La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice 100% MSCI WORLD 100% HEDGED TO EUR NET RETURN (con cobertura de divisa). El Fondo invierte al menos un 75% de la exposición total en Renta Variable y entre 50% y 100% en IIC de carácter financiero, que sean activos apto, armonizadas o no, mayoritariamente gestionadas por gestoras extranjeras de reconocido prestigio, sin descartar la inversión minoritaria en IIC del Grupo de la gestora . Máximo se podrá invertir el 30% en IIC no armonizadas. Generalmente el fondo invertirá al menos en 4 IIC.
| Rentabilidad anual | 1 año | 3 años | 5 años | Inicio | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidad anual: Fondo | 1 año: -5,75 | 3 años: 6,84 | 5 años: 5,91 | Inicio: 6,92 | 2023: 7,36 | 2022: -16,48 | 2021: 20,99 | 2020: 12,26 | 2019: 23,41 |
| Rentabilidad anual: Categoría | 1 año: -8,48 | 3 años: 4,51 | 5 años: 5,17 | Inicio: - | 2023: 7,02 | 2022: -19,49 | 2021: 16,97 | 2020: 14,11 | 2019: 23,81 |
| Rentabilidad anual: Percentil | 1 año: 73,00 | 3 años: 49,00 | 5 años: 70,00 | Inicio:- | 2023: 28,00 | 2022: 73,00 | 2021: 80,00 | 2020: 10,00 | 2019: 76,00 |
| Riesgo | Volatilidad | Ratio Sharpe | Correlación | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Riesgo: 3 años | 1 Volatilidad: 18,85 | 3 Ratio Sharpe: 0,26 | 5 Correlación: 97,69 | Beta: 1,10 | Alfa: -1,46 | Tracking error: 5,33 | Info Ratio: -0,25 |
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: Global Large-Cap Blend Equity. Fecha: 2023-02-03
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: Global Large-Cap Blend Equity. Fecha: 2023-02-03