Santalucía Renta Variable Internacional A FI

ISIN: ES0112186004

Categoría Morningstar: Global Large-Cap Blend Equity

Empresa: Santalucía AM

Se invierte entre 50% y 100% en IIC de carácter financiero, activos apto, armonizadas o no, mayoritariamente de gestoras extranjeras de reconocido prestigio, sin descartar minoritariamente en IIC del Grupo de la gestora (máximo 30% IIC no armonizadas) En general, el fondo invertirá al menos en 4 IIC. Al menos se tendrá un 75% de la exposición total, directa o indirecta, en Renta Variable (RV) y en más de un 75% de la exposición total en RV en emisores y mercados de países de la zona no euro (incluido países emergentes), no existe predeterminación respecto a la capitalización bursátil. La inversión en RV de baja capitalización puede influir negativamente en la liquidez del fondo. El resto de la exposición total, directa o indirectamente, será en Renta Fija (RF) pública y privada (incluyendo depositos) de mediana calidad crediticia (rating mínimo BBB- por Standar & Poor´s o equivalente) de emisores/mercados OCDE y valores de RV de emisores /mercados de la Zona Euro.

Rentabilidad anual 1 año 3 años 5 años Inicio 2024 2023 2022 2021 2020
Rentabilidad anual: Fondo 1 año: 16,13 3 años: 6,12 5 años: 9,63 Inicio: 7,76 2024: 10,86 2023: 17,25 2022: -16,48 2021: 20,99 2020: 12,26
Rentabilidad anual: Categoría 1 año: 16,91 3 años: 4,03 5 años: 8,86 Inicio: - 2024: 9,62 2023: 19,50 2022: -19,49 2021: 16,97 2020: 14,11
Rentabilidad anual: Percentil 1 año: 45,00 3 años: 72,00 5 años: 56,00 Inicio:- 2024: 65,00 2023: 40,00 2022: 73,00 2021: 80,00 2020: 10,00
Riesgo Volatilidad Ratio Sharpe Correlación Beta Alfa Tracking error Info Ratio
Riesgo: 3 años 1 Volatilidad: - 3 Ratio Sharpe: - 5 Correlación: 97,46 Beta: 1,13 Alfa: -3,74 Tracking error: 4,77 Info Ratio: -0,82
Fuente: Morningstar. Datos en euros. Categoría: Global Large-Cap Blend Equity. Fecha: 2024-06-18
Fuente: Morningstar. Datos en euros. Categoría: Global Large-Cap Blend Equity. Fecha: 2024-06-18