Se invierte entre 50% y 100% en IIC de carácter financiero, activos apto, armonizadas o no, mayoritariamente de gestoras extranjeras de reconocido prestigio, sin descartar minoritariamente en IIC del Grupo de la gestora (máximo 30% IIC no armonizadas) En general, el fondo invertirá al menos en 4 IIC. Al menos se tendrá un 75% de la exposición total, directa o indirecta, en Renta Variable (RV) y en más de un 75% de la exposición total en RV en emisores y mercados de países de la zona no euro (incluido países emergentes), no existe predeterminación respecto a la capitalización bursátil. La inversión en RV de baja capitalización puede influir negativamente en la liquidez del fondo. El resto de la exposición total, directa o indirectamente, será en Renta Fija (RF) pública y privada (incluyendo depositos) de mediana calidad crediticia (rating mínimo BBB- por Standar & Poor´s o equivalente) de emisores/mercados OCDE y valores de RV de emisores /mercados de la Zona Euro.
Rentabilidad anual |
1 año |
3 años |
5 años |
Inicio |
2025 |
2024 |
2023 |
2022 |
2021 |
Rentabilidad anual: Fondo |
1 año: 3,52 |
3 años: 4,89 |
5 años: 15,75 |
Inicio: 7,28 |
2025: -4,63 |
2024: 15,76 |
2023: 17,25 |
2022: -16,48 |
2021: 20,99 |
Rentabilidad anual: Categoría |
1 año: 6,35 |
3 años: 6,17 |
5 años: 15,04 |
Inicio: -
| 2025: 0,82 |
2024: 12,27 |
2023: 19,50 |
2022: -19,49 |
2021: 16,97 |
Rentabilidad anual: Percentil |
1 año: 76,00 |
3 años: 75,00 |
5 años: 53,00 |
Inicio:-
| 2025: 54,00 |
2024: 74,00 |
2023: 40,00 |
2022: 73,00 |
2021: 80,00 |
Riesgo |
Volatilidad |
Ratio Sharpe |
Correlación |
Beta |
Alfa |
Tracking error |
Info Ratio |
Riesgo: 3 años |
1 Volatilidad: 13,76 |
3 Ratio Sharpe: 0,05 |
5 Correlación: 97,09 |
Beta: 1,14 |
Alfa: -4,22 |
Tracking error: 4,93 |
Info Ratio: -0,85 |
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: Global Large-Cap Blend Equity. Fecha: 2025-03-19
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: Global Large-Cap Blend Equity. Fecha: 2025-03-19