Además de criterios financieros, se aplican criterios de Inversión Socialmente Responsable (ASG), que siguen estrategias de inversion basadas en criterios excluyentes y valorativos. La mayoría de la cartera promueve criterios ASG (medioambientales, sociales y de gobernanza). Se invierte, directa o indirectamente a través de IIC, un 0-100% de la exposición total en renta variable o en activos de renta fija pública/ privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos) sin predeterminación por tipo de emisor (público/privado), divisas, países, mercados, sectores, capitalización (pudiendo invertir en compañías de mediana y baja capitalización bursátil), rating emisión/emisor (pudiendo estar la totalidad de la cartera en renta fija de baja calidad) o duración media de la cartera de renta fija. La exposición a riesgo divisa será de 0-100% de la exposición total.
| Rentabilidad anual | 1 año | 3 años | 5 años | Inicio | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidad anual: Fondo | 1 año: 8,90 | 3 años: 9,12 | 5 años: 17,25 | Inicio: 8,96 | 2025: -5,61 | 2024: 19,57 | 2023: 14,74 | 2022: 3,76 | 2021: 22,45 |
| Rentabilidad anual: Categoría | 1 año: 0,04 | 3 años: 1,03 | 5 años: 4,27 | Inicio: - | 2025: -6,07 | 2024: 8,95 | 2023: 8,26 | 2022: -12,16 | 2021: 9,69 |
| Rentabilidad anual: Percentil | 1 año: 3,00 | 3 años: 1,00 | 5 años: 1,00 | Inicio:- | 2025: 75,00 | 2024: 5,00 | 2023: 9,00 | 2022: 2,00 | 2021: 5,00 |
| Riesgo | Volatilidad | Ratio Sharpe | Correlación | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Riesgo: 3 años | 1 Volatilidad: 9,77 | 3 Ratio Sharpe: 0,84 | 5 Correlación: 64,06 | Beta: 0,72 | Alfa: 6,99 | Tracking error: 7,85 | Info Ratio: 0,88 |
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: EUR Flexible Allocation - Global. Fecha: 2025-04-16
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: EUR Flexible Allocation - Global. Fecha: 2025-04-16