Se invertirá, directa o indirectamente a través de IIC, un 0-80% de la exposición total en renta variable, y el resto de la exposición total activos de renta fija pública y/o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos). En condiciones normales de mercado, la exposición a renta variable estará en torno al 50% de la exposición total. En la gestión de renta fija habrá un equilibrio entre los enfoques Top-down (partiendo de factores macroeconómicos/globales va descendiendo hacia variables más detalladas) y Bottom-up (basado en la selección de valores individuales, para ir ascendiendo hacia variables generales).

Rentabilidad anual 1 año 3 años 5 años Inicio 2025 2024 2023 2022 2021
Rentabilidad anual: Fondo 1 año: 9,35 3 años: 2,95 5 años: 4,85 Inicio: 5,47 2025: -0,19 2024: 10,10 2023: 9,92 2022: -9,65 2021: 11,14
Rentabilidad anual: Categoría 1 año: 11,96 3 años: 2,62 5 años: 3,26 Inicio: - 2025: 1,17 2024: 8,95 2023: 8,26 2022: -12,16 2021: 9,69
Rentabilidad anual: Percentil 1 año: 36,00 3 años: 23,00 5 años: 21,00 Inicio:- 2025: 36,00 2024: 36,00 2023: 33,00 2022: 33,00 2021: 37,00
Riesgo Volatilidad Ratio Sharpe Correlación Beta Alfa Tracking error Info Ratio
Riesgo: 3 años 1 Volatilidad: 8,30 3 Ratio Sharpe: 0,14 5 Correlación: 74,99 Beta: 0,71 Alfa: 0,54 Tracking error: 5,90 Info Ratio: 0,06
Fuente: Morningstar. Datos en euros. Categoría: EUR Flexible Allocation - Global. Fecha: 2025-01-20
Fuente: Morningstar. Datos en euros. Categoría: EUR Flexible Allocation - Global. Fecha: 2025-01-20