3 años: 3,84 5 años: 4,20 Inicio: 5,04 2024: 1,32 2023: 5,90 2022: -8,33 2021: 13,83 2020: 0,07
Rentabilidad anual: Categoría 1 año: 8,79 3 años: 1,30 5 años: 3,00 Inicio: - 2024: 2,38 2023: 8,34 2022: -12,94 2021: 9,41 2020: 2,37
Rentabilidad anual: Percentil 1 año: 84,00 3 años: 14,00 5 años: 25,00 Inicio:- 2024: 78,00 2023: 83,00 2022: 11,00 2021: 15,00 2020: 74,00
Riesgo Volatilidad Ratio Sharpe Correlación Beta Alfa Tracking error Info Ratio
Riesgo: 3 años 1 Volatilidad: 8,35 3 Ratio Sharpe: 0,37 5 Correlación: 91,33 Beta: 0,89 Alfa: 0,62 Tracking error: 3,54 Info Ratio: 0,10
Fuente: Morningstar. Datos en euros. Categoría: EUR Moderate Allocation - Global. Fecha: 2024-02-29
Fuente: Morningstar. Datos en euros. Categoría: EUR Moderate Allocation - Global. Fecha: 2024-02-29