Se invertirá, directa o indirectamente a través de IIC, un 0-80% de la exposición total en renta variable, y el resto de la exposición total activos de renta fija pública y/o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos). En condiciones normales de mercado, la exposición a renta variable estará en torno al 50% de la exposición total. En la gestión de renta fija habrá un equilibrio entre los enfoques Top-down (partiendo de factores macroeconómicos/globales va descendiendo hacia variables más detalladas) y Bottom-up (basado en la selección de valores individuales, para ir ascendiendo hacia variables generales).

Rentabilidad anual 1 año 3 años 5 años Inicio 2024 2023 2022 2021 2020
Rentabilidad anual: Fondo 1 año: 14,89 3 años: 3,03 5 años: 5,59 Inicio: 5,25 2024: 4,95 2023: 9,92 2022: -9,65 2021: 11,14 2020: 6,20
Rentabilidad anual: Categoría 1 año: 9,99 3 años: 1,91 5 años: 3,64 Inicio: - 2024: 5,46 2023: 8,26 2022: -12,16 2021: 9,69 2020: 2,21
Rentabilidad anual: Percentil 1 año: 11,00 3 años: 30,00 5 años: 19,00 Inicio:- 2024: 44,00 2023: 33,00 2022: 33,00 2021: 37,00 2020: 23,00
Riesgo Volatilidad Ratio Sharpe Correlación Beta Alfa Tracking error Info Ratio
Riesgo: 3 años 1 Volatilidad: 8,25 3 Ratio Sharpe: 0,18 5 Correlación: 74,12 Beta: 0,70 Alfa: 0,46 Tracking error: 6,01 Info Ratio: 0,02
Fuente: Morningstar. Datos en euros. Categoría: EUR Flexible Allocation - Global. Fecha: 2024-05-23
Fuente: Morningstar. Datos en euros. Categoría: EUR Flexible Allocation - Global. Fecha: 2024-05-23