Caixabank Master Renta Fija Deuda Pública 3-7 FI

Qualification
Motivo del rating:
  • -Patrimonio en manos de inversores locales
  • -Buena relación rentabilidad/riesgo

ISIN: ES0111223006

Categoría Morningstar: EUR Government Bond

Empresa: CaixaBank AM

El Fondo invierte en valores de renta fija de emisores públicos del ámbito euro, negociados en mercados de países que pertenezcan o no a la OCDE, sin exposición a países emergentes. Podrá mantener un máximo del 40% en activos con calidad crediticia baja (inferior a BBB-), lo cual puede influir negativamente en la liquidez del Fondo; siendo el resto de calidad media (mínimo BBB-). La duración objetivo de la cartera de renta fija podrá oscilar entre 3 años y 10 años. La exposición a riesgo de divisa será inferior al 10%. Podrá invertir un máximo del 20% en depósitos en entidades de crédito que sean a la vista o puedan hacerse líquidos con vencimiento inferior a un año e instrumentos del mercado monetario no negociados en mercados organizados que sean líquidos. Estos activos tendrán la misma calidad crediticia que el resto de activos de renta fija.

Rentabilidad anual 1 año 3 años 5 años Inicio 2024 2023 2022 2021 2020
Rentabilidad anual: Fondo 1 año: 4,47 3 años: -2,78 5 años: - Inicio: -1,51 2024: -1,46 2023: 5,65 2022: -10,89 2021: -1,83 2020: 1,61
Rentabilidad anual: Categoría 1 año: 4,82 3 años: -4,74 5 años: -1,75 Inicio: - 2024: -1,85 2023: 6,23 2022: -15,58 2021: -2,95 2020: 3,30
Rentabilidad anual: Percentil 1 año: 68,00 3 años: 17,00 5 años: - Inicio:- 2024: 55,00 2023: 69,00 2022: 18,00 2021: 20,00 2020: 76,00
Riesgo Volatilidad Ratio Sharpe Correlación Beta Alfa Tracking error Info Ratio
Riesgo: 3 años 1 Volatilidad: 4,49 3 Ratio Sharpe: -0,89 5 Correlación: 95,92 Beta: 0,56 Alfa: -0,32 Tracking error: 3,52 Info Ratio: 0,71
Fuente: Morningstar. Datos en euros. Categoría: EUR Government Bond. Fecha: 2024-02-29
Fuente: Morningstar. Datos en euros. Categoría: EUR Government Bond. Fecha: 2024-02-29