El Fondo invertirá en acciones cotizadas en mercados españoles, incluyendo activos de emisores españoles cotizados en otros mercados.
La exposición a renta variable será superior al 75% y, en condiciones normales, invertirá más del 80% de la posición dedicada a renta
variable en acciones cotizadas en mercados españoles. Invertirá en valores de renta variable de mediana y baja capitalización bursátil
que muestran una tasa de crecimiento futuro de los beneficios a largo plazo potencialmente superior, incorporando también inversiones
en otros valores de alta capitalización bursátil con buenas perspectivas de crecimiento futuro de beneficios.
Rentabilidad anual | 1 año | 3 años | 5 años | Inicio | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rentabilidad anual: Fondo | 1 año: 19,71 | 3 años: 17,32 | 5 años: 0,53 | Inicio: 5,76 | 2023: 13,68 | 2022: 1,15 | 2021: 13,44 | 2020: -11,22 | 2019: 10,02 |
Rentabilidad anual: Categoría | 1 año: 23,81 | 3 años: 7,41 | 5 años: 2,04 | Inicio: - | 2023: 18,97 | 2022: -3,28 | 2021: 11,98 | 2020: -13,20 | 2019: 10,55 |
Rentabilidad anual: Percentil | 1 año: 36,00 | 3 años: 7,00 | 5 años: 52,00 | Inicio:- | 2023: 61,00 | 2022: 17,00 | 2021: 31,00 | 2020: 33,00 | 2019: 53,00 |
Riesgo | Volatilidad | Ratio Sharpe | Correlación | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Riesgo: 3 años | 1 Volatilidad: 22,20 | 3 Ratio Sharpe: 0,85 | 5 Correlación: 93,83 | Beta: 1,01 | Alfa: 3,88 | Tracking error: 7,68 | Info Ratio: 0,56 |
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: Spain Equity. Fecha: 2023-09-19
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: Spain Equity. Fecha: 2023-09-19