Se invertirá, directa o indirectamente a través de IIC, un 0-80% de la exposición total en renta variable, y el resto de la exposición total activos de renta fija pública y/o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos). En condiciones normales de mercado, la exposición a renta variable estará en torno al 50% de la exposición total. En la gestión de renta fija habrá un equilibrio entre los enfoques Top-down (partiendo de factores macroeconómicos/globales va descendiendo hacia variables más detalladas) y Bottom-up (basado en la selección de valores individuales, para ir ascendiendo hacia variables generales).
Rentabilidad anual | 1 año | 3 años | 5 años | Inicio | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
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Rentabilidad anual: Fondo | 1 año: -8,97 | 3 años: 11,85 | 5 años: - | Inicio: 2,34 | 2023: -2,75 | 2022: -9,65 | 2021: 11,14 | 2020: 6,20 | 2019: - |
Rentabilidad anual: Categoría | 1 año: -7,56 | 3 años: 5,86 | 5 años: 1,25 | Inicio: - | 2023: 1,16 | 2022: -12,16 | 2021: 9,69 | 2020: 2,21 | 2019: 12,33 |
Rentabilidad anual: Percentil | 1 año: 30,00 | 3 años: 26,00 | 5 años: - | Inicio:- | 2023: 21,00 | 2022: 33,00 | 2021: 37,00 | 2020: 23,00 | 2019: - |
Riesgo | Volatilidad | Ratio Sharpe | Correlación | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
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Riesgo: 3 años | 1 Volatilidad: 16,35 | 3 Ratio Sharpe: 0,34 | 5 Correlación: 82,83 | Beta: 1,30 | Alfa: 1,10 | Tracking error: 9,68 | Info Ratio: 0,13 |
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: EUR Flexible Allocation - Global. Fecha: 2023-03-23
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: EUR Flexible Allocation - Global. Fecha: 2023-03-23